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嘉实沪港深精选股票 (嘉实精选 001878) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7660

-0.0620 -3.39%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.7770 0.62%
2017-11-23 1.7660 -3.39%
2017-11-22 1.8280 0.16%
2017-11-21 1.8250 2.47%
2017-11-20 1.7810 0.51%
2017-11-17 1.7720 -0.62%
2017-11-16 1.7830 1.48%
2017-11-15 1.7570 -1.35%
2017-11-14 1.7810 -0.84%

购买指南

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  • 2016-02-26
  • 偏股型基金
  • 67.45亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实沪港深精选股票 基金简称 嘉实精选 基金代码 001878
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
总份额 42.36亿份 总净资产 67.45亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.95% 4.99% 14.75% 27.88% 46.19% 53.17%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

张金涛: 硕士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 1年275天
任职收益: 76.60% 同期上证: 15.52%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日起至今任嘉实沪港深精选股票基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 42.36亿份 21.14亿份 19.49亿份 1.65亿份 4.04%
2017-06-30 40.71亿份 20.11亿份 12.38亿份 7.73亿份 23.44%
2017-03-31 32.98亿份 28.41亿份 7.32亿份 21.09亿份 177.44%
2016-12-31 11.89亿份 10.78亿份 1.86亿份 8.92亿份 300.43%
2016-09-30 2.97亿份 2.75亿份 1.51亿份 1.23亿份 70.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 60.42亿元 89.28% 13.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7.17亿元 10.60% 38.46%
其他资产 792.88万元 0.12% -88.07%
报告期:2017-09-30 资产总值:67.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
瑞声科技 381.65万 4.25亿 6.31%
中国太平 2,246.92万 3.99亿 5.92%
腾讯控股 100万 2.86亿 4.24%
五粮液 428.71万 2.46亿 3.64%
比亚迪电子 1,203.25万 2.36亿 3.50%
歌尔股份 1,119.98万 2.27亿 3.36%
格力电器 590万 2.24亿 3.32%
新华保险 552.71万 2.07亿 3.07%
中国粮油控股 6,266.3万 1.94亿 2.87%
广汽集团 1,257.8万 1.93亿 2.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.21亿 25.52%
农、林、牧、渔业 1.45亿 2.15%
批发和零售业 7,992.64万 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 5,966.65万 0.88%
采矿业 3.98万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.00%
建筑业 2.99万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.26万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实价选 1.0147 0.96%
汇丰低碳 1.5611 0.87%
华宝策略 0.5935 0.36%
摩根美元 15.9800 0.25%
摩根太平 16.6600 0.24%
申万量化 2.1751 0.24%
诺安研究 0.9910 0.10%
汇丰大盘A 3.3098 0.08%
银华食品A 1.0007 0.07%
银华食品C 1.0006 0.06%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 1.0724 1.30%
嘉实恒生 0.8671 1.01%
嘉实价选 1.0147 0.96%
嘉实黄金 0.7100 0.57%
嘉实主题 1.6190 0.25%
嘉实进取 0.9522 0.18%
嘉实国债ETF 106.7940 0.13%
嘉实金边A 1.0398 0.11%
嘉实新兴C2 1.1360 0.09%
嘉实多利 1.0170 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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