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前海开源沪港深价值精选混合 (前海价值 001874) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6130

0.0030 0.11%
2021/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 2.6130 0.11%
2021-02-22 2.6100 -4.57%
2021-02-19 2.7350 0.07%
2021-02-18 2.7330 -3.77%
2021-02-10 2.8400 2.08%
2021-02-09 2.7820 2.32%
2021-02-08 2.7190 1.00%
2021-02-05 2.6920 0.49%
2021-02-04 2.6790 -0.11%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 股债平衡型基金
  • 6.87亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深价值精选混合 基金简称 前海价值 基金代码 001874
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
总份额 3.06亿份 总净资产 6.87亿 基金分红 2次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.99% -1.21% 38.62% 42.86% 71.34% 16.34%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

曲扬: 博士 任职日期: 2016-11-05 任职天数: 4年112天
任职收益: 178.30% 同期上证: 16.05%
简历: 曲扬先生:中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.06亿份 4,479.06万份 1.51亿份 -1.06亿份 -25.72%
2020-09-30 4.12亿份 2.22亿份 1.84亿份 3,837.02万份 10.28%
2020-06-30 3.73亿份 3.42亿份 4,831.76万份 2.94亿份 369.16%
2020-03-31 7,957.57万份 4,599.84万份 5,956.52万份 -1,356.68万份 -14.57%
2019-12-31 9,314.25万份 1,428.97万份 7,088.65万份 -5,659.67万份 -37.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.52亿元 93.40% -4.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,839.46万元 5.50% -28.77%
其他资产 762.35万元 1.09% 2,734.82%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金山软件 160万 6,733.12万 9.81%
贵州茅台 3.35万 6,693.3万 9.75%
中国中免 23.24万 6,564.14万 9.56%
宁德时代 18.5万 6,495.54万 9.46%
英科医疗 37.97万 6,384.66万 9.30%
腾讯控股 13.1万 6,218.37万 9.06%
思摩尔国际 123万 6,195.77万 9.02%
碧桂园服务 139万 6,136.02万 8.94%
五粮液 18.71万 5,459.96万 7.95%
长春高新 6.66万 2,987.72万 4.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.24亿 47.22%
租赁和商务服务业 6,564.14万 9.56%
卫生和社会工作 688.99万 1.00%
金融业 171.44万 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.77万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.23万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海军工A 1.9790 2.49%
前海军工C 1.0070 2.44%
前海海洋 1.9900 1.95%
黄金基金 3.7556 0.92%
前海裕鑫C 1.7589 0.87%
前海裕鑫A 1.7681 0.86%
前海金联 0.9585 0.85%
前海珠宝C 1.3460 0.82%
前海珠宝A 1.3700 0.74%
前海龙头 2.2900 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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