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招商丰享混合C (招商丰享C 001840) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2200

0.0000 0.00%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.2200 0.00%
2017-07-26 1.2200 -0.08%
2017-07-25 1.2210 0.00%
2017-07-24 1.2210 0.08%
2017-07-21 1.2200 0.16%
2017-07-20 1.2180 0.08%
2017-07-19 1.2170 0.08%
2017-07-18 1.2160 0.00%
2017-07-17 1.2160 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 7.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰享混合C 基金简称 招商丰享C 基金代码 001840
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 9,758.5万份 总净资产 7.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 18.56% 19.49% 19.26% 18.91% 19.26%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 1年155天
任职收益: 23.48% 同期上证: 10.96%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 9,758.5万份 136.04份 3.76万份 -3.75万份 -0.04%
2017-03-31 9,762.25万份 3.9万份 2,991.35万份 -2,987.45万份 -23.43%
2016-12-31 1.27亿份 5,801.61万份 4,836.11万份 965.5万份 8.19%
2016-09-30 1.18亿份 9,759.28万份 6.09万份 9,753.19万份 480.21%
2016-06-30 2,031.01万份 9,972.27份 1.62亿份 -1.62亿份 -88.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.01亿元 12.75% 35.42%
债券 6.72亿元 85.18% 3.09%
存款与备付金 566.92万元 0.72% -58%
其他资产 1,067.58万元 1.35% -23.16%
报告期:2017-06-30 资产总值:7.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英特集团 37.83万 827.78万 1.13%
上海医药 26.66万 769.94万 1.05%
北京城建 39.42万 573.17万 0.79%
云图控股 60.07万 522.61万 0.72%
保千里 41.31万 529.18万 0.72%
伊利股份 23.09万 498.51万 0.68%
中青旅 23.22万 489.01万 0.67%
国药股份 12.86万 466.17万 0.64%
九州通 18.24万 393.25万 0.54%
中兴通讯 16.03万 380.55万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,711.6万 5.08%
批发和零售业 2,457.14万 3.37%
金融业 2,157.84万 2.96%
房地产业 573.17万 0.79%
租赁和商务服务业 525.78万 0.72%
采矿业 206.29万 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.67万 0.22%
建筑业 147.15万 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 66.78万 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 56.29万 0.08%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16杭州银行CD192 70万 6,734万 9.22%
17江苏银行CD012 70万 6,714.4万 9.20%
17包商银行CD039 60万 5,730万 7.85%
15中粮MTN001 50万 4,998万 6.85%
16华润MTN001 50万 4,900.5万 6.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.39亿 19.02%
可转债 29.47万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿乾 1.1541 6.86%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
东方网嘉 0.8338 3.45%
交银科技 0.9000 3.33%
中邮战略 3.9170 3.27%
交银先锋 1.1577 3.20%
光大智选 1.0759 3.15%
交银数据 0.7700 3.08%
中邮信息 0.6650 2.94%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
生物药B 0.8820 3.64%
地产B端 0.5320 3.30%
高贝塔B 0.4410 2.80%
深TMT 5.0200 2.39%
深证联接A 1.4510 2.26%
招商体育 0.7730 1.84%
生物医药 0.9550 1.70%
券商B 0.4560 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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