基金名称 | 中海魅力长三角混合 | 基金简称 | 中海魅力 | 基金代码 | 001864 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-02-15 | 基金公司 | 中海基金 | 基金经理 | 许定晴、陈星 |
总份额 | 2,566.29万份 | 总净资产 | 6,883.24万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.38% | -9.19% | 5.61% | 10.49% | 39.46% | -3.80% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
陈星: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-11 | 任职天数: | 240天 |
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任职收益: | 9.93% | 同期上证: | 1.70% | ||
简历: | 陈星先生:上海财经大学国民经济学专业硕士,历任上海电气集团上海锅炉厂有限公司工地代表,中海基金管理有限公司助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理,兴业基金管理有限公司专户投资经理。2018年4月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师,现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
许定晴: | 硕士 | 任职日期: | 2020-03-07 | 任职天数: | 1年1天 |
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任职收益: | 46.34% | 同期上证: | 18.98% | ||
简历: | 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至今任中海优质成长证券投资 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2,566.29万份 | 625.22万份 | 366.65万份 | 258.57万份 | 11.20% |
2020-09-30 | 2,307.72万份 | 1,285.16万份 | 1,491.77万份 | -206.6万份 | -8.22% |
2020-06-30 | 2,514.33万份 | 438.92万份 | 691.97万份 | -253.05万份 | -9.14% |
2020-03-31 | 2,767.37万份 | 744.49万份 | 4,119.5万份 | -3,375.02万份 | -54.95% |
2019-12-31 | 6,142.39万份 | 154.71万份 | 4,375.86万份 | -4,221.15万份 | -40.73% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5,260.42万元 | 75.39% | 35.31% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,696.87万元 | 24.32% | 18.51% |
其他资产 | 20.31万元 | 0.29% | 1,654.41% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 1.4万 | 491.55万 | 7.14% |
星宇股份 | 1.61万 | 322.81万 | 4.69% |
迈瑞医疗 | 7,000 | 298.2万 | 4.33% |
安井食品 | 1.47万 | 282.69万 | 4.11% |
赣锋锂业 | 2.54万 | 257.05万 | 3.73% |
三一重工 | 7.34万 | 256.68万 | 3.73% |
金山办公 | 6,232 | 256.14万 | 3.72% |
药明康德 | 1.89万 | 254.62万 | 3.70% |
广联达 | 3.16万 | 248.82万 | 3.61% |
恒立液压 | 2.07万 | 233.77万 | 3.40% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,877.37万 | 56.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 697.68万 | 10.14% |
科学研究和技术服务业 | 254.62万 | 3.70% |
租赁和商务服务业 | 192.07万 | 2.79% |
金融业 | 136.09万 | 1.98% |
卫生和社会工作 | 102.6万 | 1.49% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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桐昆转债 | 1.77万 | 217.34万 | 3.01% |
大族转债 | 1.97万 | 216.19万 | 3.00% |
隆基转债 | 1.64万 | 201.36万 | 2.79% |
久立转2 | 1.67万 | 194.72万 | 2.70% |
海尔转债 | 1.37万 | 169.33万 | 2.35% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
兴华永兴C | 1.0511 | 1.69% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中海量化 | 1.7370 | 1.11% |
中海转债A | 0.8770 | 0.80% |
中海转债C | 0.8730 | 0.69% |
中海分红 | 1.3226 | 0.20% |
中海红利 | 1.6690 | 0.18% |
中海合嘉C | 1.2250 | 0.16% |
中海积极 | 1.4040 | 0.07% |
中海短债 | 0.8828 | 0.01% |
中海添顺 | 1.0364 | 0.01% |
中海瑞利 | 0.8415 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |