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诺安精选价值混合 (诺安精选 001900) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6772

-0.0222 -1.31%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.6772 -1.31%
2021-04-08 1.6994 0.36%
2021-04-07 1.6933 -0.39%
2021-04-06 1.7000 -0.22%
2021-04-02 1.7038 0.18%
2021-04-01 1.7008 1.28%
2021-03-31 1.6793 -0.36%
2021-03-30 1.6853 0.71%
2021-03-29 1.6734 0.13%

购买指南

更多
  • 2019-01-08
  • 偏股型基金
  • 2,537.52万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安精选价值混合 基金简称 诺安精选 基金代码 001900
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-08 基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
总份额 1,635.04万份 总净资产 2,537.52万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.56% 2.69% 5.73% 15.86% 46.39% 8.07%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

宋青: 学士 任职日期: 2019-01-05 任职天数: 2年95天
任职收益: 69.94% 同期上证: 36.22%
简历: 宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,635.04万份 432.8万份 1,039.28万份 -606.48万份 -27.06%
2020-09-30 2,241.52万份 2,901.7万份 2,022.41万份 879.29万份 64.55%
2020-06-30 1,362.23万份 586.11万份 603.37万份 -17.27万份 -1.25%
2020-03-31 1,379.5万份 452.97万份 1,293.86万份 -840.89万份 -37.87%
2019-12-31 2,220.39万份 91.23万份 1,232.82万份 -1,141.59万份 -33.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,298.4万元 87.97% -18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 309.02万元 11.83% -26.32%
其他资产 5.34万元 0.20% 635.04%
报告期:2020-12-31 资产总值:2,612.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国南方航空股份 44万 171.09万 6.74%
舜宇光学科技 9,500 135.68万 5.35%
丘钛科技 12万 132.71万 5.23%
腾讯控股 2,500 118.67万 4.68%
北京首都机场股份 20万 108.91万 4.29%
中芯国际 5.8万 107.88万 4.25%
首旅酒店 4.7万 99.73万 3.93%
苏博特 3.8万 87.29万 3.44%
药石科技 6,000 82.8万 3.26%
伊利股份 1.65万 73.21万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 661.37万 26.06%
交通运输、仓储和邮政业 134.56万 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 122.17万 4.81%
住宿和餐饮业 99.73万 3.93%
建筑业 93.04万 3.67%
科学研究和技术服务业 36.65万 1.44%
金融业 15.9万 0.63%
采矿业 12.5万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安全球 1.0080 1.10%
诺安鑫享 1.0806 0.12%
诺安纯债A 1.0800 0.09%
诺安回报C 1.3370 0.07%
诺安瑞鑫 1.0031 0.06%
诺安聚利C 1.2102 0.02%
诺安聚利A 1.2387 0.02%
诺安浙享 1.0830 0.02%
诺安恒惠 1.1009 0.01%
诺安联创A 1.1447 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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