rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

诺安聚鑫宝货币D (诺安聚鑫D 001867) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5172

七日年化收益率:1.76%

2020/04/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-02 0.5172 1.76%
2020-04-01 0.5072 1.72%
2020-03-31 0.5089 1.69%
2020-03-30 0.4537 1.66%
2020-03-29 0.4526 1.66%
2020-03-29 0.9053 1.66%
2020-03-28 0.4527 1.68%
2020-03-27 0.4521 1.70%
2020-03-26 0.4434 1.71%
2020-03-25 0.4470 1.85%
2020-03-24 0.4458 1.89%
2020-03-23 0.4690 1.93%
2020-03-22 0.4828 1.98%
2020-03-22 0.9656 1.98%
2020-03-21 0.4828 2.03%
基金名称 诺安聚鑫宝货币D 基金简称 诺安聚鑫D 基金代码 001867
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-09-24 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华、周建树
总份额 15.37亿份 总净资产 42.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.17% 0.55% 1.13% 2.24% 0.56%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

周建树: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 200天
任职收益: 1.63% 同期上证: -8.25%
简历: 周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。
谢志华: 硕士 任职日期: 2016-02-20 任职天数: 4年44天
任职收益: 13.87% 同期上证: -5.01%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 15.37亿份 11.65亿份 13.68亿份 -2.03亿份 -11.68%
2019-09-30 17.41亿份 13.8亿份 13.37亿份 4,326.63万份 2.55%
2019-06-30 16.97亿份 12.91亿份 13.73亿份 -8,219.15万份 -4.62%
2019-03-31 17.79亿份 19.99亿份 23.93亿份 -3.93亿份 -18.11%
2018-12-31 21.73亿份 16.29亿份 20.22亿份 -3.93亿份 -15.32%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.16亿元 37.86% -24.1%
存款与备付金 17.01亿元 39.84% -16.56%
其他资产 9.52亿元 22.30% 49.64%
报告期:2019-12-31 资产总值:42.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 220万 2.2亿 5.16%
19民生银行CD613 200万 1.99亿 4.66%
19渤海银行CD477 200万 1.99亿 4.66%
19平安银行CD267 100万 9,943.57万 2.33%
19中国银行CD008 100万 9,936.33万 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.38 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 0.34 4.78%
华夏收益B 0.41 4.29%
中加货币C 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.35 4.03%
中加货币A 0.53 3.90%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏货币B 0.50 3.35%

同系基金-诺安基金

基金名称 万份收益 7日年化
诺安聚鑫C 0.74 2.74%
诺安理财A 0.53 2.09%
诺安理财C 0.53 2.09%
诺安理财B 0.53 2.09%
诺安天宝E 0.56 2.08%
诺安天宝B 0.56 2.07%
诺安天宝C 0.53 1.97%
诺安天宝A 0.52 1.92%
诺安聚鑫D 0.52 1.76%
诺安聚鑫B 0.51 1.75%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.38 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 0.34 4.78%
华夏收益B 0.41 4.29%
中加货币C 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.35 4.03%
中加货币A 0.53 3.90%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏货币B 0.50 3.35%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
红土优淳B 0.80 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳A 0.74 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.27%
嘉合货币B 0.67 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.80 1.64%
红土优淳B 0.80 1.53%
长城收益A 0.73 1.52%
添富汇鑫B -- 1.50%
嘉实融享 -- 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.80 3.20%
建信嘉薪B 0.65 3.00%
红土优淳B 0.80 2.97%
易基现金B 0.73 2.97%
长城收益A 0.73 2.95%
创金货币A 0.55 2.94%
国投多宝I 0.64 2.94%
国投多宝A 0.64 2.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014