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易方达现代服务业混合 (易基现代 001857) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2020

0.0040 0.33%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.2020 0.33%
2019-12-04 1.1980 0.67%
2019-12-03 1.1900 0.51%
2019-12-02 1.1840 0.00%
2019-11-29 1.1840 -2.31%
2019-11-28 1.2120 -0.08%
2019-11-27 1.2130 -0.49%
2019-11-26 1.2190 0.91%
2019-11-25 1.2080 0.00%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 9.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达现代服务业混合 基金简称 易基现代 基金代码 001857
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 易方达 基金经理 萧楠、王元春
总份额 7.96亿份 总净资产 9.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.83% -3.38% -3.22% 17.15% 49.13% 60.27%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

王元春: 硕士 任职日期: 2018-12-08 任职天数: 363天
任职收益: 55.30% 同期上证: 12.67%
简历: 王元春先生:工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理。
萧楠: 硕士 任职日期: 2017-10-17 任职天数: 2年50天
任职收益: 20.20% 同期上证: -13.64%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.96亿份 1.75亿份 5.95亿份 -4.19亿份 -34.50%
2019-06-30 12.15亿份 3.79亿份 6.76亿份 -2.97亿份 -19.64%
2019-03-31 15.13亿份 6,190.21万份 1.67亿份 -1.05亿份 -6.48%
2018-12-31 16.17亿份 3,394.3万份 6,102.19万份 -2,707.89万份 -1.65%
2018-09-30 16.44亿份 6,476.21万份 3.47亿份 -2.82亿份 -14.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.68亿元 88.93% -32.09%
债券 5,269.67万元 5.40% -2.01%
存款与备付金 5,096.35万元 5.22% -33.22%
其他资产 444.67万元 0.46% -70.2%
报告期:2019-09-30 资产总值:9.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7.84万 9,018.07万 9.36%
格力电器 157.21万 9,008.36万 9.35%
五粮液 68.03万 8,830.72万 9.16%
上海机场 105.14万 8,388.37万 8.71%
顺鑫农业 155.41万 8,106.07万 8.41%
泸州老窖 91.9万 7,832.04万 8.13%
古井贡酒 65.15万 7,492.37万 7.78%
中国平安 68.19万 5,935.54万 6.16%
美的集团 82.95万 4,238.71万 4.40%
白云机场 170.64万 3,830.94万 3.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.25亿 64.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.22亿 12.68%
金融业 8,841.68万 9.18%
批发和零售业 2,854.58万 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.22%
科学研究和技术服务业 137.68万 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 30万 2,996.7万 3.11%
19进出02 20万 1,999.2万 2.07%
机电转债 1.97万 225.64万 0.23%
中信转债 2,620 27.81万 0.03%
万信转2 1,840 20.32万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 273.77万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.3010 3.38%
原油基金 1.1284 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
证券B 0.9597 3.12%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
易基新兴 2.7190 2.91%
易基科创 1.2240 2.72%
易基信息 1.6340 2.25%
创业板 1.6461 2.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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