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前海开源沪港深价值精选混合 (前海开源沪港深价值精选混合 001874) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5100

0.0290 1.96%
2020/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-09 1.5100 1.96%
2020-04-08 1.4810 -1.07%
2020-04-07 1.4970 3.31%
2020-04-03 1.4490 0.07%
2020-04-02 1.4480 0.77%
2020-04-01 1.4370 -1.64%
2020-03-31 1.4610 1.95%
2020-03-30 1.4330 -1.31%
2020-03-27 1.4520 0.76%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.32亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深价值精选混合 基金简称 前海开源沪港深价值精选混合 基金代码 001874
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬、陶曙斌
总份额 9,314.25万份 总净资产 1.32亿 基金分红 2次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.28% 3.07% 4.79% 16.24% 6.71% 6.64%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 1年197天
任职收益: 48.33% 同期上证: 0.68%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
曲扬: 博士 任职日期: 2016-11-05 任职天数: 3年157天
任职收益: 68.00% 同期上证: -9.81%
简历: 曲扬先生:中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,314.25万份 1,428.97万份 7,088.65万份 -5,659.67万份 -37.80%
2019-09-30 1.5亿份 3,411.23万份 1.3亿份 -9,615.68万份 -39.10%
2019-06-30 2.46亿份 3.54亿份 1.83亿份 1.71亿份 227.90%
2019-03-31 7,499.21万份 8,811.55万份 5,722.14万份 3,089.41万份 70.06%
2018-12-31 4,409.8万份 3,896.36万份 2.48亿份 -2.09亿份 -82.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.25亿元 81.33% -30.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,737.12万元 17.80% 71.54%
其他资产 134.18万元 0.87% -58.95%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.1万 1,301.3万 9.87%
澳博控股 160万 1,271.29万 9.64%
金山软件 70万 1,266.63万 9.60%
长春高新 2.71万 1,209.67万 9.17%
腾讯控股 3.5万 1,177.59万 8.93%
片仔癀 7万 769.09万 5.83%
融创中国 18万 750.57万 5.69%
中国金茂 130万 706.86万 5.36%
顺鑫农业 11.36万 598.41万 4.54%
保利地产 35万 566.3万 4.29%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,982.69万 37.78%
批发和零售业 695.81万 5.28%
金融业 684.45万 5.19%
房地产业 566.3万 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.52万 0.28%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.8690 4.72%
东方汇理香港M人民币(对冲)累算 0.9782 4.72%
中欧医疗健康混合C 2.1470 4.48%
中欧医疗健康混合A 2.1520 4.47%
华宝医药生物混合 2.7770 4.36%
华宝健康 1.4691 4.23%
中银证券健康产业混合 1.1419 4.01%
中信建投医改混合C 1.4223 3.81%
中信建投医改混合A 1.7032 3.81%
添富医药A 1.9730 3.79%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 25.25%
长信稳健纯债债券E 1.1404 8.30%
长信稳健A 1.1205 7.08%
前海开源多元策略混合A 1.5727 6.85%
前海开源多元策略混合C 1.5498 6.84%
中金新医药股票A 1.5198 6.29%
中金新医药股票C 1.5089 6.25%
大摩健康产业混合 2.0230 5.86%
长盛养老健康混合 1.4660 5.85%
国泰鑫睿混合 1.3338 5.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈债券 2.4720 143.69%
华润元大润鑫债券C 1.7168 70.00%
银河嘉裕债券 1.5633 53.91%
万家经济新动能混合A 1.7218 53.35%
万家经济新动能混合C 1.6893 53.13%
广发创新升级混合 2.2251 48.90%
华夏乐享健康混合 1.8900 47.08%
广发多元新兴股票 1.8288 46.27%
银河创新成长混合 4.8756 45.93%
广发双擎升级混合 2.4204 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥混合A 3.9022 261.42%
农银汇理消费主题混合H 7.1934 211.43%
泰达宏利溢利债券A 2.1599 147.79%
银河家盈债券 2.4720 146.39%
广发双擎升级混合 2.4204 88.15%
广发创新升级混合 2.2251 87.25%
广发多元新兴股票 1.8288 82.86%
银河创新成长混合 4.8756 75.74%
上投生物 1.7699 74.51%
广发医疗保健股票A 2.1284 73.95%

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