rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7120

0.0050 0.71%
2018/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-07-17 0.7130 0.14%
2018-07-16 0.7120 0.71%
2018-07-13 0.7070 -0.98%
2018-07-12 0.7140 2.15%
2018-07-11 0.6990 -2.65%
2018-07-10 0.7180 0.56%
2018-07-09 0.7140 2.59%
2018-07-06 0.6960 0.58%
2018-07-05 0.6920 -2.40%

购买指南

更多
  • 2015-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 12.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银国家安全混合 基金简称 国投国安 基金代码 001838
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 李轩
总份额 17.38亿份 总净资产 12.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.70% 5.94% -10.09% -0.28% -7.76% -8.24%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2015-11-02 任职天数: 2年258天
任职收益: -28.80% 同期上证: -15.85%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 10.17亿份 2.3亿份 2.19亿份 1,013.06万份 1.01%
2017-12-31 10.07亿份 1.09亿份 1.36亿份 -2,758.16万份 -2.67%
2017-09-30 10.35亿份 1.49亿份 1.9亿份 -4,062.73万份 -3.78%
2017-06-30 10.76亿份 3.04亿份 2.69亿份 3,573.93万份 3.44%
2017-03-31 10.4亿份 5.43亿份 1.49亿份 3.94亿份 61.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.66亿元 87.29% 3.78%
债券 48.22万元 0.05% --
存款与备付金 4,463.05万元 5.09% -4.71%
其他资产 6,637.71万元 7.57% 9,137.37%
报告期:2018-03-31 资产总值:8.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中直股份 160.88万 7,778.38万 9.59%
中航机电 634.93万 7,339.73万 9.05%
内蒙一机 488.08万 7,082.11万 8.73%
中航飞机 396.26万 6,807.72万 8.39%
中航沈飞 189.89万 6,547.42万 8.07%
四创电子 106.48万 6,066.39万 7.48%
中航电子 387.85万 6,050.44万 7.46%
国睿科技 250.08万 5,664.28万 6.98%
瑞特股份 131.03万 5,606.83万 6.91%
航天电子 659万 5,232.46万 6.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.31亿 90.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,408.56万 4.20%
建筑业 21.07万 0.03%
批发和零售业 7.51万 0.01%
文化、体育和娱乐业 4.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,478 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 3,800 38.01万 0.05%
国开1302 1,000 10.21万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 38.01万 0.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投丰利C 1.0400 1.17%
国投丰利A 1.0460 1.16%
国投赢利 1.0530 1.06%
国投国安 0.7120 0.71%
国投增利A 1.0580 0.67%
国投招财 0.9384 0.63%
国投增利C 1.0480 0.58%
国投添利C 1.0860 0.56%
国投添利A 1.0970 0.55%
国投中国 1.3570 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014