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中欧价值发现混合E (中欧价值E 001882) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7077

-0.0067 -0.39%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.7077 -0.39%
2019-12-11 1.7144 -0.26%
2019-12-10 1.7189 0.37%
2019-12-09 1.7126 0.68%
2019-12-06 1.7011 0.65%
2019-12-05 1.6901 0.78%
2019-12-04 1.6771 -0.35%
2019-12-03 1.6830 0.70%
2019-12-02 1.6713 0.30%

购买指南

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  • 2015-10-08
  • 偏股型基金
  • 53.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值发现混合E 基金简称 中欧价值E 基金代码 001882
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-08 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康
总份额 1,821.24万份 总净资产 53.96亿 基金分红 2次/共0.92元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.04% 1.59% -3.23% 2.69% 14.57% 20.18%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

蓝小康: 博士 任职日期: 2017-05-11 任职天数: 2年215天
任职收益: 14.98% 同期上证: -4.76%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2015-11-20 任职天数: 4年23天
任职收益: 28.69% 同期上证: -19.69%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,821.24万份 256.03万份 442.93万份 -186.9万份 -9.31%
2019-06-30 2,008.14万份 569.94万份 873.22万份 -303.29万份 -13.12%
2019-03-31 2,311.43万份 270.02万份 243.77万份 26.24万份 1.15%
2018-12-31 2,285.19万份 650.57万份 757.12万份 -106.55万份 -4.45%
2018-09-30 2,391.74万份 412.27万份 2,470.14万份 -2,057.87万份 -46.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 50.73亿元 93.74% -32.62%
债券 1,018.19万元 0.19% -60.57%
存款与备付金 3.23亿元 5.97% -23.58%
其他资产 533.37万元 0.10% -81.07%
报告期:2019-09-30 资产总值:54.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
复星医药 1,019.83万 2.58亿 4.78%
广汇汽车 6,302.16万 2.43亿 4.50%
中国太保 690.98万 2.41亿 4.47%
新华保险 485.74万 2.36亿 4.38%
森马服饰 1,728.47万 2.14亿 3.96%
华夏幸福 791.97万 2.14亿 3.96%
上海医药 1,001.05万 1.82亿 3.38%
美的集团 328.91万 1.68亿 3.11%
格力电器 277.92万 1.59亿 2.95%
保利地产 1,109.91万 1.59亿 2.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.04亿 50.11%
房地产业 9.6亿 17.79%
批发和零售业 6.72亿 12.46%
金融业 4.78亿 8.85%
住宿和餐饮业 1.62亿 3.00%
建筑业 6,420.33万 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 3,238.98万 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.59万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明泰转债 5.98万 641.93万 0.12%
欧派转债 3.13万 376.26万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,018.19万 0.19%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.1047 2.45%
中欧电子C 1.5502 1.08%
中欧电子A 1.4745 1.00%
中欧睿尚 1.1670 0.95%
中欧睿诚A 1.0893 0.70%
中欧睿诚C 1.0767 0.69%
中欧丰泓C 1.1950 0.50%
中欧丰泓A 1.2160 0.50%
中欧匠心C 1.0074 0.36%
中欧匠心A 1.0094 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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