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易方达现代服务业混合 (易基现代 001857) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1280

0.0130 1.17%
2019/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-25 1.1200 -0.71%
2019-06-24 1.1280 1.17%
2019-06-21 1.1150 -0.09%
2019-06-20 1.1160 4.01%
2019-06-19 1.0730 1.71%
2019-06-18 1.0550 0.38%
2019-06-17 1.0510 -0.28%
2019-06-14 1.0540 -0.75%
2019-06-13 1.0620 -0.65%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 15.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达现代服务业混合 基金简称 易基现代 基金代码 001857
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 易方达 基金经理 萧楠、王元春
总份额 15.13亿份 总净资产 15.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.33% 8.25% 12.69% 49.21% 11.46% 50.40%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

王元春: 硕士 任职日期: 2018-12-08 任职天数: 198天
任职收益: 44.06% 同期上证: 16.39%
简历: 王元春先生:工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理。
萧楠: 硕士 任职日期: 2017-10-17 任职天数: 1年250天
任职收益: 11.50% 同期上证: -10.79%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 15.13亿份 6,190.21万份 1.67亿份 -1.05亿份 -6.48%
2018-12-31 16.17亿份 3,394.3万份 6,102.19万份 -2,707.89万份 -1.65%
2018-09-30 16.44亿份 6,476.21万份 3.47亿份 -2.82亿份 -14.64%
2018-06-30 19.27亿份 9,284.03万份 2.98亿份 -2.05亿份 -9.61%
2018-03-31 21.31亿份 8.45亿份 14.59亿份 -6.15亿份 -22.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.47亿元 90.43% 39.24%
债券 402.16万元 0.25% 56.03%
存款与备付金 1.48亿元 9.24% -3.09%
其他资产 121.38万元 0.08% -94.54%
报告期:2019-03-31 资产总值:16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 245.23万 1.63亿 10.32%
顺鑫农业 257.17万 1.56亿 9.86%
贵州茅台 18.23万 1.56亿 9.84%
五粮液 159.71万 1.52亿 9.59%
中国平安 149.85万 1.16亿 7.30%
格力电器 240.2万 1.13亿 7.17%
上海机场 166.48万 1.03亿 6.54%
海康威视 235.71万 8,266.18万 5.23%
美的集团 139.97万 6,820.86万 4.31%
分众传媒 871.52万 5,289.43万 3.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.29亿 71.34%
金融业 1.16亿 7.31%
交通运输、仓储和邮政业 1.03亿 6.54%
租赁和商务服务业 5,289.43万 3.34%
批发和零售业 4,564.51万 2.89%
农、林、牧、渔业 47.31万 0.03%
科学研究和技术服务业 23.84万 0.02%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
机电转债 1.97万 231.43万 0.15%
平银转债 1.02万 120.7万 0.08%
中信转债 2,620 28.23万 0.02%
万信转2 1,840 21.8万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 402.16万 0.25%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%
永赢智能A 0.9999 4.54%
平安高端A 1.0256 4.47%
平安高端C 1.0243 4.46%
银华回报 0.9620 4.34%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
原油基金 1.0795 3.54%
军工B 1.3430 2.90%
证券B 1.1296 2.77%
中小B 0.5949 2.59%
易基黄金 0.7520 2.45%
易策二号 0.8800 1.85%
重组B 0.7928 1.81%
易基科讯 0.9674 1.75%
创业板 1.4670 1.74%
中证军工 0.8077 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.55%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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