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招商制造业混合A (招商制造A 001869) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2380

0.0060 0.49%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.2380 0.49%
2019-10-16 1.2320 -0.24%
2019-10-15 1.2350 -1.52%
2019-10-14 1.2540 1.05%
2019-10-11 1.2410 -0.24%
2019-10-10 1.2440 2.39%
2019-10-09 1.2150 0.25%
2019-10-08 1.2120 -0.08%
2019-09-30 1.2130 -1.46%

购买指南

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  • 2015-10-28
  • 股债平衡型基金
  • 7.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商制造业混合A 基金简称 招商制造A 基金代码 001869
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-28 基金公司 招商基金 基金经理 王景
总份额 6.5亿份 总净资产 7.12亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风险中等、预期收益中等的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% 0.00% 11.13% 6.72% 40.52% 38.95%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

王景: 硕士 任职日期: 2015-10-24 任职天数: 3年254天
任职收益: 24.50% 同期上证: -12.08%
简历: 王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月4日至今),招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月20日至今)、招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.5亿份 1,956.34万份 7,889.77万份 -5,933.44万份 -8.36%
2019-03-31 7.09亿份 3,287.42万份 1.73亿份 -1.4亿份 -16.48%
2018-12-31 8.49亿份 4,848.33万份 3,851.94万份 996.38万份 1.19%
2018-09-30 8.39亿份 4,419.63万份 4,974.19万份 -554.55万份 -0.66%
2018-06-30 8.45亿份 1.02亿份 1.28亿份 -2,584.91万份 -2.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.06亿元 84.83% -5.91%
债券 4,507.91万元 6.31% -11.26%
存款与备付金 2,466万元 3.45% 5.54%
其他资产 3,867.28万元 5.41% -65.95%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 214.39万 4,858.16万 6.83%
顺鑫农业 83.02万 3,873.04万 5.44%
常熟银行 473.78万 3,657.58万 5.14%
新和成 175.75万 3,390.16万 4.76%
绿盟科技 237.28万 3,039.52万 4.27%
中科创达 101.41万 2,948.86万 4.14%
水晶光电 247.36万 2,864.48万 4.03%
大族激光 74.32万 2,555.12万 3.59%
健帆生物 40.36万 2,516.45万 3.54%
立讯精密 98.77万 2,448.51万 3.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.99亿 56.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,247.81万 11.59%
金融业 6,465.36万 9.09%
批发和零售业 2,205.59万 3.10%
卫生和社会工作 1,688.49万 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,379.75万 1.94%
采矿业 717.92万 1.01%
文化、体育和娱乐业 6.02万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 44.91万 4,487.41万 6.31%
环境转债 2,050 20.5万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,487.41万 6.31%
企业债 -- --%
可转债 20.5万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.0602 1.23%
深TMT 4.7039 0.93%
招商安博C 1.2752 0.93%
招商安博A 1.2995 0.92%
招商丰盛A 1.3240 0.91%
招商丰盛C 1.3290 0.91%
深证联接A 1.3749 0.87%
深证联接C 1.3650 0.87%
招商安达 1.4938 0.86%
招商移动 0.8190 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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