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国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6820

0.0230 3.49%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 0.6820 3.49%
2020-04-03 0.6590 0.00%
2020-04-02 0.6590 2.65%
2020-04-01 0.6420 -0.47%
2020-03-31 0.6450 -0.92%
2020-03-30 0.6510 -1.36%
2020-03-27 0.6600 0.30%
2020-03-26 0.6580 -1.50%
2020-03-25 0.6680 1.52%

购买指南

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  • 2015-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 11.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银国家安全混合 基金简称 国投国安 基金代码 001838
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 李轩
总份额 16.42亿份 总净资产 11.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -8.98% -7.96% -3.23% -15.19% -4.49%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2015-11-02 任职天数: 4年158天
任职收益: -34.10% 同期上证: -15.17%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 16.42亿份 5.29亿份 6.12亿份 -8,363.14万份 -4.85%
2019-09-30 17.25亿份 2.51亿份 2.66亿份 -1,542.29万份 -0.89%
2019-06-30 17.41亿份 6.27亿份 5.4亿份 8,696.03万份 5.26%
2019-03-31 16.54亿份 6.16亿份 9.33亿份 -3.17亿份 -16.09%
2018-12-31 19.71亿份 5.87亿份 3.84亿份 2.04亿份 11.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.73亿元 94.04% -2.67%
债券 800.86万元 0.70% --
存款与备付金 5,388.61万元 4.72% -23.11%
其他资产 612.88万元 0.54% -3.11%
报告期:2019-12-31 资产总值:11.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航沈飞 356.78万 1.13亿 9.95%
中航飞机 683.57万 1.12亿 9.88%
内蒙一机 1,053.24万 1.12亿 9.88%
中直股份 233.51万 1.11亿 9.83%
中航机电 1,603.63万 1.11亿 9.82%
中航电子 777.73万 1.11亿 9.77%
四创电子 184.47万 8,223.63万 7.26%
国睿科技 546.43万 7,835.83万 6.91%
中航高科 416.99万 4,595.23万 4.06%
中航电测 391万 4,449.52万 3.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.71亿 94.54%
金融业 92.51万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 31.41万 0.03%
建筑业 7.62万 0.01%
科学研究和技术服务业 16.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.61万 0.00%
批发和零售业 8,720 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 7.95万 800.86万 0.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.7470 5.81%
成长B级 1.7280 5.37%
国投国安 0.6820 3.49%
国投成长 1.3710 3.39%
国投境煊A 1.6813 3.03%
国投制造 1.4583 3.02%
国投境煊C 1.6263 3.02%
国投机遇A 1.8520 3.00%
国投能源C 1.0882 3.00%
国投能源A 1.0898 3.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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