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宝盈国家安全沪港深股票 (宝盈安全 001877) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.8340

0.0220 2.71%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 0.8350 0.12%
2019-08-19 0.8340 2.71%
2019-08-16 0.8120 0.12%
2019-08-15 0.8110 0.50%
2019-08-14 0.8070 0.50%
2019-08-13 0.8030 -0.37%
2019-08-12 0.8060 1.51%
2019-08-09 0.7940 -1.12%
2019-08-08 0.8030 1.01%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 偏股型基金
  • 6,508.52万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈国家安全沪港深股票 基金简称 宝盈安全 基金代码 001877
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 宝盈基金 基金经理 曹潜
总份额 7,920.73万份 总净资产 6,508.52万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.99% 1.33% 7.88% 8.87% 11.63% 22.08%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

曹潜: 硕士 任职日期: 2018-02-13 任职天数: 1年138天
任职收益: -0.96% 同期上证: -4.40%
简历: 曹潜先生:中国国籍,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,920.73万份 347.98万份 749.51万份 -401.52万份 -4.82%
2019-03-31 8,322.26万份 491.21万份 1,132.14万份 -640.93万份 -7.15%
2018-12-31 8,963.19万份 386.28万份 586.05万份 -199.76万份 -2.18%
2018-09-30 9,162.95万份 467.19万份 880.33万份 -413.14万份 -4.31%
2018-06-30 9,576.09万份 830.4万份 1,121.08万份 -290.68万份 -2.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,861.5万元 88.29% -5.84%
债券 112.92元 0.00% -99.99%
存款与备付金 665.11万元 10.02% -32.52%
其他资产 112.51万元 1.69% 432.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,639.13万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 9,200 285.35万 4.38%
沪电股份 20.49万 279.07万 4.29%
内蒙一机 23.95万 268.24万 4.12%
金山软件 17.6万 261.65万 4.02%
中航沈飞 8.53万 247.63万 3.80%
用友网络 8.94万 240.33万 3.69%
海螺创业 9.75万 236.72万 3.64%
中国船舶 10.01万 236.24万 3.63%
亿纬锂能 7.46万 227.23万 3.49%
四创电子 4.86万 226.14万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,157.98万 48.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,298.54万 19.95%
金融业 422万 6.48%
采矿业 199.22万 3.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 392.85 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
精测转债 1 112.92 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 112.92 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%
嘉实文娱C 1.1350 5.09%
创金科技C 0.9784 4.71%
广发电子 0.9440 4.36%
中欧电子A 1.3123 4.19%
中欧电子C 1.3836 4.19%
银华信息C 0.8223 4.10%
银华信息A 0.8189 4.09%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈互联 1.3330 3.82%
宝盈智能C 1.3251 3.75%
宝盈科技 1.6060 3.41%
宝盈优势A 1.0405 2.98%
宝盈安全 0.8340 2.71%
宝盈策略 0.8600 2.42%
宝盈中证100A 1.5980 1.85%
宝盈产业 0.5940 1.71%
宝盈医疗 1.0390 1.66%
宝盈新锐A 1.6610 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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