基金名称 | 大摩增值18个月开放债券A | 基金简称 | 大摩增值A | 基金代码 | 001859 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-01-27 | 基金公司 | 大摩华鑫 | 基金经理 | 张雪、葛飞 |
总份额 | 1.98亿份 | 总净资产 | 2.61亿 | 基金分红 | 1次/共0.11元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.35% | 1.22% | 1.31% | 2.11% | 3.29% | 2.11% |
上证综指 | 1.39% | 1.63% | -3.68% | 5.98% | 23.70% | 0.03% |
沪深300 | 3.41% | 1.93% | -7.80% | 8.84% | 35.25% | -1.46% |
上证基指 | 1.63% | 1.49% | -6.13% | 2.42% | 19.03% | -2.41% |
葛飞: | 硕士 | 任职日期: | 2020-10-16 | 任职天数: | 189天 |
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任职收益: | 1.94% | 同期上证: | 4.13% | ||
简历: | 葛飞先生:北京大学经济学硕士。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。 |
张雪: | 硕士 | 任职日期: | 2016-01-22 | 任职天数: | 5年93天 |
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任职收益: | 26.20% | 同期上证: | 19.12% | ||
简历: | 张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 1.98亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-12-31 | 1.98亿份 | 1,431.05万份 | 7.22亿份 | -7.08亿份 | -78.12% |
2020-09-30 | 9.06亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 9.06亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 9.06亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 4.01亿元 | 96.03% | 0.36% |
存款与备付金 | 766.33万元 | 1.84% | -34.12% |
其他资产 | 891.61万元 | 2.14% | 7.55% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19蛇口01 | 20万 | 2,040万 | 7.82% |
19国兴债02 | 20万 | 2,036.4万 | 7.81% |
19甬交投MTN002 | 20万 | 2,033.4万 | 7.79% |
20万科08 | 20万 | 2,019.8万 | 7.74% |
G19水投2 | 20万 | 2,009万 | 7.70% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 2.75亿 | 105.37% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商丰利C | 1.2500 | 2.21% |
华商丰利A | 1.2730 | 2.17% |
前海添鑫A | 1.2225 | 1.10% |
国泰招惠 | 1.2341 | 1.10% |
中银恒利 | 1.2030 | 1.09% |
前海添鑫C | 1.1798 | 1.09% |
华商瑞鑫 | 1.4980 | 1.08% |
嘉实睿享 | 0.9888 | 1.03% |
中金衡利 | 1.0033 | 1.03% |
财通收益A | 1.2302 | 1.01% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大摩产业 | 0.9810 | 3.66% |
大摩健康 | 3.3830 | 2.24% |
大摩基础 | 1.4516 | 1.90% |
大摩卓越 | 4.5226 | 1.78% |
大摩多因 | 1.6660 | 1.65% |
大摩ESG量化 | 1.1329 | 1.61% |
大摩消费 | 1.2528 | 1.51% |
大摩进取 | 3.4710 | 1.49% |
大摩深证 | 2.3130 | 1.45% |
大摩策略 | 1.3640 | 1.41% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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汇安均衡 | 0.8349 | 6.86% |
银华回报 | 2.0120 | 6.57% |
中银科创 | 1.1742 | 6.54% |
银华心享 | 1.0805 | 6.35% |
鹏华两年 | 1.6313 | 6.19% |
新华龙头 | 1.0506 | 5.94% |
南方匠心A | 0.9155 | 5.85% |
工银科创A | 1.3979 | 5.85% |
工银科创C | 1.3876 | 5.83% |
南方匠心C | 0.9142 | 5.82% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6271 | 58.85% |
鹏华中债1-3C | 1.5581 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4972 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4827 | 21.79% |
中信医药A | 1.1293 | 20.82% |
中信医药C | 1.1241 | 20.74% |
同泰优势A | 1.2792 | 20.54% |
同泰优势C | 1.2741 | 20.49% |
中信医改A | 2.7219 | 19.34% |
中信医改C | 2.2637 | 19.31% |