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前海开源沪港深价值精选混合 (前海价值 001874) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：2.6130
0.0030 0.11%- 2.7830
- 2次/共0.17元
- 6.87亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 曲扬
- 前海开源
- 2016-11-08
- 10元
| 基金名称 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 基金简称 | 前海价值 | 基金代码 | 001874 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-11-08 | 基金公司 | 前海开源 | 基金经理 | 曲扬 |
| 总份额 | 3.06亿份 | 总净资产 | 6.87亿 | 基金分红 | 2次/共0.17元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 | ||||
业绩表现（2021-02-23）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -7.99% | -1.21% | 38.62% | 42.86% | 71.34% | 16.34% |
| 上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
| 沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
| 上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
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- 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2021年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额 2020-12-29
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业 2020-12-22
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| 曲扬： | 博士 | 任职日期： | 2016-11-05 | 任职天数： | 4年112天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 178.30% | 同期上证： | 16.05% | ||
| 简历： | 曲扬先生：中国国籍，清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理，2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 3.06亿份 | 4,479.06万份 | 1.51亿份 | -1.06亿份 | -25.72% |
| 2020-09-30 | 4.12亿份 | 2.22亿份 | 1.84亿份 | 3,837.02万份 | 10.28% |
| 2020-06-30 | 3.73亿份 | 3.42亿份 | 4,831.76万份 | 2.94亿份 | 369.16% |
| 2020-03-31 | 7,957.57万份 | 4,599.84万份 | 5,956.52万份 | -1,356.68万份 | -14.57% |
| 2019-12-31 | 9,314.25万份 | 1,428.97万份 | 7,088.65万份 | -5,659.67万份 | -37.80% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 6.52亿元 | 93.40% | -4.65% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 3,839.46万元 | 5.50% | -28.77% |
| 其他资产 | 762.35万元 | 1.09% | 2,734.82% |
报告期：2020-12-31
资产总值：6.98亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 金山软件 | 160万 | 6,733.12万 | 9.81% |
| 贵州茅台 | 3.35万 | 6,693.3万 | 9.75% |
| 中国中免 | 23.24万 | 6,564.14万 | 9.56% |
| 宁德时代 | 18.5万 | 6,495.54万 | 9.46% |
| 英科医疗 | 37.97万 | 6,384.66万 | 9.30% |
| 腾讯控股 | 13.1万 | 6,218.37万 | 9.06% |
| 思摩尔国际 | 123万 | 6,195.77万 | 9.02% |
| 碧桂园服务 | 139万 | 6,136.02万 | 8.94% |
| 五粮液 | 18.71万 | 5,459.96万 | 7.95% |
| 长春高新 | 6.66万 | 2,987.72万 | 4.35% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.24亿 | 47.22% |
| 租赁和商务服务业 | 6,564.14万 | 9.56% |
| 卫生和社会工作 | 688.99万 | 1.00% |
| 金融业 | 171.44万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.77万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.23万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
| 华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
| 华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
| 中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
| 博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
| 华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
| 博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
| 华夏军工 | 1.5700 | 3.56% |
| 国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
| 华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
同系基金-前海开源
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 前海军工A | 1.9790 | 2.49% |
| 前海军工C | 1.0070 | 2.44% |
| 前海海洋 | 1.9900 | 1.95% |
| 黄金基金 | 3.7556 | 0.92% |
| 前海裕鑫C | 1.7589 | 0.87% |
| 前海裕鑫A | 1.7681 | 0.86% |
| 前海金联 | 0.9585 | 0.85% |
| 前海珠宝C | 1.3460 | 0.82% |
| 前海珠宝A | 1.3700 | 0.74% |
| 前海龙头 | 2.2900 | 0.66% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
| 鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
| 华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
| 华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
| 中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
| 华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
| 博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
| 银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 广发领先 | 1.5645 | 22.02% |
| 安信鑫发 | 2.1530 | 18.30% |
| 九泰行业A | 1.3958 | 17.58% |
| 九泰行业C | 1.3960 | 17.56% |
| 易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
| 广发因子 | 2.6298 | 16.94% |
| 石油A现汇 | 0.1518 | 16.77% |
| 石油C现汇 | 0.1525 | 16.59% |
| 广发石油C | 0.9844 | 16.50% |
| 东方支柱 | 1.0945 | 16.46% |
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