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中海魅力长三角混合 (中海魅力 001864) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1590

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2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1590 0.00%
2019-08-15 1.1590 1.22%
2019-08-14 1.1450 0.35%
2019-08-13 1.1410 -1.13%
2019-08-12 1.1540 2.21%
2019-08-09 1.1290 -0.18%
2019-08-08 1.1310 1.62%
2019-08-07 1.1130 -0.71%
2019-08-06 1.1210 -0.27%

购买指南

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  • 2016-02-15
  • 股债平衡型基金
  • 5,041.92万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海魅力长三角混合 基金简称 中海魅力 基金代码 001864
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-15 基金公司 中海基金 基金经理 于航
总份额 4,506.5万份 总净资产 5,041.92万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.66% 2.29% 9.03% 16.25% 7.81% 24.49%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

于航: 博士 任职日期: 2016-02-03 任职天数: 3年152天
任职收益: 13.20% 同期上证: 10.08%
简历: 于航先生:复旦大学运筹学与控制论专业博士。2010年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2016年3月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,506.5万份 126.68万份 2,130.38万份 -2,003.71万份 -30.78%
2019-03-31 6,510.21万份 128.01万份 152.79万份 -24.78万份 -0.38%
2018-12-31 6,534.99万份 2,607.4万份 657.06万份 1,950.35万份 42.54%
2018-09-30 4,584.65万份 47.4万份 41.45万份 5.95万份 0.13%
2018-06-30 4,578.7万份 843.74万份 39.39万份 804.35万份 21.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,730.32万元 73.53% -30.81%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,332.11万元 26.26% 73.25%
其他资产 10.48万元 0.21% -80.79%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,072.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 16.9万 390.59万 7.75%
科大讯飞 8.31万 276.3万 5.48%
先导智能 7.7万 258.72万 5.13%
闻泰科技 7.15万 237.52万 4.71%
广联达 6.56万 215.76万 4.28%
宝信软件 7.23万 205.97万 4.09%
恒瑞医药 2.99万 197.51万 3.92%
美的集团 3.77万 195.51万 3.88%
上海机场 2.23万 186.83万 3.71%
迈瑞医疗 1.14万 186.05万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,839.31万 56.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 700.8万 13.90%
交通运输、仓储和邮政业 186.83万 3.71%
金融业 3.39万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
桐昆转债 1.77万 217.34万 3.01%
大族转债 1.97万 216.19万 3.00%
隆基转债 1.64万 201.36万 2.79%
久立转2 1.67万 194.72万 2.70%
海尔转债 1.37万 169.33万 2.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9240 2.44%
中海价值 1.2760 1.67%
中海沪港 0.8604 1.38%
中海消费 2.7130 0.97%
中海增利 0.9400 0.86%
中海信息 1.0873 0.81%
中海转债C 0.7210 0.70%
中海转债A 0.7200 0.56%
中海成长 0.4574 0.46%
中海蓝筹 0.8079 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通消费 1.2022 13.00%
财通价值 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
天弘文化 1.4817 44.65%
酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 70.08%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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