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易方达瑞祥混合I (易基瑞祥I 001835) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1340

0.0020 0.18%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1320 0.00%
2019-08-22 1.1320 -0.09%
2019-08-21 1.1330 -0.09%
2019-08-20 1.1340 0.00%
2019-08-19 1.1340 0.18%
2019-08-16 1.1320 0.00%
2019-08-15 1.1320 0.18%
2019-08-14 1.1300 0.00%
2019-08-13 1.1300 -0.09%

购买指南

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  • 2017-10-30
  • 股债平衡型基金
  • 3.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞祥混合I 基金简称 易基瑞祥I 基金代码 001835
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-30 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 2.61亿份 总净资产 3.65亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.80% 5.30% 8.53% 13.77% 15.16%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.00% 同期上证: 2.31%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.61亿份 2.54亿份 360份 2.54亿份 3,696.07%
2019-03-31 687.08万份 672.98万份 1,001.33万份 -328.35万份 -32.34%
2018-12-31 1,015.43万份 -- 3,001.17万份 -- -74.72%
2018-09-30 4,016.6万份 -- 1.3亿份 -- -76.40%
2018-06-30 1.7亿份 -- 4.54万份 -- -0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,097.64万元 16.92% 2,284.5%
债券 3.39亿元 80.83% 2.25万%
存款与备付金 442.63万元 1.05% 442.87%
其他资产 503.43万元 1.20% 131.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 53.64万 315.94万 0.87%
中国石化 57.14万 312.56万 0.86%
海螺水泥 7.48万 310.42万 0.85%
中国神华 15.14万 308.55万 0.85%
上海石化 59.58万 307.43万 0.84%
农业银行 84.9万 305.64万 0.84%
宇通客车 23.27万 302.98万 0.83%
金地集团 25.36万 302.54万 0.83%
长江电力 16.92万 302.88万 0.83%
建设银行 40.75万 303.18万 0.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,068.63万 5.67%
金融业 1,218.76万 3.34%
房地产业 990.36万 2.72%
采矿业 943.57万 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 669.69万 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 603.4万 1.65%
建筑业 299.06万 0.82%
批发和零售业 300.21万 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19吉利MTN001 30万 3,001.8万 8.23%
19陕延油MTN004 20万 2,009.8万 5.51%
19首钢MTN001 20万 2,005.6万 5.50%
19进出02 20万 1,998.2万 5.48%
19物产中大MTN001 20万 1,989.4万 5.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,267.3万 17.19%
可转债 36万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0375 13.54%
中小B 0.6313 7.79%
证券分级 1.0215 6.46%
国企改B 0.9343 5.86%
重组B 0.7317 5.60%
军工B 1.4167 5.13%
易基信息 1.4030 4.23%
易基科讯 1.0706 3.66%
创业板 1.5630 3.48%
易基联接A 1.6844 3.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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