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国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6350

-0.0060 -0.94%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-10 0.6260 -1.42%
2018-12-07 0.6350 -0.94%
2018-12-06 0.6410 -0.77%
2018-12-05 0.6460 -1.22%
2018-12-04 0.6540 -1.21%
2018-12-03 0.6620 2.48%
2018-11-30 0.6460 0.47%
2018-11-29 0.6430 -1.53%
2018-11-28 0.6530 1.08%

购买指南

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  • 2015-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 12.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银国家安全混合 基金简称 国投国安 基金代码 001838
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 李轩
总份额 17.67亿份 总净资产 12.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.44% -0.63% -9.14% -12.32% -20.96% -19.43%
上证综指 -0.82% -3.53% -3.62% -14.47% -20.87% -21.85%
沪深300 -1.16% -3.47% -3.00% -16.22% -21.00% -21.98%
上证基指 -0.45% -1.70% -1.27% -6.32% -9.44% -9.86%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2015-11-02 任职天数: 3年39天
任职收益: -36.50% 同期上证: -22.27%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 17.67亿份 4.78亿份 4.5亿份 2,820.02万份 1.62%
2018-06-30 17.39亿份 13.5亿份 6.29亿份 7.21亿份 70.90%
2018-03-31 10.17亿份 2.3亿份 2.19亿份 1,013.06万份 1.01%
2017-12-31 10.07亿份 1.09亿份 1.36亿份 -2,758.16万份 -2.67%
2017-09-30 10.35亿份 1.49亿份 1.9亿份 -4,062.73万份 -3.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.69亿元 93.39% 2.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,183.07万元 5.74% -4.24%
其他资产 1,096.29万元 0.88% 736.06%
报告期:2018-09-30 资产总值:12.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航机电 1,486.83万 1.25亿 10.09%
中航沈飞 324.48万 1.24亿 9.99%
中航电子 851.33万 1.23亿 9.94%
中直股份 306.65万 1.22亿 9.87%
内蒙一机 880.21万 1.22亿 9.84%
中航飞机 764.68万 1.21亿 9.81%
国睿科技 568.41万 8,793.24万 7.10%
四创电子 198.82万 8,549.07万 6.91%
湘电股份 1,215.93万 8,280.46万 6.69%
中航电测 340.25万 3,681.5万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.69亿 94.42%
批发和零售业 6.38万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,662 0.00%
建筑业 5.86万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 3,800 38.01万 0.05%
国开1302 1,000 10.21万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
财通价值 1.4230 1.43%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投添利C 1.1080 0.54%
国投瑞盈 0.9680 0.52%
成长B级 1.0710 0.47%
国投添利A 1.1200 0.45%
国投顺祥 1.0089 0.39%
国投成长 1.0400 0.39%
国投赢利 1.0490 0.38%
国投顺鑫 1.0388 0.34%
国投顺泓 1.0244 0.29%
国投景气 1.0470 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.46%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2217 23.47%
前海泽鑫A 1.2212 23.33%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.51%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.57%
光大永鑫C 3.4620 220.93%
光大永鑫A 3.4630 220.43%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.26%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 24.47%
前海盛鑫A 1.2539 24.39%
长信稳益 1.2646 21.11%
前海泽鑫C 1.2217 20.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 226.98%
光大永鑫A 3.4630 226.46%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.41%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.62%
长信稳益 1.2646 24.37%
海富欣益C 1.2370 23.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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