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国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0340

0.0010 0.10%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0340 0.10%
2020-09-24 1.0330 -3.00%
2020-09-23 1.0650 0.19%
2020-09-22 1.0630 -2.03%
2020-09-21 1.0850 3.43%
2020-09-18 1.0490 3.25%
2020-09-17 1.0160 1.30%
2020-09-16 1.0030 -1.86%
2020-09-15 1.0220 1.89%

购买指南

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  • 2015-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 6.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银国家安全混合 基金简称 国投国安 基金代码 001838
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 李轩
总份额 8.71亿份 总净资产 6.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.67% -8.58% 39.03% 56.99% 44.07% 49.71%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2015-11-02 任职天数: 4年329天
任职收益: 3.30% 同期上证: -3.18%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.71亿份 1.44亿份 4.83亿份 -3.39亿份 -28.03%
2020-03-31 12.11亿份 3.31亿份 7.62亿份 -4.31亿份 -26.24%
2019-12-31 16.42亿份 5.29亿份 6.12亿份 -8,363.14万份 -4.85%
2019-09-30 17.25亿份 2.51亿份 2.66亿份 -1,542.29万份 -0.89%
2019-06-30 17.41亿份 6.27亿份 5.4亿份 8,696.03万份 5.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.21亿元 89.76% -15.67%
债券 796.09万元 1.15% -0.6%
存款与备付金 3,501.01万元 5.06% -13.37%
其他资产 2,793.82万元 4.04% 11.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航沈飞 197.22万 6,472.68万 9.85%
中直股份 153.12万 6,288.65万 9.57%
中航机电 755.95万 5,972.02万 9.09%
中航电子 403万 5,367.98万 8.17%
中航高科 303.29万 5,131.75万 7.81%
*ST湘电 301.12万 4,284.99万 6.52%
航天电器 90.43万 3,307.75万 5.04%
鸿远电子 59.24万 2,562.22万 3.90%
洪都航空 159.6万 2,521.68万 3.84%
天箭科技 25.45万 2,494.35万 3.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.1亿 92.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,120.1万 1.71%
建筑业 9.04万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 7.95万 796.09万 1.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
华宝稳健 1.3140 1.31%
添富聚焦 1.0101 1.30%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投核心 1.1312 0.85%
国投进宝 2.1371 0.80%
国投制造 2.0623 0.79%
国投能源C 1.5530 0.72%
国投能源A 1.5583 0.72%
国投精选 2.4380 0.45%
国投资源 0.7100 0.42%
金地ETF 2.3976 0.30%
国投金融 1.9214 0.29%
国投沪深300C 1.3123 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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