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中欧价值发现混合E (中欧价值E 001882) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6914

0.0017 0.10%
2020/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-25 1.6914 0.10%
2020-05-22 1.6897 -2.07%
2020-05-21 1.7254 -0.81%
2020-05-20 1.7395 -0.52%
2020-05-19 1.7486 0.96%
2020-05-18 1.7319 -0.30%
2020-05-15 1.7371 -0.48%
2020-05-14 1.7455 -1.16%
2020-05-13 1.7660 0.18%

购买指南

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  • 2015-10-08
  • 偏股型基金
  • 25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值发现混合E 基金简称 中欧价值E 基金代码 001882
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-08 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康、沈悦
总份额 3,313.75万份 总净资产 25亿 基金分红 2次/共0.92元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现(2020-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.34% -0.70% -10.16% 0.00% 1.25% -7.81%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

沈悦: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 14天
任职收益: -4.06% 同期上证: -1.56%
简历: 沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
蓝小康: 博士 任职日期: 2017-05-11 任职天数: 3年16天
任职收益: 13.75% 同期上证: -7.02%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2015-11-20 任职天数: 4年189天
任职收益: 27.57% 同期上证: -21.59%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,313.75万份 1,379.15万份 813.57万份 565.58万份 20.58%
2019-12-31 2,748.17万份 1,382.47万份 455.54万份 926.93万份 50.90%
2019-09-30 1,821.24万份 256.03万份 442.93万份 -186.9万份 -9.31%
2019-06-30 2,008.14万份 569.94万份 873.22万份 -303.29万份 -13.12%
2019-03-31 2,311.43万份 270.02万份 243.77万份 26.24万份 1.15%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.55亿元 93.74% -15.38%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.53亿元 6.07% -23.94%
其他资产 474.75万元 0.19% -69.34%
报告期:2020-03-31 资产总值:25.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广汇汽车 4,707.4万 1.92亿 7.66%
宁波华翔 819.02万 1.35亿 5.42%
中国汽研 1,497.46万 1.34亿 5.35%
复星医药 370.89万 1.22亿 4.87%
华帝股份 1,079.37万 1.2亿 4.80%
新华保险 239.8万 9,544.12万 3.82%
华夏幸福 445.67万 9,310.09万 3.72%
富安娜 1,181.51万 8,093.37万 3.24%
中国太保 268.52万 7,577.65万 3.03%
大亚圣象 666.96万 7,296.51万 2.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.54亿 54.15%
房地产业 3.79亿 15.17%
批发和零售业 3.15亿 12.59%
金融业 1.73亿 6.93%
建筑业 4,789.52万 1.92%
住宿和餐饮业 4,008.23万 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,492.07万 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 2,026.89万 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.74万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明泰转债 2.98万 344.65万 0.12%
鹰19转债 2.9万 289.8万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
广发优增 1.2529 2.60%
中海价值 1.3770 2.53%
易基蓝筹 1.6884 2.45%
长安裕泰C 1.6394 2.40%
长安裕泰A 1.6278 2.40%
长安鑫盈C 1.3447 2.39%
长安鑫盈A 1.3448 2.39%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧品质A 1.8466 1.58%
中欧品质C 1.8162 1.57%
中欧消费A 2.3670 1.50%
中欧消费C 2.3670 1.46%
中欧健康C 2.3780 1.45%
中欧健康A 2.3860 1.45%
中欧医疗A 1.7607 1.37%
中欧医疗C 1.7446 1.37%
中欧启航A 1.1155 1.20%
中欧创新A 1.5422 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
宝盈品牌A 1.3260 2.72%
宝盈品牌C 1.3157 2.72%
宝盈龙头A 1.0764 2.61%
宝盈龙头C 1.0750 2.61%
广发优增 1.2529 2.60%
天弘食品A 2.1221 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 42.39%
南方原油C 0.4791 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4609 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7766 22.18%
华宝油气C 0.2759 16.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2569 142.87%
万家经济C 1.8317 62.54%
万家经济A 1.8682 62.44%
银河嘉裕 1.5563 52.86%
国联半导A 1.8271 51.56%
金鹰策略 1.5327 51.47%
国联半导C 1.8186 51.36%
银河创新 5.2195 50.02%
创金医疗A 2.3259 46.98%
中海顺鑫 1.5504 46.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1111 5--089.99%
农银消费H 8.0345 293.00%
中金瑞祥A 3.9840 269.74%
泰达溢利A 2.0555 146.74%
银河家盈 2.2569 144.46%
银河创新 5.2195 113.63%
国联优选 2.6139 111.14%
广发新兴 1.8874 103.65%
广发保健A 2.4623 103.50%
广发双擎 2.5284 103.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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