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宝盈国家安全沪港深股票 (宝盈安全 001877) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2360

-0.0420 -3.29%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.2360 -3.29%
2020-08-10 1.2780 -1.39%
2020-08-07 1.2960 0.62%
2020-08-06 1.2880 2.55%
2020-08-05 1.2560 2.70%
2020-08-04 1.2230 -2.70%
2020-08-03 1.2570 4.75%
2020-07-31 1.2000 1.52%
2020-07-30 1.1820 -1.58%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 偏股型基金
  • 5,945.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈国家安全沪港深股票 基金简称 宝盈安全 基金代码 001877
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 宝盈基金 基金经理 曹潜
总份额 5,645.73万份 总净资产 5,945.96万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% -1.28% 22.01% 25.87% 55.67% 36.27%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

曹潜: 硕士 任职日期: 2018-02-13 任职天数: 2年180天
任职收益: 53.98% 同期上证: 4.88%
简历: 曹潜先生:中国国籍,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,645.73万份 1,458.17万份 1,328.3万份 129.86万份 2.35%
2020-03-31 5,515.86万份 914.74万份 4,130.04万份 -3,215.29万份 -36.83%
2019-12-31 8,731.16万份 4,406.67万份 5,086.68万份 -680.01万份 -7.23%
2019-09-30 9,411.16万份 2,653.12万份 1,162.69万份 1,490.43万份 18.82%
2019-06-30 7,920.73万份 347.98万份 749.51万份 -401.52万份 -4.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,039.95万元 81.39% 19.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 905.69万元 14.63% -22.46%
其他资产 246.76万元 3.98% 14.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,192.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金山办公 1.64万 559.17万 9.40%
恒生电子 3.99万 429.72万 7.23%
中航沈飞 11.82万 387.93万 6.52%
中国软件 4.48万 354.82万 5.97%
东方通 7.2万 309.82万 5.21%
长江电力 15.67万 296.79万 4.99%
中国中车 50万 278.5万 4.68%
内蒙一机 24.34万 252.89万 4.25%
韦尔股份 1.15万 232.24万 3.91%
应流股份 10.24万 208.9万 3.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,621.48万 44.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,937.77万 32.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 297.57万 5.00%
采矿业 183.1万 3.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 328.95 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
精测转债 1 112.92 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
鹏华优选 1.1881 2.22%
安信盈利A 1.5614 1.87%
英大国改 1.4474 1.68%
前海50 0.9156 1.53%
华泰策略 2.0834 1.44%
嘉实物流A 1.8540 1.37%
易基金融 1.1208 1.31%
工银新蓝 2.1780 1.30%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈服务A 1.0149 1.45%
宝盈服务C 1.0146 1.44%
宝盈新锐C 2.6880 1.13%
宝盈新锐A 2.6780 1.06%
宝盈资源 2.0098 0.78%
宝盈优势 1.9670 0.67%
宝盈品牌A 1.5468 0.55%
宝盈祥瑞A 1.1140 0.54%
宝盈龙头A 1.2290 0.23%
宝盈龙头C 1.2253 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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