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易方达现代服务业混合 (易基现代 001857) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2260

0.0170 1.41%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.2260 1.41%
2020-02-26 1.2090 -0.82%
2020-02-25 1.2190 -0.73%
2020-02-24 1.2280 -1.60%
2020-02-21 1.2480 -0.32%
2020-02-20 1.2520 3.39%
2020-02-19 1.2110 1.09%
2020-02-18 1.1980 -0.66%
2020-02-17 1.2060 0.92%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 8.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达现代服务业混合 基金简称 易基现代 基金代码 001857
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 易方达 基金经理 萧楠、王元春
总份额 6.49亿份 总净资产 8.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.08% -0.49% 1.07% 0.66% 35.02% -3.08%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

王元春: 硕士 任职日期: 2018-12-08 任职天数: 1年81天
任职收益: 56.20% 同期上证: 15.74%
简历: 王元春先生:工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理。
萧楠: 硕士 任职日期: 2017-10-17 任职天数: 2年133天
任职收益: 20.90% 同期上证: -11.29%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.49亿份 5,599.72万份 2.03亿份 -1.47亿份 -18.53%
2019-09-30 7.96亿份 1.75亿份 5.95亿份 -4.19亿份 -34.50%
2019-06-30 12.15亿份 3.79亿份 6.76亿份 -2.97亿份 -19.64%
2019-03-31 15.13亿份 6,190.21万份 1.67亿份 -1.05亿份 -6.48%
2018-12-31 16.17亿份 3,394.3万份 6,102.19万份 -2,707.89万份 -1.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.62亿元 90.36% -12.21%
债券 5,289.19万元 6.27% 0.37%
存款与备付金 2,642.34万元 3.13% -48.15%
其他资产 202.3万元 0.24% -54.51%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 121.61万 7,975.37万 9.72%
古井贡酒 58.64万 7,970.48万 9.71%
贵州茅台 6.73万 7,963.72万 9.71%
五粮液 58.84万 7,826.75万 9.54%
泸州老窖 85.36万 7,399.03万 9.02%
顺鑫农业 138.27万 7,284.1万 8.88%
美的集团 92.21万 5,371.19万 6.55%
中国平安 58.09万 4,964.64万 6.05%
山西汾酒 39.19万 3,515.06万 4.28%
上海机场 43.47万 3,422.9万 4.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.25亿 76.21%
金融业 8,199.97万 9.99%
交通运输、仓储和邮政业 5,275.97万 6.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 201.92万 0.25%
综合 5万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 30万 3,002.1万 3.66%
19进出02 20万 2,002万 2.44%
机电转债 1.97万 233.37万 0.28%
中信转债 2,620 29.64万 0.04%
万信转2 1,840 22.09万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 285.09万 0.35%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞享E 1.4440 2.19%
易基瑞享I 1.7630 2.14%
易基创新 1.0060 1.93%
易基瑞恒 1.3240 1.69%
易基科创 1.6792 1.63%
易基环保 1.7050 1.55%
国企改B 1.1714 1.50%
易基现代 1.2260 1.41%
银行业B 0.9505 1.38%
易基消费 2.9640 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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