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兴全稳益定期开放债券 (兴全稳益 001819) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0289

0.0006 0.06%
2021/04/19 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0289 0.06%
2021-04-16 1.0283 0.03%
2021-04-15 1.0280 0.06%
2021-04-14 1.0274 0.06%
2021-04-13 1.0268 0.08%
2021-04-12 1.0260 0.05%
2021-04-09 1.0255 0.04%
2021-04-08 1.0251 0.00%
2021-04-07 1.0251 0.01%

购买指南

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  • 2015-09-07
  • 债券型基金
  • 99.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 兴全稳益定期开放债券 基金简称 兴全稳益 基金代码 001819
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-07 基金公司 兴证全球 基金经理 翟秀华、王健
总份额 97.56亿份 总净资产 99.28亿 基金分红 11次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现（2021-04-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 0.74% 1.39% 2.32% 2.47% 1.91%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王健： 硕士 任职日期： 2018-08-10 任职天数： 2年254天
任职收益： 13.57% 同期上证： 24.41%
简历： 王健女士：中国国籍，硕士研究生。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。现任兴全天添益货币市场基金基金经理（2018年8月10日起至今）、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年8月10日至今）、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年8月10日至今）。
翟秀华： 硕士 任职日期： 2017-05-04 任职天数： 3年352天
任职收益： 22.48% 同期上证： 11.20%
简历： 翟秀华女士：理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计，泰信基金管理有限公司交易总监助理，兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年8月31日起至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 97.56亿份 13.74万份 8.72万份 5.02万份 0.00%
2020-09-30 97.56亿份 105.83万份 25.88万份 79.95万份 0.01%
2020-06-30 97.55亿份 0份 0份 -- 0.00%
2020-03-31 97.55亿份 -- 2,052.52万份 -- -0.21%
2019-12-31 97.75亿份 106.73万份 -- -- 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 109.49亿元 97.76% -4.29%
存款与备付金 4,880.81万元 0.44% 59.71%
其他资产 2.02亿元 1.80% 2.41%
报告期：2020-12-31 资产总值：112亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20鲁能源MTN003 300万 2.92亿 2.94%
18渝江北嘴MTN001 200万 2.13亿 2.14%
17陕能03 190万 2.02亿 2.03%
16陕煤化MTN001 150万 1.52亿 1.53%
19武进经发MTN001 150万 1.5亿 1.51%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 27.9亿 28.10%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-兴证全球

基金名称 净值 涨跌幅
兴全社会 5.5460 3.51%
兴全精选 3.4768 3.22%
兴全合丰 1.0341 2.96%
兴全合泰A 1.6455 2.86%
兴全合泰C 1.6307 2.84%
兴全全球 2.9321 2.49%
兴全绿色 2.0830 2.41%
兴全合兴 0.9520 2.28%
兴全趋势 1.0094 1.95%
兴全合润 2.0457 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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