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国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7190

0.0140 1.99%
2018/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-20 0.7060 -1.81%
2018-09-19 0.7190 1.99%
2018-09-18 0.7050 1.15%
2018-09-17 0.6970 -1.13%
2018-09-14 0.7050 -3.56%
2018-09-13 0.7310 1.53%
2018-09-12 0.7200 2.42%
2018-09-11 0.7030 2.03%
2018-09-10 0.6890 -2.13%

购买指南

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  • 2015-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 12.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银国家安全混合 基金简称 国投国安 基金代码 001838
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 李轩
总份额 17.39亿份 总净资产 12.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.42% 9.46% 5.53% -3.81% -15.45% -9.14%
上证综指 1.78% -0.01% -5.55% -13.43% -18.59% -17.48%
沪深300 2.10% -0.46% -8.28% -15.23% -13.75% -17.88%
上证基指 0.94% -0.18% -2.45% -5.89% -6.60% -7.85%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2015-11-02 任职天数: 2年323天
任职收益: -28.10% 同期上证: -17.92%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 17.39亿份 13.5亿份 6.29亿份 7.21亿份 70.90%
2018-03-31 10.17亿份 2.3亿份 2.19亿份 1,013.06万份 1.01%
2017-12-31 10.07亿份 1.09亿份 1.36亿份 -2,758.16万份 -2.67%
2017-09-30 10.35亿份 1.49亿份 1.9亿份 -4,062.73万份 -3.78%
2017-06-30 10.76亿份 3.04亿份 2.69亿份 3,573.93万份 3.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.45亿元 93.75% 49.45%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 7,501.22万元 6.14% 68.07%
其他资产 131.13万元 0.11% -98.02%
报告期:2018-06-30 资产总值:12.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
内蒙一机 990.68万 1.26亿 10.37%
中直股份 301.21万 1.2亿 9.90%
中航飞机 767.8万 1.2亿 9.87%
航天电子 1,700.36万 1.2亿 9.83%
中航沈飞 324.85万 1.17亿 9.62%
中航机电 1,523.42万 1.15亿 9.48%
中航电子 786.94万 1.03亿 8.45%
国睿科技 522.49万 8,960.69万 7.37%
湘电股份 1,174.03万 8,441.26万 6.94%
四创电子 169.18万 8,344.15万 6.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.44亿 94.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.06万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
建筑业 6.29万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 5.57万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 3,800 38.01万 0.05%
国开1302 1,000 10.21万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家宏观 1.0141 4.02%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
银华瑞祥 0.7580 3.55%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%
易基国改 0.9500 3.04%
合润B 1.1695 2.99%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 0.4280 4.65%
国投瑞盈 1.0080 2.34%
国投国安 0.7190 1.99%
国投医疗 0.8496 1.97%
国投医疗 1.0880 1.97%
国投成长 0.4678 1.96%
国投美丽 1.2500 1.87%
国投景气 1.0706 1.80%
国投核心 0.6425 1.71%
国投瑞利 1.0880 1.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.15%
国投国安 0.7190 9.46%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
军工分级 0.7180 8.95%
国防分级 0.7920 8.33%
博时军工 0.8790 8.11%
地产分级 1.0520 7.80%
国联鑫乾A 1.0900 7.59%
易原油A汇 0.1925 7.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 269.59%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.66%
东方策略C 1.7289 55.50%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.47%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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