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嘉实沪港深精选股票 (嘉实精选 001878) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.5940

0.0010 0.06%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.5940 0.06%
2017-09-18 1.5930 1.01%
2017-09-15 1.5770 -0.69%
2017-09-14 1.5880 0.06%
2017-09-13 1.5870 1.15%
2017-09-12 1.5690 0.97%
2017-09-11 1.5540 0.52%
2017-09-08 1.5460 -0.51%
2017-09-07 1.5540 -0.19%

购买指南

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  • 2016-02-26
  • 偏股型基金
  • 58.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实沪港深精选股票 基金简称 嘉实精选 基金代码 001878
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
总份额 40.71亿份 总净资产 58.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.51% 4.60% 13.38% 19.15% 40.72% 38.16%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

张金涛: 硕士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 1年209天
任职收益: 59.30% 同期上证: 15.62%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日起至今任嘉实沪港深精选股票基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 40.71亿份 20.11亿份 12.38亿份 7.73亿份 23.44%
2017-03-31 32.98亿份 28.41亿份 7.32亿份 21.09亿份 177.44%
2016-12-31 11.89亿份 10.78亿份 1.86亿份 8.92亿份 300.43%
2016-09-30 2.97亿份 2.75亿份 1.51亿份 1.23亿份 70.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 53.1亿元 90.08% 32.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.18亿元 8.79% 21.31%
其他资产 6,645.62万元 1.13% 112.76%
报告期:2017-06-30 资产总值:58.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 168.86万 4.09亿 7.00%
中国太平 1,962.14万 3.37亿 5.77%
中国联通 2,860万 2.88亿 4.93%
格力电器 590万 2.43亿 4.16%
瑞声科技 260.3万 2.2亿 3.77%
歌尔股份 1,119.98万 2.16亿 3.70%
五粮液 368.71万 2.05亿 3.51%
新华保险 552.71万 1.9亿 3.26%
立讯精密 602.74万 1.76亿 3.02%
中国粮油控股 6,211.7万 1.75亿 2.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.64亿 30.19%
农、林、牧、渔业 1.23亿 2.10%
建筑业 4,949.48万 0.85%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.85万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
建银国策 10.6700 1.14%
行健宏扬 1.4616 0.84%
上投因子 1.0059 0.66%
工银转型 1.1420 0.62%
嘉实物流C 1.1780 0.60%
嘉实物流A 1.1810 0.60%
安信常态 1.2690 0.40%
华宝生活 0.9590 0.21%
长信量化A 1.3080 0.15%
长信量化C 1.3100 0.15%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实互联 1.5010 1.49%
嘉实现钞 1.4040 1.45%
嘉实现汇(QDII) 1.4040 1.45%
嘉实海外 0.8700 1.40%
嘉实物流C 1.1780 0.60%
嘉实物流A 1.1810 0.60%
嘉实金边C 1.0558 0.28%
嘉实绝对 1.1860 0.17%
地产联接 1.2492 0.14%
嘉实汽车 1.4600 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

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