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中欧价值智选混合E (中欧智选E 001887) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.6179

0.0134 0.37%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 3.6179 0.37%
2020-08-12 3.6045 -0.72%
2020-08-11 3.6308 -1.22%
2020-08-10 3.6756 2.60%
2020-08-07 3.5823 -0.06%
2020-08-06 3.5845 0.43%
2020-08-05 3.5692 1.19%
2020-08-04 3.5273 0.30%
2020-08-03 3.5168 1.37%

购买指南

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  • 2015-09-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合E 基金简称 中欧智选E 基金代码 001887
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-22 基金公司 中欧基金 基金经理 袁维德
总份额 185.77万份 总净资产 1.97亿 基金分红 1次/共0.35元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.93% 6.86% 28.20% 35.52% 71.03% 42.95%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 90天
任职收益: 27.77% 同期上证: 15.77%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 185.77万份 100.25万份 821.48万份 -721.23万份 -79.52%
2020-03-31 907万份 107.88万份 241.96万份 -134.09万份 -12.88%
2019-12-31 1,041.08万份 96.55万份 197.19万份 -100.64万份 -8.81%
2019-09-30 1,141.72万份 119.19万份 3,898.02万份 -3,778.83万份 -76.80%
2019-06-30 4,920.55万份 265.01万份 339.66万份 -74.65万份 -1.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.82亿元 90.12% -8.85%
债券 47.55万元 0.24% -95.6%
存款与备付金 1,846.83万元 9.14% 268.46%
其他资产 100.62万元 0.50% -30.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科森科技 127.82万 1,552.96万 7.88%
中南建设 168.76万 1,501.96万 7.62%
宁波高发 82.79万 1,484.39万 7.53%
顾家家居 31.93万 1,437.36万 7.29%
新经典 18.78万 1,108.58万 5.62%
弘亚数控 30.93万 758.71万 3.85%
美的集团 10.95万 654.7万 3.32%
巨星科技 52.05万 618.35万 3.14%
宁波银行 23.44万 615.77万 3.12%
分众传媒 108.55万 604.62万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.38亿 69.84%
房地产业 1,767.47万 8.96%
文化、体育和娱乐业 1,108.58万 5.62%
金融业 950.66万 4.82%
租赁和商务服务业 604.62万 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 5,550 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 4,755 47.55万 0.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 47.55万 0.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4932 3.37%
中欧转债A 1.3900 0.65%
中欧转债C 1.3765 0.65%
中欧睿达C 1.3610 0.52%
中欧睿达A 1.3620 0.52%
中欧制造A 1.7597 0.44%
中欧制造C 1.7602 0.44%
中欧睿尚C 1.2460 0.40%
中欧睿尚A 1.2490 0.40%
中欧丰泓A 1.5010 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
兴业机遇C 1.1906 3.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.82%
7-10年国开债C 1.5396 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1445 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0315 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

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