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国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7320

0.0050 0.69%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 0.7320 0.69%
2019-03-21 0.7270 0.83%
2019-03-20 0.7210 -1.23%
2019-03-19 0.7300 1.96%
2019-03-18 0.7160 1.85%
2019-03-15 0.7030 -0.28%
2019-03-14 0.7050 -2.76%
2019-03-13 0.7250 -1.76%
2019-03-12 0.7380 2.50%

购买指南

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  • 2015-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 11.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银国家安全混合 基金简称 国投国安 基金代码 001838
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 李轩
总份额 19.71亿份 总净资产 11.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.13% 9.42% 23.65% 4.27% -1.74% 27.53%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2015-11-02 任职天数: 3年141天
任职收益: -27.30% 同期上证: -6.64%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 19.71亿份 5.87亿份 3.84亿份 2.04亿份 11.52%
2018-09-30 17.67亿份 4.78亿份 4.5亿份 2,820.02万份 1.62%
2018-06-30 17.39亿份 13.5亿份 6.29亿份 7.21亿份 70.90%
2018-03-31 10.17亿份 2.3亿份 2.19亿份 1,013.06万份 1.01%
2017-12-31 10.07亿份 1.09亿份 1.36亿份 -2,758.16万份 -2.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.68亿元 93.90% -8.6%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,348.41万元 5.58% -11.62%
其他资产 587.15万元 0.52% -46.44%
报告期:2018-12-31 资产总值:11.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航沈飞 404.15万 1.12亿 9.91%
内蒙一机 1,057.32万 1.1亿 9.73%
中航机电 1,684.32万 1.1亿 9.70%
中直股份 279.43万 1.04亿 9.23%
中航电子 750.35万 9,739.54万 8.62%
湘电股份 1,761.63万 9,090.01万 8.04%
四创电子 247.82万 8,497.82万 7.52%
国睿科技 630.23万 8,111.07万 7.17%
中航飞机 494.45万 6,546.49万 5.79%
瑞特股份 244.32万 3,940.85万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.68亿 94.49%
建筑业 12.25万 0.01%
批发和零售业 6.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,985 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 5.01万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 3,800 38.01万 0.05%
国开1302 1,000 10.21万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.9746 1.14%
国投医疗 1.2850 1.02%
国投创新 0.6328 0.88%
国投瑞盈 1.2080 0.83%
国投赢利 1.0880 0.83%
国投收益 0.6190 0.81%
国投稳健 1.4570 0.76%
国投产业 1.3590 0.74%
国投瑞盛 0.6880 0.73%
国投500A 1.2305 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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