rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信鼎鑫混合C (光大鼎鑫C 001823) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2860

-0.0030 -0.23%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.2860 -0.23%
2021-04-08 1.2890 0.23%
2021-04-07 1.2860 -0.31%
2021-04-06 1.2900 -0.23%
2021-04-02 1.2930 0.23%
2021-04-01 1.2900 0.23%
2021-03-31 1.2870 -0.16%
2021-03-30 1.2890 0.31%
2021-03-29 1.2850 0.23%

购买指南

更多
  • 2015-11-11
  • 股债平衡型基金
  • 6.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信鼎鑫混合C 基金简称 光大鼎鑫C 基金代码 001823
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-11 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 2.3亿份 总净资产 6.68亿 基金分红 2次/共0.11元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% 2.06% 0.31% 7.17% 22.31% 1.74%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2018-06-06 任职天数: 2年311天
任职收益: 31.45% 同期上证: 10.77%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.3亿份 4,287.88万份 3,899.4万份 388.48万份 1.72%
2020-09-30 2.26亿份 7,333.83万份 8,692.3万份 -1,358.47万份 -5.66%
2020-06-30 2.4亿份 1.38亿份 4,824.76万份 8,996.84万份 59.94%
2020-03-31 1.5亿份 443.87万份 1.84亿份 -1.8亿份 -54.47%
2019-12-31 3.3亿份 2.63亿份 1.16亿份 1.47亿份 80.46%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.57亿元 22.37% -8.03%
债券 3.66亿元 52.20% 2.49%
存款与备付金 1.36亿元 19.45% 87.57%
其他资产 4,199.37万元 5.98% 0.94%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 4.28万 1,249.12万 1.87%
泸州老窖 5.07万 1,146.63万 1.72%
凯莱英 3.4万 1,017.08万 1.52%
药明康德 7.51万 1,011.75万 1.51%
中国中免 3.31万 934.91万 1.40%
今世缘 14.03万 805.04万 1.20%
爱美客 1.16万 761.02万 1.14%
中炬高新 11.1万 739.82万 1.11%
药石科技 5.16万 712.08万 1.07%
工商银行 130.71万 652.24万 0.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,693.54万 14.50%
科学研究和技术服务业 1,833.97万 2.74%
金融业 1,569.64万 2.35%
租赁和商务服务业 934.91万 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 516.81万 0.77%
卫生和社会工作 389.77万 0.58%
采矿业 374.45万 0.56%
房地产业 243.97万 0.37%
批发和零售业 134.05万 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 125.01万 1.26亿 18.86%
国开1702 110.91万 1.13亿 16.87%
进出1902 59.98万 6,007.8万 8.99%
国开1802 49.91万 5,123.47万 7.67%
03国债(3) 15.88万 1,611.76万 2.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,611.76万 2.41%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.3899 1.11%
光大瑞和C 1.0401 0.17%
光大瑞和A 1.0420 0.17%
光大尊合 1.0103 0.08%
光大增C 1.2880 0.08%
光大增A 1.3030 0.08%
光大产业 1.5110 0.07%
光大尊裕 1.0106 0.06%
光大添盈 1.0313 0.06%
光大尊泰 1.0178 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
华宝油气C 0.3933 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0254 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.50%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014