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招商丰享混合C (招商丰享C 001840) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2810

-0.0010 -0.08%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.2810 -0.08%
2017-09-18 1.2820 0.08%
2017-09-15 1.2810 0.00%
2017-09-14 1.2810 -0.08%
2017-09-13 1.2820 0.16%
2017-09-12 1.2800 -0.08%
2017-09-11 1.2810 0.08%
2017-09-08 1.2800 0.00%
2017-09-07 1.2800 -0.08%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 7.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰享混合C 基金简称 招商丰享C 基金代码 001840
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 9,758.5万份 总净资产 7.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 2.48% 25.32% 24.95% 24.95% 25.32%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 1年208天
任职收益: 29.76% 同期上证: 14.61%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 9,758.5万份 136.04份 3.76万份 -3.75万份 -0.04%
2017-03-31 9,762.25万份 3.9万份 2,991.35万份 -2,987.45万份 -23.43%
2016-12-31 1.27亿份 5,801.61万份 4,836.11万份 965.5万份 8.19%
2016-09-30 1.18亿份 9,759.28万份 6.09万份 9,753.19万份 480.21%
2016-06-30 2,031.01万份 9,972.27份 1.62亿份 -1.62亿份 -88.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.01亿元 12.75% 35.42%
债券 6.72亿元 85.18% 3.09%
存款与备付金 566.92万元 0.72% -58%
其他资产 1,067.58万元 1.35% -23.16%
报告期:2017-06-30 资产总值:7.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英特集团 37.83万 827.78万 1.13%
上海医药 26.66万 769.94万 1.05%
北京城建 39.42万 573.17万 0.79%
云图控股 60.07万 522.61万 0.72%
保千里 41.31万 529.18万 0.72%
伊利股份 23.09万 498.51万 0.68%
中青旅 23.22万 489.01万 0.67%
国药股份 12.86万 466.17万 0.64%
九州通 18.24万 393.25万 0.54%
中兴通讯 16.03万 380.55万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,711.6万 5.08%
批发和零售业 2,457.14万 3.37%
金融业 2,157.84万 2.96%
房地产业 573.17万 0.79%
租赁和商务服务业 525.78万 0.72%
采矿业 206.29万 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.67万 0.22%
建筑业 147.15万 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 66.78万 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 56.29万 0.08%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16杭州银行CD192 70万 6,734万 9.22%
17江苏银行CD012 70万 6,714.4万 9.20%
17包商银行CD039 60万 5,730万 7.85%
15中粮MTN001 50万 4,998万 6.85%
16华润MTN001 50万 4,900.5万 6.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.39亿 19.02%
可转债 29.47万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
国泰民丰 1.1677 1.28%
东方睿元 2.0630 1.08%
中金金泽A 1.0199 0.98%
泓德泓信 1.0320 0.98%
中金金泽C 1.0198 0.97%
国联添鑫A 1.1256 0.97%
国联添鑫C 1.0985 0.97%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.6460 4.87%
地产分级 0.8400 1.82%
招商金砖 0.9910 1.02%
招商(QDII)美元 0.1520 0.66%
招商全球 1.0750 0.66%
银行B端 0.9880 0.41%
招商招益C 1.0230 0.29%
招商招益A 1.0250 0.29%
招商招盈 1.0430 0.28%
招商平衡 1.0506 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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