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易方达瑞兴混合I (易基瑞兴I 001817) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0930

0.0000 0.00%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0960 0.00%
2019-08-20 1.0960 0.00%
2019-08-19 1.0960 0.27%
2019-08-16 1.0930 0.00%
2019-08-15 1.0930 0.09%
2019-08-14 1.0920 0.00%
2019-08-13 1.0920 -0.18%
2019-08-12 1.0940 0.64%
2019-08-09 1.0870 -0.18%

购买指南

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  • 2017-06-20
  • 股债平衡型基金
  • 3.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞兴混合I 基金简称 易基瑞兴I 基金代码 001817
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-20 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 3.04亿份 总净资产 3.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 3.89% 5.79% 6.10% 10.93% 9.38%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.00% 同期上证: 2.31%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.04亿份 2.94亿份 90份 2.94亿份 2,921.46%
2019-03-31 1,006.3万份 -- 3.49万份 -- -0.35%
2018-12-31 1,009.79万份 -- 10份 -- -0.00%
2018-09-30 1,009.79万份 -- 3万份 -- -0.30%
2018-06-30 1,012.79万份 -- 30份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,119.29万元 18.63% 5,100.69%
债券 3.03亿元 79.21% 4,461.3%
存款与备付金 297.23万元 0.78% 553.58%
其他资产 526.46万元 1.38% 151%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 7.35万 305.03万 0.96%
工商银行 52.22万 307.56万 0.96%
中国神华 15万 305.63万 0.96%
上海石化 59.58万 307.43万 0.96%
保利地产 23.65万 301.77万 0.95%
宇通客车 23.25万 302.72万 0.95%
金地集团 25.33万 302.19万 0.95%
长江电力 17.01万 304.39万 0.95%
农业银行 83.87万 301.93万 0.95%
建设银行 40.59万 301.99万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,114.97万 6.64%
金融业 1,210.89万 3.80%
房地产业 992.15万 3.11%
采矿业 925.85万 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 677.43万 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 602.12万 1.89%
批发和零售业 300.32万 0.94%
建筑业 291.59万 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18首钢MTN002 20万 2,054万 6.44%
16陕有色MTN001 20万 2,029.4万 6.37%
19陕延油MTN004 20万 2,009.8万 6.31%
19河钢集MTN004 20万 2,003.2万 6.28%
19津城建MTN001A 20万 1,999.2万 6.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,428.52万 26.44%
可转债 30.1万 0.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0375 13.54%
中小B 0.6313 7.79%
证券分级 1.0215 6.46%
国企改B 0.9343 5.86%
重组B 0.7317 5.60%
军工B 1.4167 5.13%
易基信息 1.4030 4.23%
易基科讯 1.0706 3.66%
创业板 1.5630 3.48%
易基联接A 1.6844 3.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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