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宝盈国家安全沪港深股票 (宝盈安全 001877) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.8510

0.0100 1.19%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 0.8510 1.19%
2019-11-15 0.8410 -0.36%
2019-11-14 0.8440 0.60%
2019-11-13 0.8390 -0.12%
2019-11-12 0.8400 0.00%
2019-11-11 0.8400 -1.87%
2019-11-08 0.8560 -0.47%
2019-11-07 0.8600 -0.23%
2019-11-06 0.8620 -0.12%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 偏股型基金
  • 7,883.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈国家安全沪港深股票 基金简称 宝盈安全 基金代码 001877
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 宝盈基金 基金经理 曹潜
总份额 9,411.16万份 总净资产 7,883.46万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% 2.28% 4.80% 9.81% 13.16% 24.42%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

曹潜: 硕士 任职日期: 2018-02-13 任职天数: 1年279天
任职收益: 2.53% 同期上证: -8.66%
简历: 曹潜先生:中国国籍,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,411.16万份 2,653.12万份 1,162.69万份 1,490.43万份 18.82%
2019-06-30 7,920.73万份 347.98万份 749.51万份 -401.52万份 -4.82%
2019-03-31 8,322.26万份 491.21万份 1,132.14万份 -640.93万份 -7.15%
2018-12-31 8,963.19万份 386.28万份 586.05万份 -199.76万份 -2.18%
2018-09-30 9,162.95万份 467.19万份 880.33万份 -413.14万份 -4.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,693.57万元 83.44% 14.2%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,312.17万元 16.36% 97.29%
其他资产 16.14万元 0.20% -85.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,021.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 34.18万 623.02万 7.90%
陕西煤业 61.44万 536.37万 6.80%
恒生电子 6.32万 467.09万 5.92%
四创电子 7.78万 387.21万 4.91%
内蒙一机 36.58万 385.19万 4.89%
中国中车 44.33万 324.5万 4.12%
中国软件 4.18万 300.04万 3.81%
金山软件 19.9万 298.69万 3.79%
用友网络 8.9万 274.92万 3.49%
中国船舶 12.48万 274.68万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,434.92万 30.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,553.66万 19.71%
金融业 869.41万 11.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 867.83万 11.01%
采矿业 536.37万 6.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 382.95 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
精测转债 1 112.92 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
汇丰低碳 1.0629 2.42%
招商量化A 1.0200 2.28%
招商量化C 1.0213 2.26%
建信进取 1.9890 2.16%
大摩品质 1.9140 2.08%
创金资源A 0.8938 2.08%
创金资源C 0.8795 2.08%
中欧消费A 1.7890 2.05%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈优势 1.4010 2.49%
宝盈价值C 1.5650 1.56%
宝盈价值A 1.5730 1.55%
宝盈新锐A 1.8260 1.50%
宝盈新锐C 1.8230 1.45%
宝盈资源 1.4563 1.22%
宝盈安全 0.8510 1.19%
宝盈品牌A 1.1465 1.18%
宝盈品牌C 1.1423 1.18%
宝盈中证100C 1.6600 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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