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光大保德信鼎鑫混合C (光大鼎鑫C 001823) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9850

0.0060 0.61%
2019/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-24 0.9870 0.20%
2019-06-21 0.9850 0.61%
2019-06-20 0.9790 0.82%
2019-06-19 0.9710 0.31%
2019-06-18 0.9680 0.21%
2019-06-17 0.9660 -0.21%
2019-06-14 0.9680 0.00%
2019-06-13 0.9680 -0.10%
2019-06-12 0.9690 0.10%

购买指南

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  • 2015-11-11
  • 股债平衡型基金
  • 5,235.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信鼎鑫混合C 基金简称 光大鼎鑫C 基金代码 001823
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-11 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇、沈荣、詹佳
总份额 45.65万份 总净资产 5,235.16万 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.17% 2.39% -1.10% 6.82% -2.18% 6.82%
上证综指 0.21% 3.78% -2.67% 20.62% 5.64% 20.62%
沪深300 0.19% 5.83% -0.80% 27.59% 9.41% 27.59%
上证基指 0.04% 3.65% -0.96% 12.53% 6.43% 12.53%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2018-06-06 任职天数: 1年18天
任职收益: -2.57% 同期上证: -3.44%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。
沈荣: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 1年312天
任职收益: -1.04% 同期上证: -7.34%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。
何奇: 硕士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 3年122天
任职收益: 5.85% 同期上证: 3.61%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 45.65万份 68.47万份 34.98万份 33.49万份 275.41%
2018-12-31 12.16万份 5,074.44份 1.74万份 -1.23万份 -9.21%
2018-09-30 13.39万份 6,593.17份 4.48份 6,588.69份 5.17%
2018-06-30 12.73万份 3.3万份 697.58份 3.23万份 34.01%
2018-03-31 9.5万份 13.51万份 12.05万份 1.46万份 18.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,492.63万元 25.57% 29.79%
债券 2,568.46万元 44.00% -41.03%
存款与备付金 196.02万元 3.36% -55.74%
其他资产 1,580.86万元 27.08% 249.53%
报告期:2019-03-31 资产总值:5,837.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华帝股份 19.24万 269.87万 5.15%
索菲亚 6.36万 163.2万 3.12%
五粮液 1.35万 128.25万 2.45%
保利地产 8.96万 127.59万 2.44%
华夏幸福 3.62万 112.29万 2.14%
洋河股份 8,500 110.86万 2.12%
大亚圣象 6.96万 104.68万 2.00%
爱建集团 8.66万 101.26万 1.93%
浪潮信息 4万 100万 1.91%
申通快递 3.4万 78.78万 1.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,071.95万 20.48%
房地产业 239.88万 4.58%
金融业 102.02万 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 78.78万 1.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 10万 1,021.4万 19.51%
国开1702 6.7万 685.68万 13.10%
国开1802 3万 306.3万 5.85%
农发1801 3万 301.02万 5.75%
蓝思转债 5,160 55.33万 1.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 254.06万 4.85%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
诺安和鑫 0.7347 4.90%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%
永赢智能A 0.9999 4.54%
平安高端A 1.0256 4.47%
平安高端C 1.0243 4.46%
银华回报 0.9620 4.34%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8629 3.47%
光大创板 0.8922 2.36%
光大策略 0.9463 2.12%
光大中盘 1.1465 1.86%
光大增长 1.1230 1.75%
光大精选 1.1375 1.71%
光大智选 0.9816 1.65%
光大风格 0.7530 1.48%
光大带路 0.7290 1.39%
光大铭鑫A 1.0074 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
诺安和鑫 0.7347 4.90%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 58.25%
国联鑫乾C 1.3969 35.59%
鹏华丰盈 1.3243 31.18%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0720 24.51%
前海优势C 1.2540 23.91%
前海优势A 1.1420 23.86%
前海珠宝C 0.9390 22.59%
前海珠宝A 0.9700 22.47%
前海景鑫A 1.5460 19.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6478 269.12%
富荣价值A 1.5969 100.11%
白酒分级 1.4254 67.07%
酒分级 1.0680 57.79%
国泰食品 1.0327 56.56%
景内需贰 1.1960 55.93%
前海稀缺C 1.2610 55.23%
前海稀缺A 1.2030 55.23%
富国消费 1.4570 55.17%
消费联接 1.8835 54.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4567 559.64%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.8995 80.21%
前海鼎裕C 1.9242 78.28%
前海盛鑫C 1.5150 53.50%
前海盛鑫A 1.5153 53.49%
前海景鑫A 1.5460 49.39%
前海景鑫C 1.5443 49.25%
前海稀缺A 1.2030 48.41%

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