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国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2490

-0.0040 -0.32%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.2490 -0.32%
2021-03-02 1.2530 0.32%
2021-03-01 1.2490 1.79%
2021-02-26 1.2270 -3.00%
2021-02-25 1.2650 0.96%
2021-02-24 1.2530 0.80%
2021-02-23 1.2430 3.41%
2021-02-22 1.2020 -3.14%
2021-02-19 1.2410 0.65%

购买指南

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  • 2015-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 36.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银国家安全混合 基金简称 国投国安 基金代码 001838
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 李轩
总份额 27.55亿份 总净资产 36.52亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% 2.38% 12.22% 14.90% 72.51% -5.81%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2015-11-02 任职天数: 5年124天
任职收益: 24.90% 同期上证: 5.37%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 27.55亿份 29.32亿份 39.13亿份 -9.81亿份 -26.26%
2020-09-30 37.36亿份 70.27亿份 41.62亿份 28.65亿份 328.80%
2020-06-30 8.71亿份 1.44亿份 4.83亿份 -3.39亿份 -28.03%
2020-03-31 12.11亿份 3.31亿份 7.62亿份 -4.31亿份 -26.24%
2019-12-31 16.42亿份 5.29亿份 6.12亿份 -8,363.14万份 -4.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.55亿元 92.30% -8.73%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.11亿元 5.64% -12.26%
其他资产 7,687.07万元 2.05% -19.28%
报告期:2020-12-31 资产总值:37.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航机电 3,161.22万 3.62亿 9.91%
中航沈飞 460.52万 3.6亿 9.86%
中直股份 560.27万 3.51亿 9.62%
航发动力 576.67万 3.42亿 9.37%
洪都航空 574.23万 3.27亿 8.94%
中航电子 1,595.75万 3.14亿 8.59%
中简科技 538.32万 2.72亿 7.46%
内蒙一机 2,019.94万 2.46亿 6.73%
中航高科 642.14万 1.93亿 5.29%
航发科技 676.81万 1.75亿 4.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.53亿 94.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 194.06万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85万 0.00%
建筑业 1.33万 0.00%
批发和零售业 4.38万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 4.15万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1802 6.97万 697.93万 0.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投资源 1.0450 3.47%
金地ETF 2.6898 3.43%
国投金融 2.1305 3.25%
国投研究 1.6370 2.38%
国投信息 1.3480 2.35%
国投瑞盛 1.3770 2.08%
国投港通 1.0808 2.06%
国投保健C 1.4630 2.02%
国投瑞盈 2.4950 2.00%
国投沪深300A 1.6038 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

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