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中欧价值发现混合E (中欧价值E 001882) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.3404

-0.0099 -0.42%
2021/04/09 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 2.3404 -0.42%
2021-04-08 2.3503 -0.28%
2021-04-07 2.3568 -0.39%
2021-04-06 2.3661 0.85%
2021-04-02 2.3462 -0.71%
2021-04-01 2.3629 0.60%
2021-03-31 2.3487 0.37%
2021-03-30 2.3401 -0.45%
2021-03-29 2.3507 1.08%

购买指南

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  • 2015-10-08
  • 偏股型基金
  • 32.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中欧价值发现混合E 基金简称 中欧价值E 基金代码 001882
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-08 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康、沈悦
总份额 2,753.52万份 总净资产 32.04亿 基金分红 2次/共0.92元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.25% 2.78% 10.50% 11.04% 33.75% 9.17%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
沈悦： 硕士 任职日期： 2020-05-12 任职天数： 335天
任职收益： 32.76% 同期上证： 19.34%
简历： 沈悦女士：英国伯明翰大学投资学硕士研究生，多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
蓝小康： 博士 任职日期： 2017-05-11 任职天数： 3年337天
任职收益： 48.39% 同期上证： 12.71%
简历： 蓝小康先生：2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理，2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长： 硕士 任职日期： 2015-11-20 任职天数： 5年145天
任职收益： 59.27% 同期上证： -4.95%
简历： 曹名长先生：上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理，2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,753.52万份 235.38万份 1,368.53万份 -1,133.15万份 -29.15%
2020-09-30 3,886.67万份 3,061.24万份 404.97万份 2,656.27万份 215.89%
2020-06-30 1,230.41万份 212.5万份 2,295.84万份 -2,083.35万份 -62.87%
2020-03-31 3,313.75万份 1,379.15万份 813.57万份 565.58万份 20.58%
2019-12-31 2,748.17万份 1,382.47万份 455.54万份 926.93万份 50.90%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.08亿元 93.22% 1.81%
债券 1,818.25万元 0.56% -7.13%
存款与备付金 1.78亿元 5.53% 3.21%
其他资产 2,215.33万元 0.69% 296.66%
报告期：2020-12-31 资产总值：32.27亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国汽研 1,356.68万 2.01亿 6.27%
宁波华翔 1,248.86万 1.94亿 6.07%
中国太保 473.17万 1.82亿 5.67%
大亚圣象 1,099.74万 1.54亿 4.79%
广汇汽车 5,369.2万 1.52亿 4.73%
新华保险 219.59万 1.27亿 3.97%
喜临门 611.92万 1.18亿 3.69%
华帝股份 1,216.71万 1.07亿 3.35%
格力电器 172万 1.07亿 3.32%
富安娜 1,253.38万 9,600.89万 3.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.97亿 46.73%
房地产业 5.07亿 15.82%
金融业 4.57亿 14.27%
科学研究和技术服务业 2.01亿 6.27%
批发和零售业 1.83亿 5.72%
建筑业 6,636.93万 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,876.76万 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 2,219.22万 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 2,067.58万 0.65%
采矿业 1,393.38万 0.43%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
广汇转债 16.98万 1,470.54万 0.46%
长海转债 3.48万 347.71万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,818.25万 0.57%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9889 0.76%
中欧养老 2.5660 0.31%
中欧创业C 1.1081 0.27%
中欧创业 1.1129 0.27%
中欧纯债E 1.1780 0.08%
中欧盈和 1.0194 0.08%
中欧润逸 1.0086 0.07%
中欧聚瑞C 1.0174 0.06%
中欧聚瑞A 1.0240 0.06%
中欧同益 0.9975 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
华宝油气C 0.3933 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0254 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.50%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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