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国寿安保增金宝货币 (国寿增金 001826) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5331

七日年化收益率:2.03%

2019/11/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-18 0.5331 1.98%
2019-11-15 0.5188 2.03%
2019-11-14 0.5322 2.05%
2019-11-13 0.5922 2.06%
2019-11-12 0.5605 2.54%
2019-11-11 0.5436 2.53%
2019-11-10 1.1004 2.56%
2019-11-08 0.5567 2.55%
2019-11-07 0.5527 2.54%
2019-11-06 1.4925 2.60%
2019-11-05 0.5443 2.10%
2019-11-04 0.6045 2.14%
2019-11-03 1.0865 2.12%
2019-11-01 0.5303 2.13%
2019-10-31 0.6576 2.15%
基金名称 国寿安保增金宝货币 基金简称 国寿增金 基金代码 001826
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-09-21 基金公司 国寿安保 基金经理 黄力、张英(休产假)
总份额 45.29亿份 总净资产 45.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.60% 1.21% 2.66% 2.22%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

张英: 硕士 任职日期: 2017-10-31 任职天数: 2年18天
任职收益: 6.88% 同期上证: -14.27%
简历: 张英女士:硕士研究生,注册金融分析师(CFA),曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理。
黄力: 硕士 任职日期: 2015-09-16 任职天数: 4年64天
任职收益: 13.88% 同期上证: -7.71%
简历: 黄力先生:基金经理,中国人民大学硕士;曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理;2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作;2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年1月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年2月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 45.29亿份 35.54亿份 66.82亿份 -31.28亿份 -40.85%
2019-06-30 76.57亿份 56.47亿份 109.81亿份 -53.33亿份 -41.05%
2019-03-31 129.91亿份 108.6亿份 108.97亿份 -3,736.79万份 -0.29%
2018-12-31 130.28亿份 120.51亿份 38.38亿份 82.13亿份 170.59%
2018-09-30 48.15亿份 48.52亿份 68.58亿份 -20.06亿份 -29.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.25亿元 61.61% -46.77%
存款与备付金 6.53亿元 13.30% 116.32%
其他资产 12.32亿元 25.09% -37.49%
报告期:2019-09-30 资产总值:49.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农业银行CD202 300万 2.98亿 6.59%
19国信证券CP008 210万 2.1亿 4.64%
18交通银行CD270 200万 1.99亿 4.39%
19农业银行CD072 160万 1.59亿 3.51%
19招商银行CD107 150万 1.48亿 3.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,999.84万 0.44%
企业债 1,006.24万 0.22%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
江信增利B 1.37 3.16%
交银现金E 0.71 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-国寿安保

基金名称 万份收益 7日年化
国寿添利B 0.81 2.68%
国保B 0.70 2.55%
国寿薪金 1.12 2.52%
国寿安保B 0.68 2.51%
国寿添利A 0.75 2.43%
国寿聚宝 0.65 2.36%
国寿钱包 0.57 2.36%
国寿安保A 0.62 2.26%
国保A 0.56 2.04%
国寿增金 0.53 1.98%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
江信增利B 1.37 3.16%
交银现金E 0.71 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.78 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.71 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.76 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.78 3.25%
建信嘉薪B 0.75 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.15%
易基现金C 0.75 3.14%
鹏华安盈 0.74 3.13%
红土优淳B 0.89 3.09%
博时合惠B 0.70 3.09%

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