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嘉实沪港深精选股票 (嘉实精选 001878) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6950

-0.0030 -0.18%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.6950 -0.18%
2020-02-20 1.6980 1.92%
2020-02-19 1.6660 1.09%
2020-02-18 1.6480 -1.14%
2020-02-17 1.6670 2.02%
2020-02-14 1.6340 0.25%
2020-02-13 1.6300 -0.49%
2020-02-12 1.6380 0.55%
2020-02-11 1.6290 2.26%

购买指南

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  • 2016-02-26
  • 偏股型基金
  • 49.84亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实沪港深精选股票 基金简称 嘉实精选 基金代码 001878
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
总份额 30.74亿份 总净资产 49.84亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.17% 1.31% 9.48% 19.24% 31.63% 4.75%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

张金涛: 硕士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 3年364天
任职收益: 76.60% 同期上证: 4.70%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 30.74亿份 4.8亿份 6.95亿份 -2.15亿份 -6.53%
2019-09-30 32.88亿份 1.99亿份 8.37亿份 -6.38亿份 -16.24%
2019-06-30 39.26亿份 3.45亿份 4.82亿份 -1.36亿份 -3.36%
2019-03-31 40.62亿份 3.04亿份 9.28亿份 -6.24亿份 -13.32%
2018-12-31 46.87亿份 2.48亿份 4.1亿份 -1.62亿份 -3.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 45.88亿元 89.76% 4.36%
债券 2.5亿元 4.89% -8.93%
存款与备付金 2.64亿元 5.17% 67.43%
其他资产 885.52万元 0.17% -74.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:51.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
舜宇光学科技 312.72万 3.78亿 7.58%
立讯精密 1,000.04万 3.65亿 7.32%
格力电器 555.7万 3.64亿 7.31%
紫金矿业 8,762万 3.05亿 6.11%
恒瑞医药 249.99万 2.19亿 4.39%
中国太平 1,228.34万 2.13亿 4.27%
五粮液 150万 2亿 4.00%
杰瑞股份 469.99万 1.74亿 3.49%
中国金茂 3,021.2万 1.64亿 3.30%
贵州茅台 13万 1.54亿 3.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 23.44亿 47.03%
住宿和餐饮业 1.03亿 2.07%
批发和零售业 4,876.67万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 206.66万 2.08亿 4.18%
19国债01 41.79万 4,181.81万 0.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,181.81万 0.84%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发优势 1.1685 6.19%
南方ESGA 1.0604 3.16%
南方ESGC 1.0593 3.15%
信达先进 1.8773 3.08%
南方教育 1.8680 3.01%
海富传媒A 1.9489 2.93%
华泰策略 1.5644 2.93%
海富传媒C 1.9134 2.92%
海富先进C 1.2060 2.87%
海富先进A 1.2069 2.86%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实逆向 1.7720 2.61%
科技100 1.3527 2.54%
嘉实动力 2.6690 2.54%
嘉实新科C 1.2799 2.42%
嘉实新科A 1.2807 2.42%
嘉实先进 1.3470 2.12%
中关村A 0.9948 1.99%
中创400 1.7945 1.94%
嘉实优质 1.8550 1.87%
中创联接A 1.6888 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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