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中海魅力长三角混合 (中海魅力 001864) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5770

-0.0880 -3.30%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 2.5800 0.12%
2021-03-04 2.5770 -3.30%
2021-03-03 2.6650 0.45%
2021-03-02 2.6530 -0.45%
2021-03-01 2.6650 1.87%
2021-02-26 2.6160 -1.99%
2021-02-25 2.6690 -0.60%
2021-02-24 2.6850 -3.49%
2021-02-23 2.7820 -0.43%

购买指南

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  • 2016-02-15
  • 股债平衡型基金
  • 6,883.24万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海魅力长三角混合 基金简称 中海魅力 基金代码 001864
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-15 基金公司 中海基金 基金经理 许定晴、陈星
总份额 2,566.29万份 总净资产 6,883.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.38% -9.19% 5.61% 10.49% 39.46% -3.80%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金经理

陈星: 硕士 任职日期: 2020-07-11 任职天数: 240天
任职收益: 9.93% 同期上证: 1.70%
简历: 陈星先生:上海财经大学国民经济学专业硕士,历任上海电气集团上海锅炉厂有限公司工地代表,中海基金管理有限公司助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理,兴业基金管理有限公司专户投资经理。2018年4月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师,现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
许定晴: 硕士 任职日期: 2020-03-07 任职天数: 1年1天
任职收益: 46.34% 同期上证: 18.98%
简历: 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至今任中海优质成长证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,566.29万份 625.22万份 366.65万份 258.57万份 11.20%
2020-09-30 2,307.72万份 1,285.16万份 1,491.77万份 -206.6万份 -8.22%
2020-06-30 2,514.33万份 438.92万份 691.97万份 -253.05万份 -9.14%
2020-03-31 2,767.37万份 744.49万份 4,119.5万份 -3,375.02万份 -54.95%
2019-12-31 6,142.39万份 154.71万份 4,375.86万份 -4,221.15万份 -40.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,260.42万元 75.39% 35.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,696.87万元 24.32% 18.51%
其他资产 20.31万元 0.29% 1,654.41%
报告期:2020-12-31 资产总值:6,977.6万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 1.4万 491.55万 7.14%
星宇股份 1.61万 322.81万 4.69%
迈瑞医疗 7,000 298.2万 4.33%
安井食品 1.47万 282.69万 4.11%
赣锋锂业 2.54万 257.05万 3.73%
三一重工 7.34万 256.68万 3.73%
金山办公 6,232 256.14万 3.72%
药明康德 1.89万 254.62万 3.70%
广联达 3.16万 248.82万 3.61%
恒立液压 2.07万 233.77万 3.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,877.37万 56.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 697.68万 10.14%
科学研究和技术服务业 254.62万 3.70%
租赁和商务服务业 192.07万 2.79%
金融业 136.09万 1.98%
卫生和社会工作 102.6万 1.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
桐昆转债 1.77万 217.34万 3.01%
大族转债 1.97万 216.19万 3.00%
隆基转债 1.64万 201.36万 2.79%
久立转2 1.67万 194.72万 2.70%
海尔转债 1.37万 169.33万 2.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
兴华永兴C 1.0511 1.69%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 1.7370 1.11%
中海转债A 0.8770 0.80%
中海转债C 0.8730 0.69%
中海分红 1.3226 0.20%
中海红利 1.6690 0.18%
中海合嘉C 1.2250 0.16%
中海积极 1.4040 0.07%
中海短债 0.8828 0.01%
中海添顺 1.0364 0.01%
中海瑞利 0.8415 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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