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华安新乐享混合 (华安乐享 001800) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3694

-0.0014 -0.10%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.3694 -0.10%
2020-10-15 1.3708 -0.59%
2020-10-14 1.3789 -0.20%
2020-10-13 1.3816 0.49%
2020-10-12 1.3748 1.18%
2020-10-09 1.3588 1.06%
2020-09-30 1.3446 -0.12%
2020-09-29 1.3462 0.31%
2020-09-28 1.3420 -0.17%

购买指南

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  • 2015-08-18
  • 股债平衡型基金
  • 7,874.95万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新乐享混合 基金简称 华安乐享 基金代码 001800
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-18 基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆、马晓璇
总份额 5,974.03万份 总净资产 7,874.95万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.78% 1.61% 2.46% 7.38% 9.18% 6.73%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

马晓璇: 学士 任职日期: 2018-09-03 任职天数: 2年51天
任职收益: 23.26% 同期上证: 22.63%
简历: 马晓璇女士:本科,学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理,2013年11月加入华安基金,历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年2月任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月起任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月起,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
蒋璆: 硕士 任职日期: 2015-11-26 任职天数: 4年333天
任职收益: 36.26% 同期上证: -8.23%
简历: 蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,974.03万份 48.69万份 688万份 -639.31万份 -9.67%
2020-03-31 6,613.34万份 101.21万份 1,815.22万份 -1,714.01万份 -20.58%
2019-12-31 8,327.34万份 54.38万份 2,069.26万份 -2,014.87万份 -19.48%
2019-09-30 1.03亿份 80.56万份 1,334.58万份 -1,254.01万份 -10.81%
2019-06-30 1.16亿份 97.33万份 1,454.29万份 -1,356.96万份 -10.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,696.11万元 20.84% 66.95%
债券 3,904.81万元 47.97% -13.26%
存款与备付金 1,739.15万元 21.37% -26.11%
其他资产 799.78万元 9.83% -30.9%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,139.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浪潮信息 5.45万 213.53万 2.71%
银泰黄金 13.5万 211.68万 2.69%
中环股份 8.96万 201.24万 2.56%
捷佳伟创 2.09万 185.03万 2.35%
科锐国际 3.79万 168.66万 2.14%
海通证券 12.86万 161.78万 2.05%
天顺风能 26.84万 160.5万 2.04%
沙钢股份 12.53万 156.63万 1.99%
赤峰黄金 8.49万 101.03万 1.28%
涪陵榨菜 2.28万 82.1万 1.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,052.96万 13.37%
采矿业 312.71万 3.97%
租赁和商务服务业 168.66万 2.14%
金融业 161.78万 2.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 5万 512.8万 6.51%
18华润置地MTN001 5万 510.45万 6.48%
19陕西金控SCP001 5万 502.8万 6.38%
16福能债 5万 502.3万 6.38%
19国网租赁SCP004 5万 501.85万 6.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 373.81万 4.75%
企业债 1,003.9万 12.75%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
银行股B 0.7803 3.85%
银行股基 0.9132 1.61%
华安安利 1.0192 1.08%
证券股B 1.4541 0.66%
黄金ETF 3.9707 0.40%
黄金易A 1.4724 0.40%
黄金易C 1.4611 0.39%
证券股基 1.2501 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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