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大摩增值18个月开放债券A (大摩增值A 001859) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1240

0.0010 0.09%
2020/08/07 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.1240 0.09%
2020-07-31 1.1230 0.00%
2020-07-24 1.1230 0.36%
2020-07-17 1.1190 0.00%
2020-07-10 1.1190 -0.44%
2020-07-03 1.1240 0.09%
2020-06-30 1.1230 0.00%
2020-06-24 1.1230 -0.09%
2020-06-19 1.1240 0.09%

购买指南

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  • 2016-01-27
  • 债券型基金
  • 12.68亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 大摩增值18个月开放债券A 基金简称 大摩增值A 基金代码 001859
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-27 基金公司 大摩华鑫 基金经理 张雪
总份额 9.06亿份 总净资产 12.68亿 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2020-08-07）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.00% -0.09% 1.17% 3.69% 1.81%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张雪： 硕士 任职日期： 2016-01-22 任职天数： 4年199天
任职收益： 22.90% 同期上证： 15.00%
简历： 张雪女士：中央财经大学国际金融学硕士，美国特许金融分析师(CFA)，多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理，2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 9.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 9.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 9.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 9.06亿份 5.61亿份 8,465.87万份 4.77亿份 111.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.24亿元 91.21% 2.94%
存款与备付金 6,123.67万元 3.24% 3.85%
其他资产 1.05亿元 5.55% -38.7%
报告期：2020-06-30 资产总值：18.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
15开元01 90万 9,045万 7.14%
18旭辉03 50万 5,010.5万 3.95%
PR肥西债 80万 4,900万 3.87%
15世茂01 45万 4,530.4万 3.57%
15中骏01 41.5万 4,184.03万 3.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 12.05亿 95.07%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩添利C 1.3160 0.15%
大摩优质C 1.0420 0.10%
大摩18个月 1.0430 0.10%
大摩增值C 1.1040 0.09%
大摩增值A 1.1240 0.09%
大摩添利A 1.3460 0.07%
大摩优质A 1.0490 0.00%
大摩强收 1.9765 -0.02%
大摩MSCIA股 1.0027 -0.07%
大摩双利C 1.2330 -0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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