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大摩增值18个月开放债券A (大摩增值A 001859) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1600

0.0040 0.35%
2021/04/23 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-23 1.1600 0.35%
2021-04-16 1.1560 0.35%
2021-04-09 1.1520 0.09%
2021-04-02 1.1510 0.17%
2021-03-26 1.1490 0.26%
2021-03-19 1.1460 0.00%
2021-03-12 1.1460 0.09%
2021-03-05 1.1450 0.17%
2021-02-26 1.1430 0.26%

购买指南

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  • 2016-01-27
  • 债券型基金
  • 2.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 大摩增值18个月开放债券A 基金简称 大摩增值A 基金代码 001859
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-27 基金公司 大摩华鑫 基金经理 张雪、葛飞
总份额 1.98亿份 总净资产 2.61亿 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-04-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 1.22% 1.31% 2.11% 3.29% 2.11%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
葛飞： 硕士 任职日期： 2020-10-16 任职天数： 189天
任职收益： 1.94% 同期上证： 4.13%
简历： 葛飞先生：北京大学经济学硕士。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任固定收益投资部投资经理，现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。
张雪： 硕士 任职日期： 2016-01-22 任职天数： 5年93天
任职收益： 26.20% 同期上证： 19.12%
简历： 张雪女士：中央财经大学国际金融学硕士，美国特许金融分析师(CFA)，多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理，2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.98亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 1.98亿份 1,431.05万份 7.22亿份 -7.08亿份 -78.12%
2020-09-30 9.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 9.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 9.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.01亿元 96.03% 0.36%
存款与备付金 766.33万元 1.84% -34.12%
其他资产 891.61万元 2.14% 7.55%
报告期：2021-03-31 资产总值：4.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19蛇口01 20万 2,040万 7.82%
19国兴债02 20万 2,036.4万 7.81%
19甬交投MTN002 20万 2,033.4万 7.79%
20万科08 20万 2,019.8万 7.74%
G19水投2 20万 2,009万 7.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.75亿 105.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2500 2.21%
华商丰利A 1.2730 2.17%
前海添鑫A 1.2225 1.10%
国泰招惠 1.2341 1.10%
中银恒利 1.2030 1.09%
前海添鑫C 1.1798 1.09%
华商瑞鑫 1.4980 1.08%
嘉实睿享 0.9888 1.03%
中金衡利 1.0033 1.03%
财通收益A 1.2302 1.01%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩产业 0.9810 3.66%
大摩健康 3.3830 2.24%
大摩基础 1.4516 1.90%
大摩卓越 4.5226 1.78%
大摩多因 1.6660 1.65%
大摩ESG量化 1.1329 1.61%
大摩消费 1.2528 1.51%
大摩进取 3.4710 1.49%
大摩深证 2.3130 1.45%
大摩策略 1.3640 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
银华回报 2.0120 6.57%
中银科创 1.1742 6.54%
银华心享 1.0805 6.35%
鹏华两年 1.6313 6.19%
新华龙头 1.0506 5.94%
南方匠心A 0.9155 5.85%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
南方匠心C 0.9142 5.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6271 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5581 53.72%
中航瑞明C 1.4972 47.20%
东吴医疗A 1.4827 21.79%
中信医药A 1.1293 20.82%
中信医药C 1.1241 20.74%
同泰优势A 1.2792 20.54%
同泰优势C 1.2741 20.49%
中信医改A 2.7219 19.34%
中信医改C 2.2637 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1499 75.03%
石油C现汇 0.1505 74.51%
广发石油C 0.9767 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6271 61.26%
南华丰淳A 2.1769 60.93%
南华丰淳C 2.1059 60.66%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6745 58.53%
鹏华中债1-3C 1.5581 55.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6371 133.87%
华夏能源 2.6670 133.33%
创金工业A 2.9716 132.23%
汇丰低碳 3.1350 130.92%
创金工业C 2.9144 130.64%
汇丰智造A 3.0758 130.05%
汇丰智造C 2.9944 128.91%
农银工业 3.2707 123.91%
农银研究 3.5356 119.62%

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