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嘉实沪港深精选股票 (嘉实精选 001878) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7780

0.0110 0.62%
2018/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.7780 0.62%
2018-02-22 1.7670 3.03%
2018-02-14 1.7150 1.84%
2018-02-13 1.6840 1.94%
2018-02-12 1.6520 1.72%
2018-02-09 1.6240 -3.04%
2018-02-08 1.6750 0.12%
2018-02-07 1.6730 -2.79%
2018-02-06 1.7210 -5.39%

购买指南

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  • 2016-02-26
  • 偏股型基金
  • 77.45亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实沪港深精选股票 基金简称 嘉实精选 基金代码 001878
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛、张丹华
总份额 44.36亿份 总净资产 77.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2018-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.67% -4.56% 0.68% 15.53% 35.93% 1.83%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

张丹华: 博士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 58天
任职收益: 1.83% 同期上证: -1.77%
简历: 张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。多年证券从业经历,具有基金从业资格。
张金涛: 硕士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 2年4天
任职收益: 77.80% 同期上证: 13.28%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日起至今任嘉实沪港深精选股票基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 44.36亿份 21.76亿份 19.76亿份 2亿份 4.71%
2017-09-30 42.36亿份 21.14亿份 19.49亿份 1.65亿份 4.04%
2017-06-30 40.71亿份 20.11亿份 12.38亿份 7.73亿份 23.44%
2017-03-31 32.98亿份 28.41亿份 7.32亿份 21.09亿份 177.44%
2016-12-31 11.89亿份 10.78亿份 1.86亿份 8.92亿份 300.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 70.77亿元 89.57% 17.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7.24亿元 9.16% 0.92%
其他资产 1亿元 1.27% 1,165.35%
报告期:2017-12-31 资产总值:79.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太平 2,498.1万 6.12亿 7.90%
腾讯控股 127万 4.31亿 5.57%
瑞声科技 346.65万 4.04亿 5.22%
新华保险 792.71万 3.54亿 4.57%
BRILLIANCE CHI 1,603.6万 2.8亿 3.62%
格力电器 527.49万 2.31亿 2.98%
大华股份 922.94万 2.13亿 2.75%
紫金矿业 7,846.4万 1.93亿 2.50%
五粮液 240.89万 1.92亿 2.48%
中国软件国际 4,291万 1.86亿 2.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 19.79亿 25.55%
农、林、牧、渔业 1.29亿 1.66%
批发和零售业 1.06亿 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 5,927.06万 0.77%
卫生和社会工作 5,645.15万 0.73%
采矿业 0 0.00%
建筑业 2.62万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
行健宏扬 1.4963 3.03%
景顺小盘 1.0391 2.01%
摩根美元 15.9400 1.92%
摩根太平 16.7300 1.89%
创金资源C 1.2392 1.87%
创金资源A 1.2577 1.86%
建银国策 9.9000 1.64%
添富主题 1.2030 1.60%
东吴三角C 0.9370 1.42%
东吴三角A 0.9389 1.41%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 1.1041 3.75%
嘉实海外 0.9090 2.94%
嘉实互联 1.5240 2.83%
嘉实现钞 1.4650 2.59%
嘉实现汇(QDII) 1.4650 2.59%
恒生H股 0.8735 1.69%
金融地产ETF 1.9760 1.04%
地产联接 1.2990 0.98%
嘉实美国 1.6930 0.83%
嘉实周期 2.2640 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投全球 1.1410 7.44%
上投世纪 1.4610 5.49%
华宝海外 1.9240 4.00%
易原油C 1.0470 3.83%
华泰亚洲 0.9950 3.75%
交银全球 1.6740 3.72%
易基亚洲 1.0490 3.66%
工银香港 1.5040 3.65%
易原油C汇 0.1648 3.65%
易原油A汇 0.1656 3.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4328 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1388 14.36%
博时聚源 1.1100 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0200 4.83%
添富社会 1.8070 4.21%
长盛盛辉C 1.1464 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2332 102.82%
东方策略C 1.6709 50.69%
中欧瑾悠C 1.4229 45.48%
国联鑫富C 1.4328 36.42%
交银活力 1.4680 32.97%
博时鑫源A 1.2960 30.12%
博时鑫源C 1.2950 30.02%
长信稳势 1.2334 29.33%
易基改革 1.0340 28.93%
长盛盛通A 1.2789 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1707 216.28%
鹏华弘达A 2.2149 121.62%
中融经济A 1.6840 114.55%
东方惠新C 2.2332 107.89%
交银丰享A 2.0260 102.40%
华富元鑫A 1.9870 91.61%
汇安丰华A 1.7686 76.38%
中融思路A 1.3630 71.53%
中融思路C 1.3425 69.16%
东方沪港 1.7450 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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