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易方达大健康主题混合 (易基健康 001898) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3140

-0.0140 -1.05%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 1.3140 -1.05%
2019-09-20 1.3280 0.30%
2019-09-19 1.3240 0.46%
2019-09-18 1.3180 1.54%
2019-09-17 1.2980 -0.61%
2019-09-16 1.3060 0.00%
2019-09-12 1.3060 1.01%
2019-09-11 1.2930 -2.12%
2019-09-10 1.3210 0.23%

购买指南

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  • 2017-08-28
  • 股债平衡型基金
  • 6.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达大健康主题混合 基金简称 易基健康 基金代码 001898
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 易方达 基金经理 萧楠、杨桢霄
总份额 5.03亿份 总净资产 6.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.68% 6.16% 13.60% 24.11% 40.23% 57.91%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

杨桢霄: 博士 任职日期: 2017-08-17 任职天数: 1年321天
任职收益: 21.70% 同期上证: -7.75%
简历: 杨桢霄先生:理学博士,多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职),兼行业研究员。
萧楠: 硕士 任职日期: 2017-08-17 任职天数: 1年321天
任职收益: 21.70% 同期上证: -7.75%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.03亿份 5,430.89万份 1.49亿份 -9,440.67万份 -15.80%
2019-03-31 5.97亿份 3,538.16万份 1亿份 -6,484.27万份 -9.79%
2018-12-31 6.62亿份 8,879.67万份 8,944.04万份 -64.37万份 -0.10%
2018-09-30 6.63亿份 6,931.32万份 1.35亿份 -6,556.97万份 -9.00%
2018-06-30 7.28亿份 1.23亿份 2.66亿份 -1.43亿份 -16.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.33亿元 87.51% -12.07%
债券 192.32万元 0.32% 17.09%
存款与备付金 7,360.58万元 12.08% 17.28%
其他资产 57.09万元 0.09% -54.94%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5.95万 5,858.24万 9.75%
中国平安 58.54万 5,187.38万 8.63%
美的集团 94.98万 4,925.59万 8.20%
爱尔眼科 158.29万 4,902.27万 8.16%
长春高新 14.04万 4,745.52万 7.90%
恒瑞医药 70.68万 4,664.88万 7.76%
国药股份 121.65万 2,794.34万 4.65%
格力电器 50.28万 2,765.4万 4.60%
古井贡酒 18.46万 2,187.26万 3.64%
五粮液 17.47万 2,060.7万 3.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.74亿 62.25%
卫生和社会工作 5,913.78万 9.84%
金融业 5,190.77万 8.64%
批发和零售业 4,793.61万 7.98%
采矿业 36.34万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
机电转债 7,170 78.7万 0.13%
平银转债 4,610 54.91万 0.09%
现代转债 2,070 21.93万 0.04%
核建转债 1,250 12.87万 0.02%
中信转债 1,170 12.16万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 192.32万 0.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
广发双擎 1.9044 2.43%
华泰吉年 1.2686 2.41%
广发升级 1.6218 2.09%
工银科创 1.1946 2.07%
华润传媒 1.6650 2.02%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
重组B 0.8900 1.31%
生物B 1.3146 1.12%
易基黄金 3.4212 1.02%
易基金联A 1.2122 0.97%
易基金联C 1.2028 0.97%
易基黄金 0.8230 0.86%
易基信息 1.5820 0.83%
易原油A汇 0.1601 0.63%
原油基金 1.1324 0.60%
易原油C 1.1192 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2976 20.03%
南方科技A 1.3102 19.96%
南方信息C 1.2950 19.95%
南方科技C 1.3062 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

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