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招商丰享混合C (招商丰享C 001840) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0300

0.0000 0.00%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.0300 0.00%
2017-11-23 1.0300 0.00%
2017-11-22 1.0300 0.00%
2017-11-21 1.0300 0.00%
2017-11-20 1.0300 0.00%
2017-11-17 1.0300 0.00%
2017-11-16 1.0300 0.00%
2017-11-15 1.0300 0.00%
2017-11-14 1.0300 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 5,422.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰享混合C 基金简称 招商丰享C 基金代码 001840
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 2,727.33万份 总净资产 5,422.06万 基金分红 1次/共0.26元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.06% 2.25% 26.38% 23.70% 25.64%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 1年274天
任职收益: 30.06% 同期上证: 14.51%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2,727.33万份 3,118.86万份 1.02亿份 -7,031.17万份 -72.05%
2017-06-30 9,758.5万份 136.04份 3.76万份 -3.75万份 -0.04%
2017-03-31 9,762.25万份 3.9万份 2,991.35万份 -2,987.45万份 -23.43%
2016-12-31 1.27亿份 5,801.61万份 4,836.11万份 965.5万份 8.19%
2016-09-30 1.18亿份 9,759.28万份 6.09万份 9,753.19万份 480.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 409.43万元 7.42% -95.93%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 499.34万元 9.05% -11.92%
其他资产 4,608.23万元 83.53% 331.65%
报告期:2017-09-30 资产总值:5,517万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
云南能投 22.12万 289.3万 5.34%
苏州科达 2.6万 113.6万 2.10%
中曼石油 1,760 3.98万 0.07%
原尚股份 741 2.56万 0.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 402.9万 7.43%
采矿业 3.98万 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16杭州银行CD192 70万 6,734万 9.22%
17江苏银行CD012 70万 6,714.4万 9.20%
17包商银行CD039 60万 5,730万 7.85%
15中粮MTN001 50万 4,998万 6.85%
16华润MTN001 50万 4,900.5万 6.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安希望C 3.8170 1.95%
添富策略 1.3790 1.77%
添富社会 1.8930 1.28%
华宝优选 1.3940 1.23%
华富量子 1.0211 1.20%
招商睿诚 1.1037 1.15%
东方热点A 0.6986 1.13%
国泰稳益A 1.0254 1.03%
国泰稳益C 1.0250 1.03%
添富民丰A 1.0276 0.93%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿诚 1.1037 1.15%
高贝分级 0.7190 0.42%
招商金砖 1.0640 0.28%
招商安本 1.3660 0.08%
招商六月 1.0172 0.08%
招商瑞丰A 1.3720 0.07%
招商深证A 1.4540 0.07%
招商招乾C 1.1638 0.02%
招商招利 1.0095 0.01%
招商招乾A 1.2063 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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