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前海开源沪港深价值精选混合 (前海价值 001874) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8540

-0.0120 -0.64%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.8540 -0.64%
2020-10-15 1.8660 -2.10%
2020-10-14 1.9060 -0.21%
2020-10-13 1.9100 0.58%
2020-10-12 1.8990 2.76%
2020-10-09 1.8480 3.53%
2020-09-30 1.7850 1.13%
2020-09-29 1.7650 0.91%
2020-09-28 1.7490 0.52%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 股债平衡型基金
  • 6.46亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深价值精选混合 基金简称 前海价值 基金代码 001874
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬、陶曙斌
总份额 3.73亿份 总净资产 6.46亿 基金分红 2次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 3.34% 4.57% 19.77% 36.12% 30.93%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 2年33天
任职收益: 82.12% 同期上证: 18.87%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
曲扬: 博士 任职日期: 2016-11-05 任职天数: 3年358天
任职收益: 102.40% 同期上证: 6.48%
简历: 曲扬先生:中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.73亿份 3.42亿份 4,831.76万份 2.94亿份 369.16%
2020-03-31 7,957.57万份 4,599.84万份 5,956.52万份 -1,356.68万份 -14.57%
2019-12-31 9,314.25万份 1,428.97万份 7,088.65万份 -5,659.67万份 -37.80%
2019-09-30 1.5亿份 3,411.23万份 1.3亿份 -9,615.68万份 -39.10%
2019-06-30 2.46亿份 3.54亿份 1.83亿份 1.71亿份 227.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.62亿元 24.63% 52.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.86亿元 73.89% 2,938.2%
其他资产 970.83万元 1.48% 3,479.04%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.97万 5,807.63万 8.98%
长春高新 5.5万 2,395.19万 3.71%
腾讯控股 3.8万 1,730.68万 2.68%
顺鑫农业 23.85万 1,358.94万 2.10%
益丰药房 14.78万 1,344.98万 2.08%
碧桂园服务 39.7万 1,305.49万 2.02%
英科医疗 6.11万 780.86万 1.21%
片仔癀 3.97万 675.53万 1.05%
宁德时代 1.92万 334.77万 0.52%
歌尔股份 11.1万 325.9万 0.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.17亿 18.15%
批发和零售业 1,344.98万 2.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕鑫A 1.5049 1.31%
前海裕鑫C 1.4976 1.31%
前海50 0.8917 0.58%
前海中药C 1.7888 0.56%
前海中药A 1.7953 0.55%
黄金基金 4.0246 0.42%
前海金联 1.0187 0.38%
前海驱动A 2.0020 0.35%
前海股息 1.4690 0.34%
前海驱动C 1.8240 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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