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©1997-2020
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4598 -0.08%
2020-10-15 1.4610 -1.02%
2020-10-14 1.4760 -0.60%
2020-10-13 1.4849 0.66%
2020-10-12 1.4751 1.90%
2020-10-09 1.4476 2.61%
2020-09-30 1.4108 0.61%
2020-09-29 1.4023 0.39%
2020-09-28 1.3969 0.45%

购买指南

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  • 2019-01-08
  • 偏股型基金
  • 1,831.32万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安精选价值混合 基金简称 诺安精选 基金代码 001900
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-08 基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
总份额 1,362.23万份 总净资产 1,831.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.84% 0.12% 0.98% 26.97% 39.23% 29.21%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

宋青: 学士 任职日期: 2019-01-05 任职天数: 1年292天
任职收益: 45.98% 同期上证: 31.71%
简历: 宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,362.23万份 586.11万份 603.37万份 -17.27万份 -1.25%
2020-03-31 1,379.5万份 452.97万份 1,293.86万份 -840.89万份 -37.87%
2019-12-31 2,220.39万份 91.23万份 1,232.82万份 -1,141.59万份 -33.96%
2019-09-30 3,361.98万份 117.97万份 4,381.66万份 -4,263.69万份 -55.91%
2019-06-30 7,625.67万份 169.04万份 2.25亿份 -2.23亿份 -74.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,605.98万元 86.04% 19.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 225.02万元 12.06% -13.98%
其他资产 35.49万元 1.90% 708.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,866.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中芯国际 7.2万 177.57万 9.70%
兆易创新 6,240 147.21万 8.04%
中信证券 10.65万 142.61万 7.79%
中国南方航空股份 35万 109.66万 5.99%
山东黄金 7万 105.25万 5.75%
海康威视 3.26万 98.87万 5.40%
立讯精密 1.38万 71.11万 3.88%
腾讯控股 1,500 68.32万 3.73%
伊利股份 2.15万 66.93万 3.65%
舜宇光学科技 5,500 62.3万 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 727.5万 39.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.8万 4.25%
住宿和餐饮业 18.44万 1.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.4100 0.74%
诺安策略 2.0610 0.59%
诺安利鑫 1.5021 0.53%
诺安改革 1.5600 0.52%
诺安动力 2.8840 0.45%
诺安创新C 1.0140 0.40%
诺安创新A 1.0210 0.39%
诺安低碳 1.6990 0.30%
诺安鸿鑫 1.5253 0.28%
诺安优化 1.5569 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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