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前海开源沪港深价值精选混合 (前海价值 001874) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3590

-0.0060 -0.44%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.3590 -0.44%
2019-10-17 1.3650 0.22%
2019-10-16 1.3620 0.67%
2019-10-15 1.3530 0.00%
2019-10-14 1.3530 1.12%
2019-10-11 1.3380 1.06%
2019-10-10 1.3240 1.92%
2019-10-09 1.2990 -0.46%
2019-10-08 1.3050 0.69%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 股债平衡型基金
  • 3.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深价值精选混合 基金简称 前海价值 基金代码 001874
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬、陶曙斌
总份额 2.46亿份 总净资产 3.17亿 基金分红 2次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.10% 2.63% 2.55% -4.08% 44.90% 49.34%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 278天
任职收益: 26.82% 同期上证: 8.48%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。
曲扬: 博士 任职日期: 2016-11-05 任职天数: 2年238天
任职收益: 46.10% 同期上证: -2.82%
简历: 曲扬先生:中国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理;南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理,具有香港对冲基金和卢森堡公募基金管理经验。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人,前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.46亿份 3.54亿份 1.83亿份 1.71亿份 227.90%
2019-03-31 7,499.21万份 8,811.55万份 5,722.14万份 3,089.41万份 70.06%
2018-12-31 4,409.8万份 3,896.36万份 2.48亿份 -2.09亿份 -82.56%
2018-09-30 2.53亿份 64.75万份 43.73万份 21.03万份 0.08%
2018-06-30 2.53亿份 101.66万份 161.15万份 -59.49万份 -0.23%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.9亿元 87.75% 205.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,325.2万元 10.08% 187.09%
其他资产 718.99万元 2.18% 8.51%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 9.8万 3,313.89万 10.44%
澳博控股 363万 2,838.72万 8.94%
金沙中国有限公司 81.72万 2,684.94万 8.46%
金山软件 179.8万 2,672.95万 8.42%
正邦科技 150.67万 2,510.16万 7.91%
融创中国 70万 2,364.53万 7.45%
温氏股份 55.2万 1,979.47万 6.23%
新城发展控股 200万 1,808.58万 5.70%
牧原股份 30.31万 1,781.78万 5.61%
中国金茂 400万 1,671.35万 5.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,837.94万 30.99%
农、林、牧、渔业 3,761.25万 11.85%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1630 2.17%
南方价值H 1.3370 1.21%
长安鑫盈C 1.1169 1.20%
汇丰双核 1.0735 1.00%
南方优享C 1.0562 0.95%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
南方品质 1.6080 0.88%
长安鑫盈A 1.1155 0.87%
广发消费 2.9610 0.85%
泰达绩优 1.3165 0.83%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 0.9540 0.63%
前海裕泽 1.0465 0.37%
健康分级 1.0010 0.30%
前海乾利 1.0050 0.03%
前海鼎康C 1.0363 0.03%
前海乾盛A 1.0381 0.03%
前海鼎康A 1.0398 0.03%
前海恒泽A 1.0754 0.01%
前海顺和A 1.0998 0.00%
前海睿远C 1.0980 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
工银科创 1.1630 2.17%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1570 1.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8660 254.95%
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 14.01%
中欧医疗A 1.7560 14.00%
中欧医疗A 1.2581 13.54%
中欧医疗C 1.2506 13.50%
富国医疗 2.7740 11.62%
富国精医 1.7656 11.57%
创金医疗A 1.5961 11.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 260.97%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.79%
广发保健 1.6985 41.60%
中银医疗 1.5246 35.98%
中欧医疗C 1.7540 35.75%
中欧医疗A 1.7560 35.62%
农银保健 1.5856 35.43%
博时医疗A 2.3120 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 107.62%
交银成长30 1.4450 95.98%
交银经济 1.7112 88.11%
博时医疗A 2.3120 86.36%
消费分级 1.3290 83.02%
前海鼎裕A 1.9249 82.88%
华安媒体 1.6670 82.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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