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九泰日添金货币B (九泰添金B 001843) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6849

七日年化收益率:2.22%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.6849 2.22%
2020-01-22 0.6647 2.17%
2020-01-21 0.5340 2.47%
2020-01-20 0.6630 3.06%
2020-01-19 1.0955 3.63%
2020-01-17 0.5639 3.59%
2020-01-16 0.5921 4.87%
2020-01-15 1.2331 4.90%
2020-01-14 1.6332 4.57%
2020-01-13 1.7143 4.03%
2020-01-12 1.0344 3.43%
2020-01-10 2.9157 3.51%
2020-01-09 0.6370 2.27%
2020-01-08 0.6423 2.26%
2020-01-07 0.6289 2.25%
基金名称 九泰日添金货币B 基金简称 九泰添金B 基金代码 001843
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-07 基金公司 九泰基金 基金经理 刘勇
总份额 2.07亿份 总净资产 4.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.24% 0.63% 1.21% 2.42% 0.19%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

刘勇: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 1年64天
任职收益: 2.83% 同期上证: 15.56%
简历: 刘勇先生:中国籍,北京大学金融数学系学士、硕士。2010年7月至2015年4月,就职于博时基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司,任绝对收益部投资经理。九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2018年10月31日至今)、九泰日添金货币市场基金(2018年11月26日至今)、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金,2018年11月26日至今)、九泰久鑫债券型证券投资基金(2018年11月26日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.07亿份 3,682.21万份 6,213.59万份 -2,531.38万份 -10.89%
2019-09-30 2.32亿份 9,624.77万份 1.65亿份 -6,922.53万份 -22.95%
2019-06-30 3.02亿份 5.81亿份 12.68亿份 -6.87亿份 -69.48%
2019-03-31 9.88亿份 6.14亿份 6.47亿份 -3,307.35万份 -3.24%
2018-12-31 10.22亿份 4.66亿份 10.33亿份 -5.67亿份 -35.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.9亿元 92.48% -24.07%
存款与备付金 7.56万元 0.02% 56.47%
其他资产 3,166.66万元 7.50% 1,238.13%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.22亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19光大银行CD001 50万 4,996.54万 12.43%
19上海银行CD299 50万 4,996.04万 12.43%
19渤海银行CD378 50万 4,987.03万 12.41%
19宁波银行CD035 50万 4,981.73万 12.39%
19光大证券CP006BC 30万 3,000万 7.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,991.85万 7.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-九泰基金

基金名称 万份收益 7日年化
九泰添金B 0.68 2.22%
九泰添金A 0.61 1.99%
九泰天富 -- --%
九泰久益C -- --%
九泰天宝A -- --%
九泰久稳C -- --%
九泰鸿祥 -- --%
九泰天宝C -- --%
九泰久兴 -- --%
九泰先锋C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
银华日利B 0.00 0.30%
红土优淳B 0.75 0.29%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.60 0.28%
中银瑞福C -- 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.53%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
创金货币A 0.74 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.12%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.03%
鹏华安盈 0.76 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%
易基现金C 0.80 3.00%

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