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易方达现代服务业混合 (易基现代 001857) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1770

0.0150 1.29%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1880 0.93%
2019-08-19 1.1770 1.29%
2019-08-16 1.1620 0.87%
2019-08-15 1.1520 -0.17%
2019-08-14 1.1540 1.41%
2019-08-13 1.1380 -0.44%
2019-08-12 1.1430 2.14%
2019-08-09 1.1190 -0.80%
2019-08-08 1.1280 1.90%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 13.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达现代服务业混合 基金简称 易基现代 基金代码 001857
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 易方达 基金经理 萧楠、王元春
总份额 12.15亿份 总净资产 13.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.39% 3.85% 12.08% 33.03% 40.43% 58.40%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

王元春: 硕士 任职日期: 2018-12-08 任职天数: 205天
任职收益: 48.32% 同期上证: 17.81%
简历: 王元春先生:工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理。
萧楠: 硕士 任职日期: 2017-10-17 任职天数: 1年260天
任职收益: 17.30% 同期上证: -10.58%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 12.15亿份 3.79亿份 6.76亿份 -2.97亿份 -19.64%
2019-03-31 15.13亿份 6,190.21万份 1.67亿份 -1.05亿份 -6.48%
2018-12-31 16.17亿份 3,394.3万份 6,102.19万份 -2,707.89万份 -1.65%
2018-09-30 16.44亿份 6,476.21万份 3.47亿份 -2.82亿份 -14.64%
2018-06-30 19.27亿份 9,284.03万份 2.98亿份 -2.05亿份 -9.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.78亿元 89.81% -11.65%
债券 5,378.02万元 3.78% 1,237.29%
存款与备付金 7,631.21万元 5.36% -48.4%
其他资产 1,492.36万元 1.05% 1,129.46%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 115.61万 1.36亿 9.77%
贵州茅台 13.46万 1.32亿 9.49%
泸州老窖 151.65万 1.23亿 8.78%
顺鑫农业 259.84万 1.21亿 8.69%
格力电器 208.97万 1.15亿 8.24%
上海机场 136万 1.14亿 8.17%
古井贡酒 75.32万 8,926.45万 6.40%
中国平安 98.43万 8,722.17万 6.25%
永辉超市 625.47万 6,386.05万 4.58%
美的集团 111.85万 5,800.5万 4.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.97亿 64.28%
金融业 1.36亿 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 1.28亿 9.18%
批发和零售业 6,386.05万 4.58%
租赁和商务服务业 4,575.34万 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 565.82万 0.41%
科学研究和技术服务业 118.75万 0.09%
采矿业 36.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 4,232.88 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 30万 2,994.9万 2.15%
19进出02 20万 1,998.2万 1.43%
机电转债 1.97万 216.34万 0.16%
平银转债 1.02万 121.49万 0.09%
中信转债 2,620 27.23万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 384.92万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0375 13.54%
中小B 0.6313 7.79%
证券分级 1.0215 6.46%
国企改B 0.9343 5.86%
重组B 0.7317 5.60%
军工B 1.4167 5.13%
易基信息 1.4030 4.23%
易基科讯 1.0706 3.66%
创业板 1.5630 3.48%
易基联接A 1.6844 3.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海鼎裕C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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