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兴全天添益货币B (兴全添益B 001821) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5463

七日年化收益率:1.91%

2022/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-12-05 0.5463 1.91%
2022-12-04 1.0524 1.90%
2022-12-02 0.5130 1.92%
2022-12-01 0.4696 1.98%
2022-11-30 0.4851 1.99%
2022-11-29 0.5574 2.01%
2022-11-28 0.5397 2.00%
2022-11-27 1.0759 2.01%
2022-11-25 0.6271 1.99%
2022-11-24 0.4921 1.96%
2022-11-23 0.5317 1.98%
2022-11-22 0.5276 1.92%
2022-11-21 0.5676 1.92%
2022-11-20 1.0413 1.95%
2022-11-18 0.5587 1.92%
基金名称 兴全天添益货币B 基金简称 兴全添益B 基金代码 001821
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-02 基金公司 兴证全球 基金经理 王健
总份额 787.53亿份 总净资产 888.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2022-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.48% 1.00% 2.24% 2.05%
上证综指 1.76% 4.03% -1.54% -2.22% -12.40% -11.76%
沪深300 1.96% 4.18% -3.59% -6.89% -21.92% -20.11%
上证基指 1.32% 2.91% -1.74% -3.66% -13.79% -12.67%

基金经理

王健: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 4年118天
任职收益: 11.36% 同期上证: 14.90%
简历: 王健女士:中国国籍,硕士研究生。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。现任兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 787.53亿份 274.04亿份 160.39亿份 113.65亿份 16.86%
2022-06-30 673.89亿份 216.08亿份 151.83亿份 64.25亿份 10.54%
2022-03-31 609.63亿份 181.89亿份 139.29亿份 42.59亿份 7.51%
2021-12-31 567.04亿份 291.11亿份 268.12亿份 23亿份 4.23%
2021-09-30 544.04亿份 275.85亿份 186.35亿份 89.5亿份 19.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 539.63亿元 54.23% 11.21%
存款与备付金 117.36亿元 11.79% 14.08%
其他资产 338.08亿元 33.98% 47.71%
报告期:2022-09-30 资产总值:995.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国开06 1,120万 11.26亿 1.27%
20国开02 990万 9.99亿 1.12%
22徽商银行CD045 1,000万 9.97亿 1.12%
22中信银行CD111 1,000万 9.92亿 1.12%
22广发银行CD173 1,000万 9.92亿 1.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2亿 0.22%
企业债 7,155.39万 0.08%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土货币B 2.43 2.76%
长盛货币B 0.50 2.68%
红土货币A 2.36 2.52%
信诚货B 0.43 2.51%
泰康现金C 0.83 2.45%

同系基金-兴证全球

基金名称 万份收益 7日年化
兴全货币B 0.69 1.98%
兴全添益B 0.55 1.91%
兴全添益A 0.50 1.74%
兴全货币A 0.62 1.74%
兴全添利 0.46 1.62%
兴全稳益 -- --%
兴全转基 -- --%
兴全全球 -- --%
兴全兴泰 -- --%
兴全恒益A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土货币B 2.43 2.76%
长盛货币B 0.50 2.68%
红土货币A 2.36 2.52%
信诚货B 0.43 2.51%
泰康现金C 0.83 2.45%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
泰康现金C 0.83 0.20%
泰康现金B 0.83 0.20%
北信投宝B 0.40 0.20%
万家货币R 0.66 0.18%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.59 1.05%
泰达货币B 0.57 1.03%
东兴安盈B 0.80 1.03%
易基现金B 0.55 1.03%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.59 2.33%
泰达货币B 0.57 2.31%
易基现金B 0.55 2.27%
东兴安盈B 0.80 2.25%
交银天利E 0.64 2.25%
交银天鑫E 0.54 2.25%
兴全添益B 0.55 2.24%
博时合惠B 0.54 2.24%

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