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华安新乐享混合 (华安乐享 001800) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2754

0.0104 0.82%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.2754 0.82%
2020-04-03 1.2650 0.02%
2020-04-02 1.2648 0.63%
2020-04-01 1.2569 -0.04%
2020-03-31 1.2574 0.11%
2020-03-30 1.2560 -0.51%
2020-03-27 1.2625 -0.24%
2020-03-26 1.2656 -0.25%
2020-03-25 1.2688 0.37%

购买指南

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  • 2015-08-18
  • 股债平衡型基金
  • 1.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新乐享混合 基金简称 华安乐享 基金代码 001800
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-18 基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆、马晓璇
总份额 8,327.34万份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.43% -1.40% -2.13% 1.25% 2.81% -0.60%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

马晓璇: 学士 任职日期: 2018-09-03 任职天数: 1年218天
任职收益: 14.80% 同期上证: 3.68%
简历: 马晓璇女士:本科,学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理,2013年11月加入华安基金,历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年2月任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月起任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月起,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
蒋璆: 硕士 任职日期: 2015-11-26 任职天数: 4年135天
任职收益: 26.91% 同期上证: -22.41%
简历: 蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金;2015年11月至2018年9月,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,327.34万份 54.38万份 2,069.26万份 -2,014.87万份 -19.48%
2019-09-30 1.03亿份 80.56万份 1,334.58万份 -1,254.01万份 -10.81%
2019-06-30 1.16亿份 97.33万份 1,454.29万份 -1,356.96万份 -10.48%
2019-03-31 1.3亿份 99.17万份 3,757.7万份 -3,658.53万份 -22.02%
2018-12-31 1.66亿份 127.11万份 5,350万份 -5,222.89万份 -23.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,194.77万元 29.41% -9.05%
债券 4,668.6万元 42.98% -25.73%
存款与备付金 680.99万元 6.27% -26.6%
其他资产 2,317.23万元 21.33% -1.95%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南威软件 36.35万 411.82万 3.85%
弘信电子 10.46万 371.75万 3.48%
中国国旅 3.74万 332.67万 3.11%
元隆雅图 11.06万 327.93万 3.07%
中环股份 26.92万 317.93万 2.98%
新华保险 5.68万 279.17万 2.61%
保利地产 17.06万 276.03万 2.58%
上汽集团 10.7万 255.2万 2.39%
中国铁建 21.38万 216.79万 2.03%
华夏幸福 7.3万 209.51万 1.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,135.9万 10.63%
租赁和商务服务业 660.6万 6.18%
房地产业 485.54万 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 411.82万 3.85%
金融业 279.17万 2.61%
建筑业 216.79万 2.03%
科学研究和技术服务业 4.29万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15金融街MTN002 10万 1,012.7万 9.48%
19国开07 10万 1,007.4万 9.43%
19农发05 10万 1,001.3万 9.37%
19沪电力SCP013 10万 1,001万 9.37%
19国开02 5万 502.35万 4.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 143.85万 1.35%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 0.8040 7.23%
证券股B 0.8284 4.94%
日经225 0.8923 4.77%
港股100 0.9150 4.40%
华安沪港 1.1160 4.14%
HS300B 1.6416 4.02%
华安CES联接A 0.9125 4.00%
华安CES联接C 0.9242 3.99%
华安机会 1.4950 3.89%
华安精选 1.5350 3.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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