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中海魅力长三角混合 (中海魅力 001864) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3160

0.0070 0.53%
2019/10/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.3160 0.53%
2019-10-11 1.3090 0.77%
2019-10-10 1.2990 1.80%
2019-10-09 1.2760 0.24%
2019-10-08 1.2730 -0.70%
2019-09-30 1.2820 -1.38%
2019-09-27 1.3000 0.93%
2019-09-26 1.2880 -1.38%
2019-09-25 1.3060 -0.91%

购买指南

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  • 2016-02-15
  • 股债平衡型基金
  • 5,041.92万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中海魅力长三角混合 基金简称 中海魅力 基金代码 001864
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-15 基金公司 中海基金 基金经理 于航
总份额 4,506.5万份 总净资产 5,041.92万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-10-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.65% 3.05% 17.40% 18.45% 41.35% 41.35%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

任职收益 | 查看历任
于航： 博士 任职日期： 2016-02-03 任职天数： 3年152天
任职收益： 13.20% 同期上证： 10.08%
简历： 于航先生：复旦大学运筹学与控制论专业博士。2010年7月进入中海基金管理有限公司工作，历任助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理，2016年2月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2016年3月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,506.5万份 126.68万份 2,130.38万份 -2,003.71万份 -30.78%
2019-03-31 6,510.21万份 128.01万份 152.79万份 -24.78万份 -0.38%
2018-12-31 6,534.99万份 2,607.4万份 657.06万份 1,950.35万份 42.54%
2018-09-30 4,584.65万份 47.4万份 41.45万份 5.95万份 0.13%
2018-06-30 4,578.7万份 843.74万份 39.39万份 804.35万份 21.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,730.32万元 73.53% -30.81%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,332.11万元 26.26% 73.25%
其他资产 10.48万元 0.21% -80.79%
报告期：2019-06-30 资产总值：5,072.92万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 16.9万 390.59万 7.75%
科大讯飞 8.31万 276.3万 5.48%
先导智能 7.7万 258.72万 5.13%
闻泰科技 7.15万 237.52万 4.71%
广联达 6.56万 215.76万 4.28%
宝信软件 7.23万 205.97万 4.09%
恒瑞医药 2.99万 197.51万 3.92%
美的集团 3.77万 195.51万 3.88%
上海机场 2.23万 186.83万 3.71%
迈瑞医疗 1.14万 186.05万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,839.31万 56.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 700.8万 13.90%
交通运输、仓储和邮政业 186.83万 3.71%
金融业 3.39万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
桐昆转债 1.77万 217.34万 3.01%
大族转债 1.97万 216.19万 3.00%
隆基转债 1.64万 201.36万 2.79%
久立转2 1.67万 194.72万 2.70%
海尔转债 1.37万 169.33万 2.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海信息 1.2786 2.00%
中海增利 1.0460 1.95%
中海量化 1.0540 1.54%
中海顺鑫 1.0466 1.46%
中海消费 2.8550 1.35%
中海上证 1.3730 1.33%
中海进取 1.1360 1.16%
中海能源 0.6736 1.16%
中海分红 0.9820 1.04%
中海红利 1.2640 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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