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大摩增值18个月开放债券C (大摩增值C 001860) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1360

0.0040 0.35%
2021/04/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-23 1.1360 0.35%
2021-04-16 1.1320 0.35%
2021-04-09 1.1280 0.09%
2021-04-02 1.1270 0.18%
2021-03-26 1.1250 0.18%
2021-03-19 1.1230 0.09%
2021-03-12 1.1220 0.09%
2021-03-05 1.1210 0.18%
2021-02-26 1.1190 0.18%

购买指南

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  • 2016-01-27
  • 债券型基金
  • 2.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 大摩增值18个月开放债券C 基金简称 大摩增值C 基金代码 001860
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-27 基金公司 大摩华鑫 基金经理 张雪、葛飞
总份额 2,923.36万份 总净资产 2.61亿 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 0.89% 0.89% 1.80% 2.63% 1.62%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

葛飞: 硕士 任职日期: 2020-10-16 任职天数: 189天
任职收益: 1.80% 同期上证: 4.13%
简历: 葛飞先生:北京大学经济学硕士。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。
张雪: 硕士 任职日期: 2016-01-22 任职天数: 5年93天
任职收益: 23.70% 同期上证: 19.12%
简历: 张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,923.36万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2,923.36万份 43.27万份 1.98亿份 -1.97亿份 -87.09%
2020-09-30 2.26亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.26亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.26亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.01亿元 96.03% 0.36%
存款与备付金 766.33万元 1.84% -34.12%
其他资产 891.61万元 2.14% 7.55%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19蛇口01 20万 2,040万 7.82%
19国兴债02 20万 2,036.4万 7.81%
19甬交投MTN002 20万 2,033.4万 7.79%
20万科08 20万 2,019.8万 7.74%
G19水投2 20万 2,009万 7.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.75亿 105.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2500 2.21%
华商丰利A 1.2730 2.17%
前海添鑫A 1.2225 1.10%
国泰招惠 1.2341 1.10%
中银恒利 1.2030 1.09%
前海添鑫C 1.1798 1.09%
华商瑞鑫 1.4980 1.08%
中金衡利 1.0033 1.03%
财通收益A 1.2302 1.01%
财通收益C 1.1762 1.00%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩产业 0.9810 3.66%
大摩健康 3.3830 2.24%
大摩基础 1.4516 1.90%
大摩卓越 4.5226 1.78%
大摩多因 1.6660 1.65%
大摩ESG量化 1.1329 1.61%
大摩消费 1.2528 1.51%
大摩进取 3.4710 1.49%
大摩深证 2.3130 1.45%
大摩策略 1.3640 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
中银科创 1.1742 6.54%
新华龙头 1.0506 5.94%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
博道嘉丰A 0.9858 5.67%
博道嘉丰C 0.9840 5.65%
富国融享 1.6843 5.35%
信达至诚 1.0316 5.29%
凯石澜经 1.0954 5.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5581 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
同泰优势A 1.2792 20.54%
同泰优势C 1.2741 20.49%
宝盈医疗 2.2290 18.82%
富国医药30 1.3178 18.80%
华泰生物A 2.9650 18.67%
华泰生物C 2.9502 18.59%
信达健康 2.7270 18.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1499 75.03%
石油C现汇 0.1505 74.51%
广发石油C 0.9767 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
南华丰淳A 2.1769 60.93%
南华丰淳C 2.1059 60.66%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6745 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5581 55.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6670 133.33%
农银能源 2.6371 129.00%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9716 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.9144 123.52%
农银工业 3.2707 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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