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中欧价值发现混合E (中欧价值E 001882) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6983

-0.0199 -1.16%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.6983 -1.16%
2019-10-17 1.7182 -0.37%
2019-10-16 1.7245 -0.22%
2019-10-15 1.7283 -0.89%
2019-10-14 1.7439 1.57%
2019-10-11 1.7169 0.42%
2019-10-10 1.7098 0.94%
2019-10-09 1.6939 0.79%
2019-10-08 1.6807 0.53%

购买指南

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  • 2015-10-08
  • 偏股型基金
  • 79.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值发现混合E 基金简称 中欧价值E 基金代码 001882
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-08 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康
总份额 2,008.14万份 总净资产 79.69亿 基金分红 2次/共0.92元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.08% -2.45% 0.27% -10.77% 20.78% 19.51%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

蓝小康: 博士 任职日期: 2017-05-11 任职天数: 2年54天
任职收益: 17.28% 同期上证: -1.51%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2015-11-20 任职天数: 3年227天
任职收益: 30.80% 同期上证: -16.95%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,008.14万份 569.94万份 873.22万份 -303.29万份 -13.12%
2019-03-31 2,311.43万份 270.02万份 243.77万份 26.24万份 1.15%
2018-12-31 2,285.19万份 650.57万份 757.12万份 -106.55万份 -4.45%
2018-09-30 2,391.74万份 412.27万份 2,470.14万份 -2,057.87万份 -46.25%
2018-06-30 4,449.61万份 710.21万份 265.6万份 444.6万份 11.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 75.29亿元 94.04% -29.5%
债券 2,582.12万元 0.32% 174.15%
存款与备付金 4.23亿元 5.28% -48.25%
其他资产 2,817.44万元 0.35% -86.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:80.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 590.5万 3.25亿 4.08%
中国太保 853.66万 3.12亿 3.91%
复星医药 1,207.47万 3.05亿 3.83%
广汇汽车 6,480.16万 2.89亿 3.63%
华夏幸福 871.96万 2.84亿 3.56%
美的集团 521.25万 2.7亿 3.39%
格力电器 490.13万 2.7亿 3.38%
上海医药 1,366.02万 2.48亿 3.11%
中国平安 276.35万 2.45亿 3.07%
森马服饰 2,053.29万 2.24亿 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.01亿 47.70%
房地产业 14.49亿 18.19%
金融业 11.04亿 13.85%
批发和零售业 8.47亿 10.63%
住宿和餐饮业 1.51亿 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,670.06万 0.96%
建筑业 5,860.18万 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 4,186.87万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
现代转债 16.01万 1,695.57万 0.21%
明泰转债 8.88万 886.55万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,582.12万 0.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧消费A 1.6820 0.30%
中欧消费C 1.6890 0.30%
中欧养老2050C 1.0729 0.18%
中欧养老2050A 1.0683 0.17%
中欧品质A 1.3237 0.16%
中欧睿达 1.2780 0.16%
中欧品质C 1.3076 0.15%
中欧添A 1.0130 0.10%
中欧添利 1.1090 0.09%
中欧纯债E 1.2200 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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