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光大保德信鼎鑫混合C (光大鼎鑫C 001823) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0250

0.0030 0.29%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.0250 0.29%
2019-10-14 1.0220 0.29%
2019-10-11 1.0190 0.20%
2019-10-10 1.0170 0.20%
2019-10-09 1.0150 0.00%
2019-10-08 1.0150 0.30%
2019-09-30 1.0120 0.00%
2019-09-27 1.0120 0.10%
2019-09-26 1.0110 -0.30%

购买指南

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  • 2015-11-11
  • 股债平衡型基金
  • 9,790.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信鼎鑫混合C 基金简称 光大鼎鑫C 基金代码 001823
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-11 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 42.62万份 总净资产 9,790.18万 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.99% 0.49% 3.85% 2.40% 8.47% 10.93%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2018-06-06 任职天数: 1年25天
任职收益: -2.08% 同期上证: -2.26%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。
沈荣: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 1年322天
任职收益: 0.09% 同期上证: -7.12%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。
何奇: 硕士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 3年132天
任职收益: 7.06% 同期上证: 3.86%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 42.62万份 1.29万份 4.33万份 -3.03万份 -6.64%
2019-03-31 45.65万份 68.47万份 34.98万份 33.49万份 275.41%
2018-12-31 12.16万份 5,074.44份 1.74万份 -1.23万份 -9.21%
2018-09-30 13.39万份 6,593.17份 4.48份 6,588.69份 5.17%
2018-06-30 12.73万份 3.3万份 697.58份 3.23万份 34.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,149.68万元 26.20% 111.02%
债券 600.6万元 5.00% -76.62%
存款与备付金 4,341.6万元 36.12% 2,114.87%
其他资产 3,929.01万元 32.68% 148.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 8.49万 349.53万 3.57%
中顺洁柔 20.62万 253.21万 2.59%
欧普康视 6.02万 214.31万 2.19%
洋河股份 1.61万 195.71万 2.00%
一汽夏利 45.43万 192.15万 1.96%
老凤祥 4.05万 181.04万 1.85%
中金黄金 15.99万 164.22万 1.68%
韵达股份 4.91万 151.25万 1.54%
申通快递 5.88万 146.65万 1.50%
口子窖 2.28万 146.88万 1.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,821.63万 18.61%
采矿业 649.61万 6.64%
房地产业 378.24万 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 297.9万 3.04%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 6万 600.6万 6.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
鹏华策略 1.1724 1.91%
鹏华产选 1.2003 1.83%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大鼎鑫C 1.0250 0.29%
光大鼎鑫A 1.0480 0.29%
光大尊富A 1.0277 0.13%
光大尊富C 1.0194 0.11%
光大尊盈A 1.0156 0.09%
光大尊丰 1.0061 0.08%
光大尊盈C 1.0261 0.07%
光大诚鑫A 1.0663 0.06%
光大诚鑫C 1.0774 0.05%
光大睿鑫A 1.2340 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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