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上投摩根文体休闲混合 (上投文体 001795) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.4363

0.0195 1.38%
2021/01/25 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-25 1.4363 1.38%
2021-01-22 1.4168 2.04%
2021-01-21 1.3885 1.19%
2021-01-20 1.3722 2.66%
2021-01-19 1.3366 -0.95%
2021-01-18 1.3494 1.21%
2021-01-15 1.3333 0.20%
2021-01-14 1.3307 -2.12%
2021-01-13 1.3595 -0.98%

购买指南

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  • 2015-11-18
  • 股债平衡型基金
  • 5,280.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 上投摩根文体休闲混合 基金简称 上投文体 基金代码 001795
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-18 基金公司 上投摩根 基金经理 周战海
总份额 4,062.45万份 总净资产 5,280.78万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。

业绩表现（2021-01-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.44% 14.19% 18.40% 9.14% 17.15% 10.49%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

任职收益 | 查看历任
周战海： 硕士 任职日期： 2015-11-14 任职天数： 5年75天
任职收益： 43.63% 同期上证： -1.04%
简历： 周战海先生：上海财经大学工商管理硕士，自2007年1月至2009年3月在国金证券股份有限公司担任分析师，2009年4月至2010年7月在太平洋资产管理有限公司担任研究员，2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助理。自2015年12月起担任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月起同时担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,062.45万份 934.78万份 775.52万份 159.26万份 4.08%
2020-09-30 3,903.19万份 961.65万份 2,146.52万份 -1,184.87万份 -23.29%
2020-06-30 5,088.06万份 793.31万份 1,438.64万份 -645.33万份 -11.26%
2020-03-31 5,733.39万份 3,914.78万份 4,158.53万份 -243.75万份 -4.08%
2019-12-31 5,977.14万份 461.17万份 1,550.53万份 -1,089.36万份 -15.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,134.53万元 76.96% -7.74%
债券 3万元 0.06% --
存款与备付金 1,231.88万元 22.93% 134.28%
其他资产 3.09万元 0.06% -24.69%
报告期：2020-12-31 资产总值：5,372.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 1.36万 384.13万 7.27%
韦尔股份 1.12万 258.83万 4.90%
中科创达 2万 234万 4.43%
亿纬锂能 2.67万 217.61万 4.12%
深信服 8,307 206.02万 3.90%
德赛西威 2.21万 185.95万 3.52%
金山办公 4,506 185.2万 3.51%
信维通信 5万 179.42万 3.40%
紫光国微 1.34万 179.13万 3.39%
西部超导 2.13万 169.38万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,678.25万 50.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 940.77万 17.82%
租赁和商务服务业 384.13万 7.27%
房地产业 111.77万 2.12%
科学研究和技术服务业 19.6万 0.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
韦尔转债 300 3万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 2.5856 4.65%
上投领先 1.9610 3.93%
上投远见 1.0310 3.47%
上投品质 4.6956 3.22%
上投慧见 1.2375 3.00%
上投慧选A 2.0890 2.84%
上投慧选C 2.0726 2.83%
上投成长 3.1118 2.57%
上投商业 2.4012 2.31%
上投动力 1.6111 2.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
添富盘核 1.9471 26.18%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富科技A 2.5201 25.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
新华动力A 2.5602 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.3560 82.66%
东方汽车 3.1867 81.44%
创金汽车A 2.5164 80.22%
金鹰改革 2.5720 79.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
广发高端A 2.9965 146.18%
诺德周期 4.4060 144.47%
精选现汇 0.6097 140.99%

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