rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8270

0.0210 2.61%
2018/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 0.8320 0.60%
2018-04-24 0.8270 2.61%
2018-04-23 0.8060 -5.18%
2018-04-20 0.8500 0.47%
2018-04-19 0.8460 3.05%
2018-04-18 0.8210 3.53%
2018-04-17 0.7930 -2.22%
2018-04-16 0.8110 0.62%
2018-04-13 0.8060 0.88%

购买指南

更多
  • 2015-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 8.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银国家安全混合 基金简称 国投国安 基金代码 001838
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 李轩
总份额 10.17亿份 总净资产 8.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.34% 13.82% 11.53% -0.60% -7.35% 7.08%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2015-11-02 任职天数: 2年175天
任职收益: -17.30% 同期上证: -6.23%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 10.17亿份 2.3亿份 2.19亿份 1,013.06万份 1.01%
2017-12-31 10.07亿份 1.09亿份 1.36亿份 -2,758.16万份 -2.67%
2017-09-30 10.35亿份 1.49亿份 1.9亿份 -4,062.73万份 -3.78%
2017-06-30 10.76亿份 3.04亿份 2.69亿份 3,573.93万份 3.44%
2017-03-31 10.4亿份 5.43亿份 1.49亿份 3.94亿份 61.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.66亿元 87.29% 3.78%
债券 48.22万元 0.05% --
存款与备付金 4,463.05万元 5.09% -4.71%
其他资产 6,637.71万元 7.57% 9,137.37%
报告期:2018-03-31 资产总值:8.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中直股份 160.88万 7,778.38万 9.59%
中航机电 634.93万 7,339.73万 9.05%
内蒙一机 488.08万 7,082.11万 8.73%
中航飞机 396.26万 6,807.72万 8.39%
中航沈飞 189.89万 6,547.42万 8.07%
四创电子 106.48万 6,066.39万 7.48%
中航电子 387.85万 6,050.44万 7.46%
国睿科技 250.08万 5,664.28万 6.98%
瑞特股份 131.03万 5,606.83万 6.91%
航天电子 659万 5,232.46万 6.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.31亿 90.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,408.56万 4.20%
建筑业 21.07万 0.03%
批发和零售业 7.51万 0.01%
文化、体育和娱乐业 4.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,478 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 3,800 38.01万 0.05%
国开1302 1,000 10.21万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 38.01万 0.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.7350 4.26%
兴全模式 1.4550 4.15%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 1.0240 5.24%
国投收益 0.7270 3.41%
国投进宝 1.0765 3.18%
国投核心 0.7261 3.08%
国投锐意 0.8430 3.06%
国投医疗 1.3430 2.91%
国投瑞盈 1.2240 2.86%
国投招财 1.0607 2.80%
国投信息 1.1890 2.77%
国投国安 0.8270 2.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014