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中海魅力长三角混合 (中海魅力 001864) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：2.5770
-0.0880 -3.30%- 2.5800
- 0次/共0元
- 6,883.24万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 许定晴、
- 中海基金
- 2016-02-15
- 1元
| 基金名称 | 中海魅力长三角混合 | 基金简称 | 中海魅力 | 基金代码 | 001864 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-02-15 | 基金公司 | 中海基金 | 基金经理 | 许定晴、陈星 |
| 总份额 | 2,566.29万份 | 总净资产 | 6,883.24万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2021-03-04）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.38% | -9.19% | 5.61% | 10.49% | 39.46% | -3.80% |
| 上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
| 沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
| 上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
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- 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-12-21
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| 陈星： | 硕士 | 任职日期： | 2020-07-11 | 任职天数： | 240天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 9.93% | 同期上证： | 1.70% | ||
| 简历： | 陈星先生：上海财经大学国民经济学专业硕士，历任上海电气集团上海锅炉厂有限公司工地代表，中海基金管理有限公司助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理，兴业基金管理有限公司专户投资经理。2018年4月进入中海基金管理有限公司工作，曾任高级分析师，现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
| 许定晴： | 硕士 | 任职日期： | 2020-03-07 | 任职天数： | 1年1天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 46.34% | 同期上证： | 18.98% | ||
| 简历： | 许定晴女士：苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监，现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理，2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年3月至今任中海优质成长证券投资 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2,566.29万份 | 625.22万份 | 366.65万份 | 258.57万份 | 11.20% |
| 2020-09-30 | 2,307.72万份 | 1,285.16万份 | 1,491.77万份 | -206.6万份 | -8.22% |
| 2020-06-30 | 2,514.33万份 | 438.92万份 | 691.97万份 | -253.05万份 | -9.14% |
| 2020-03-31 | 2,767.37万份 | 744.49万份 | 4,119.5万份 | -3,375.02万份 | -54.95% |
| 2019-12-31 | 6,142.39万份 | 154.71万份 | 4,375.86万份 | -4,221.15万份 | -40.73% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 5,260.42万元 | 75.39% | 35.31% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 1,696.87万元 | 24.32% | 18.51% |
| 其他资产 | 20.31万元 | 0.29% | 1,654.41% |
报告期：2020-12-31
资产总值：6,977.6万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 1.4万 | 491.55万 | 7.14% |
| 星宇股份 | 1.61万 | 322.81万 | 4.69% |
| 迈瑞医疗 | 7,000 | 298.2万 | 4.33% |
| 安井食品 | 1.47万 | 282.69万 | 4.11% |
| 赣锋锂业 | 2.54万 | 257.05万 | 3.73% |
| 三一重工 | 7.34万 | 256.68万 | 3.73% |
| 金山办公 | 6,232 | 256.14万 | 3.72% |
| 药明康德 | 1.89万 | 254.62万 | 3.70% |
| 广联达 | 3.16万 | 248.82万 | 3.61% |
| 恒立液压 | 2.07万 | 233.77万 | 3.40% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,877.37万 | 56.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 697.68万 | 10.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 254.62万 | 3.70% |
| 租赁和商务服务业 | 192.07万 | 2.79% |
| 金融业 | 136.09万 | 1.98% |
| 卫生和社会工作 | 102.6万 | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 桐昆转债 | 1.77万 | 217.34万 | 3.01% |
| 大族转债 | 1.97万 | 216.19万 | 3.00% |
| 隆基转债 | 1.64万 | 201.36万 | 2.79% |
| 久立转2 | 1.67万 | 194.72万 | 2.70% |
| 海尔转债 | 1.37万 | 169.33万 | 2.35% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
| 华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
| 华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
| 泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
| 泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
| 嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
| 嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
| 兴华永兴C | 1.0511 | 1.69% |
同系基金-中海基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中海量化 | 1.7370 | 1.11% |
| 中海转债A | 0.8770 | 0.80% |
| 中海转债C | 0.8730 | 0.69% |
| 中海分红 | 1.3226 | 0.20% |
| 中海红利 | 1.6690 | 0.18% |
| 中海合嘉C | 1.2250 | 0.16% |
| 中海积极 | 1.4040 | 0.07% |
| 中海短债 | 0.8828 | 0.01% |
| 中海添顺 | 1.0364 | 0.01% |
| 中海瑞利 | 0.8415 | 0.00% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 易原油C | 0.7049 | 4.34% |
| 南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
| 中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
| 易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
| 易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
| 华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
| 广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
| 石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
| 油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
| 油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
| 广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
| 石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
| 石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
| 安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
| 国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
| 国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
| 广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
| 东方热点A | 1.1171 | 16.03% |
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