rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达现代服务业混合 (易基现代 001857) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2070

-0.0170 -1.39%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.2070 -1.39%
2019-10-17 1.2240 0.00%
2019-10-16 1.2240 -0.89%
2019-10-15 1.2350 0.73%
2019-10-14 1.2260 -0.08%
2019-10-11 1.2270 0.74%
2019-10-10 1.2180 0.50%
2019-10-09 1.2120 -0.66%
2019-10-08 1.2200 0.83%

购买指南

更多
  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 13.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达现代服务业混合 基金简称 易基现代 基金代码 001857
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 易方达 基金经理 萧楠、王元春
总份额 12.15亿份 总净资产 13.95亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.63% -2.11% 6.25% 8.94% 53.76% 60.93%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

王元春: 硕士 任职日期: 2018-12-08 任职天数: 205天
任职收益: 48.32% 同期上证: 17.81%
简历: 王元春先生:工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理。
萧楠: 硕士 任职日期: 2017-10-17 任职天数: 1年260天
任职收益: 17.30% 同期上证: -10.58%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 12.15亿份 3.79亿份 6.76亿份 -2.97亿份 -19.64%
2019-03-31 15.13亿份 6,190.21万份 1.67亿份 -1.05亿份 -6.48%
2018-12-31 16.17亿份 3,394.3万份 6,102.19万份 -2,707.89万份 -1.65%
2018-09-30 16.44亿份 6,476.21万份 3.47亿份 -2.82亿份 -14.64%
2018-06-30 19.27亿份 9,284.03万份 2.98亿份 -2.05亿份 -9.61%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.78亿元 89.81% -11.65%
债券 5,378.02万元 3.78% 1,237.29%
存款与备付金 7,631.21万元 5.36% -48.4%
其他资产 1,492.36万元 1.05% 1,129.46%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 115.61万 1.36亿 9.77%
贵州茅台 13.46万 1.32亿 9.49%
泸州老窖 151.65万 1.23亿 8.78%
顺鑫农业 259.84万 1.21亿 8.69%
格力电器 208.97万 1.15亿 8.24%
上海机场 136万 1.14亿 8.17%
古井贡酒 75.32万 8,926.45万 6.40%
中国平安 98.43万 8,722.17万 6.25%
永辉超市 625.47万 6,386.05万 4.58%
美的集团 111.85万 5,800.5万 4.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.97亿 64.28%
金融业 1.36亿 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 1.28亿 9.18%
批发和零售业 6,386.05万 4.58%
租赁和商务服务业 4,575.34万 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 565.82万 0.41%
科学研究和技术服务业 118.75万 0.09%
采矿业 36.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 4,232.88 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 30万 2,994.9万 2.15%
19进出02 20万 1,998.2万 1.43%
机电转债 1.97万 216.34万 0.16%
平银转债 1.02万 121.49万 0.09%
中信转债 2,620 27.23万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 384.92万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.2177 1.23%
标普生汇 0.1720 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
易基黄金C 0.8070 1.13%
标普医药 1.3132 0.94%
黄金A美元 0.1140 0.88%
黄金C美元 0.1140 0.88%
标普医汇 0.1855 0.87%
生物B 1.4071 0.82%
原油基金 1.0573 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014