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光大保德信欣鑫混合A (光大欣鑫A 001903) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4040

0.0000 0.00%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.4040 0.00%
2019-10-18 1.4040 -0.21%
2019-10-17 1.4070 -0.07%
2019-10-16 1.4080 -0.07%
2019-10-15 1.4090 -0.14%
2019-10-14 1.4110 0.21%
2019-10-11 1.4080 -0.07%
2019-10-10 1.4090 0.21%
2019-10-09 1.4060 0.14%

购买指南

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  • 2015-11-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信欣鑫混合A 基金简称 光大欣鑫A 基金代码 001903
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-12 基金公司 光大保德信 基金经理 王维诚、魏丽
总份额 1.04亿份 总净资产 2.74亿 基金分红 6次/共0.34元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% -0.28% 0.57% 1.74% 4.10% 2.81%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-05-30 任职天数: 1年32天
任职收益: 6.07% 同期上证: 0.11%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王维诚: 博士 任职日期: 2017-03-28 任职天数: 2年98天
任职收益: 10.22% 同期上证: -7.31%
简历: 王维诚先生:中国籍,博士。于2002年获得南京大学管理学学士学位,2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年4月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.04亿份 4,688.42万份 3,418.25万份 1,270.18万份 13.85%
2019-03-31 9,167.66万份 78.94万份 3,144.54万份 -3,065.59万份 -25.06%
2018-12-31 1.22亿份 88.66万份 1.34亿份 -1.34亿份 -52.19%
2018-09-30 2.56亿份 566.18万份 107.95万份 458.23万份 1.82%
2018-06-30 2.51亿份 2.43亿份 421.35万份 2.38亿份 1,842.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,431.53万元 8.87% --
债券 1.12亿元 40.66% 40.24%
存款与备付金 4,774.87万元 17.41% 5,140.1%
其他资产 9,066.06万元 33.06% 93.27%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 123.76万 445.54万 1.63%
中国银行 53.55万 200.28万 0.73%
鲁泰A 20.18万 192.92万 0.70%
中国国贸 12.31万 179.6万 0.66%
工商银行 27.86万 164.1万 0.60%
皖能电力 32.19万 151.61万 0.55%
建设银行 18.17万 135.18万 0.49%
京能电力 38.51万 124.77万 0.46%
锦江股份 4.2万 103.49万 0.38%
云南白药 1.05万 87.59万 0.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 945.09万 3.45%
制造业 510.08万 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 324.94万 1.19%
房地产业 267.22万 0.98%
采矿业 147.64万 0.54%
住宿和餐饮业 103.49万 0.38%
批发和零售业 62.16万 0.23%
建筑业 34.9万 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 36万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开16 50万 5,089万 18.58%
18国开08 30万 3,052.8万 11.14%
15农发15 10万 1,008.2万 3.68%
19进出06 10万 1,003.3万 3.66%
19农发02 10万 998.3万 3.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.0427 0.65%
光大红利 2.0545 0.44%
光大驱动 0.9799 0.24%
光大睿鑫A 1.2310 0.16%
光大永鑫A 3.3350 0.15%
光大服务 0.7997 0.13%
光大永鑫C 3.3310 0.12%
光大鼎鑫C 1.0210 0.10%
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大鼎鑫A 1.0440 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
华泰红利C 1.0333 2.58%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6985 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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