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招商丰享混合C (招商丰享C 001840) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0520

0.0000 0.00%
2018/04/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-11 1.0520 0.00%
2018-04-10 1.0520 0.00%
2018-04-09 1.0520 0.00%
2018-04-04 1.0520 0.00%
2018-04-03 1.0520 0.10%
2018-04-02 1.0510 0.00%
2018-03-30 1.0510 0.00%
2018-03-29 1.0510 0.00%
2018-03-28 1.0510 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 2,727.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰享混合C 基金简称 招商丰享C 基金代码 001840
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 1,777.83万份 总净资产 2,727.9万 基金分红 1次/共0.26元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-04-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.10% 0.67% 2.24% 27.82% 1.45%
上证综指 -2.77% -2.58% -11.94% -9.09% -3.20% -7.12%
沪深300 -2.85% -3.69% -12.24% -4.23% 8.48% -6.70%
上证基指 -1.46% -1.59% -6.50% -3.24% 3.12% -3.63%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 1,777.83万份 1.41亿份 1.5亿份 -949.5万份 -34.81%
2017-09-30 2,727.33万份 3,118.86万份 1.02亿份 -7,031.17万份 -72.05%
2017-06-30 9,758.5万份 136.04份 3.76万份 -3.75万份 -0.04%
2017-03-31 9,762.25万份 3.9万份 2,991.35万份 -2,987.45万份 -23.43%
2016-12-31 1.27亿份 5,801.61万份 4,836.11万份 965.5万份 8.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 453.39万元 15.37% 10.74%
债券 136万元 4.61% --
存款与备付金 648.04万元 21.96% 29.78%
其他资产 1,713.31万元 58.06% -62.82%
报告期:2017-12-31 资产总值:2,950.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 42.71万 163.58万 6.00%
工商银行 25.67万 159.15万 5.83%
大亚圣象 2.49万 57.02万 2.09%
中青旅 1.3万 27.13万 0.99%
广深铁路 3.41万 18.99万 0.70%
浙江龙盛 1.18万 13.82万 0.51%
富安娜 1.31万 13.69万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 322.73万 11.83%
制造业 84.53万 3.10%
租赁和商务服务业 27.13万 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 18.99万 0.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债17 8,180 81.58万 2.99%
17国债09 5,450 54.42万 1.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 136万 4.99%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.9391 1.14%
博时乐臻 1.0078 0.88%
富国军主 0.9897 0.66%
鹏华前海 105.6700 0.57%
华夏聚惠(FOF)C 1.0056 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 1.0074 0.52%
国投国安 0.8500 0.47%
上投平衡H 0.8632 0.43%
上投新兴H 2.8480 0.42%
前海稀缺A 0.8720 0.35%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商全球 1.0680 1.52%
招商金砖 1.0230 0.89%
招商招信A 1.0476 0.55%
招商招益C 1.0520 0.48%
招商招益A 1.0560 0.38%
招商招盈 1.0688 0.38%
地产A端 1.0160 0.10%
银行A端 1.0160 0.10%
煤炭A 1.0160 0.10%
生物药A 1.0160 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
诺安双利 1.5200 2.22%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
添富香港 1.1370 1.88%
建银国策 9.8700 1.86%
华安中华 1.4820 1.86%
华宝海外 1.7830 1.77%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
国投国安 0.8500 15.80%
国投招财 1.0872 13.99%
中融盈泽A 1.1748 13.82%
华夏军工 1.0320 13.69%
中融盈泽C 1.1725 13.51%
油气美元 0.0964 12.72%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.66%
广发石油C 1.0585 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 93.51%
东方策略C 1.6891 51.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 43.54%
信诚至远C 1.4405 39.72%
易原油A汇 0.1819 28.56%
易原油C汇 0.1808 28.22%
长盛盛通A 1.2814 27.59%
银华中债C 1.2593 24.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
交银丰享A 2.0400 103.39%
东方惠新C 2.1840 103.24%
华富元鑫A 2.0090 91.70%
中融思路A 1.3712 71.27%
中融思路C 1.3501 69.16%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.50%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

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