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嘉实沪港深精选股票 (嘉实精选 001878) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.5120

0.0010 0.07%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.5120 0.07%
2017-07-26 1.5110 -0.92%
2017-07-25 1.5250 -0.52%
2017-07-24 1.5330 0.86%
2017-07-21 1.5200 -1.11%
2017-07-20 1.5370 0.52%
2017-07-19 1.5290 2.55%
2017-07-18 1.4910 1.02%
2017-07-17 1.4760 0.20%

购买指南

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  • 2016-02-26
  • 偏股型基金
  • 58.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实沪港深精选股票 基金简称 嘉实精选 基金代码 001878
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
总份额 40.71亿份 总净资产 58.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.18% 3.85% 7.62% 23.85% 38.75% 31.05%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

张金涛: 硕士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 1年155天
任职收益: 51.10% 同期上证: 11.93%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日起至今任嘉实沪港深精选股票基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 40.71亿份 20.11亿份 12.38亿份 7.73亿份 23.44%
2017-03-31 32.98亿份 28.41亿份 7.32亿份 21.09亿份 177.44%
2016-12-31 11.89亿份 10.78亿份 1.86亿份 8.92亿份 300.43%
2016-09-30 2.97亿份 2.75亿份 1.51亿份 1.23亿份 70.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 53.1亿元 90.08% 32.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.18亿元 8.79% 21.31%
其他资产 6,645.62万元 1.13% 112.76%
报告期:2017-06-30 资产总值:58.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 168.86万 4.09亿 7.00%
中国太平 1,962.14万 3.37亿 5.77%
中国联通 2,860万 2.88亿 4.93%
格力电器 590万 2.43亿 4.16%
瑞声科技 260.3万 2.2亿 3.77%
歌尔股份 1,119.98万 2.16亿 3.70%
五粮液 368.71万 2.05亿 3.51%
新华保险 552.71万 1.9亿 3.26%
立讯精密 602.74万 1.76亿 3.02%
中国粮油控股 6,211.7万 1.75亿 2.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.64亿 30.19%
农、林、牧、渔业 1.23亿 2.10%
建筑业 4,949.48万 0.85%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.85万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华文化 1.0330 3.20%
汇丰科技 1.9431 2.89%
兴全全球 1.5127 2.52%
南方教育 0.9628 2.46%
嘉实文娱C 1.0150 2.32%
嘉实文娱A 1.0200 2.31%
中金消费 0.8010 2.04%
添富移动 1.2900 1.98%
招商体育 0.7730 1.84%
华夏创新 0.9810 1.76%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实文娱C 1.0150 2.32%
嘉实泰和 2.0370 2.31%
嘉实文娱A 1.0200 2.31%
中创400 1.8185 2.08%
中创联接 1.7242 1.97%
中关村A 0.9699 1.92%
嘉实策略 1.2160 1.59%
嘉实原油 0.9519 1.56%
嘉实增长 8.5940 1.06%
嘉实服务 5.1900 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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