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易方达现代服务业混合 (易基现代 001857) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5140

-0.0600 -2.33%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 2.5140 -2.33%
2021-01-25 2.5740 4.04%
2021-01-22 2.4740 1.14%
2021-01-21 2.4460 2.39%
2021-01-20 2.3890 1.36%
2021-01-19 2.3570 -1.42%
2021-01-18 2.3910 -0.66%
2021-01-15 2.4070 -0.78%
2021-01-14 2.4260 -2.57%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 7.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达现代服务业混合 基金简称 易基现代 基金代码 001857
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 易方达基金 基金经理 王元春
总份额 3.06亿份 总净资产 7.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.66% 12.03% 36.19% 51.35% 104.06% 7.16%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

王元春: 硕士 任职日期: 2018-12-08 任职天数: 2年51天
任职收益: 224.81% 同期上证: 38.10%
简历: 王元春先生:工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.06亿份 6,035.98万份 5,914.24万份 121.74万份 0.40%
2020-09-30 3.05亿份 8,903.68万份 1.27亿份 -3,797.49万份 -11.07%
2020-06-30 3.43亿份 4,423.69万份 1.27亿份 -8,294.73万份 -19.47%
2020-03-31 4.26亿份 9,227.53万份 3.15亿份 -2.23亿份 -34.31%
2019-12-31 6.49亿份 5,599.72万份 2.03亿份 -1.47亿份 -18.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.97亿元 82.47% 19.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.22亿元 16.84% 127%
其他资产 500.64万元 0.69% 143.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 25.3万 7,145.99万 9.94%
美的集团 68.42万 6,735.2万 9.37%
泸州老窖 29.37万 6,641.87万 9.24%
五粮液 22.6万 6,596.95万 9.18%
海康威视 128.61万 6,238.84万 8.68%
贵州茅台 2.94万 5,877.92万 8.18%
长春高新 12.3万 5,519.75万 7.68%
顺鑫农业 67.39万 4,888.27万 6.80%
通策医疗 13.81万 3,818.74万 5.31%
爱尔眼科 28.48万 2,132.75万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.64亿 64.62%
租赁和商务服务业 7,145.99万 9.94%
卫生和社会工作 5,951.49万 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 144.6万 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 10.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
机电转债 1.97万 234.47万 0.46%
中信转债 2,620 27.43万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.5138 7.38%
中概互联 2.4823 5.33%
易50联接C 1.8512 4.90%
易50联接A 1.8751 4.90%
易基亚洲 1.7150 3.69%
易基严选 1.0922 3.56%
医药美元 0.2501 3.48%
易基悦兴A 1.0726 3.02%
标普生物 2.0702 3.02%
易基悦兴C 1.0719 3.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
富国红利(QDII) 1.8961 25.87%
添富创增C 1.4966 25.81%
前海精选 2.8920 25.56%
华夏移动 3.1330 25.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
前海事业 1.8595 77.55%
金鹰改革 2.5160 76.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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