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光大保德信欣鑫混合A (光大欣鑫A 001903) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4390

0.0030 0.21%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.4390 0.21%
2019-12-06 1.4360 0.28%
2019-12-05 1.4320 0.00%
2019-12-04 1.4320 0.14%
2019-12-03 1.4300 0.42%
2019-12-02 1.4240 0.35%
2019-11-29 1.4190 -0.07%
2019-11-28 1.4200 -0.07%
2019-11-27 1.4210 0.21%

购买指南

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  • 2015-11-12
  • 股债平衡型基金
  • 4.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信欣鑫混合A 基金简称 光大欣鑫A 基金代码 001903
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-12 基金公司 光大保德信 基金经理 王维诚、魏丽
总份额 1.18亿份 总净资产 4.75亿 基金分红 6次/共0.34元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.05% 1.98% 1.91% 3.82% 5.67% 5.37%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-05-30 任职天数: 1年194天
任职收益: 8.73% 同期上证: -4.17%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王维诚: 博士 任职日期: 2017-03-28 任职天数: 2年257天
任职收益: 12.65% 同期上证: -10.41%
简历: 王维诚先生:中国籍,博士。于2002年获得南京大学管理学学士学位,2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年4月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.18亿份 1,544.2万份 177.06万份 1,367.13万份 13.10%
2019-06-30 1.04亿份 4,688.42万份 3,418.25万份 1,270.18万份 13.85%
2019-03-31 9,167.66万份 78.94万份 3,144.54万份 -3,065.59万份 -25.06%
2018-12-31 1.22亿份 88.66万份 1.34亿份 -1.34亿份 -52.19%
2018-09-30 2.56亿份 566.18万份 107.95万份 458.23万份 1.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,233.1万元 15.04% 197.47%
债券 1.83亿元 38.11% 64.37%
存款与备付金 5,030.9万元 10.46% 5.36%
其他资产 1.75亿元 36.39% 93.04%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 169.26万 936万 1.97%
山东黄金 21.96万 744.16万 1.57%
玲珑轮胎 33.49万 682.53万 1.44%
豫园股份 69.83万 569.08万 1.20%
三花智控 38.47万 506.27万 1.06%
捷佳伟创 14.75万 477.9万 1.01%
同仁堂 15.44万 415.34万 0.87%
京能电力 98.19万 295.55万 0.62%
建设银行 42.29万 295.62万 0.62%
快克股份 13.03万 285.72万 0.60%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,339.75万 7.03%
金融业 1,290.12万 2.71%
采矿业 744.16万 1.57%
批发和零售业 569.08万 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 295.55万 0.62%
房地产业 285.37万 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 269.98万 0.57%
建筑业 238万 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 150.39万 0.32%
住宿和餐饮业 49.54万 0.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开16 50万 5,113万 10.76%
18农发03 30万 3,165万 6.66%
18国开08 30万 3,051.9万 6.42%
19国开03 30万 2,988.9万 6.29%
19农发02 20万 1,997.8万 4.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9719 2.73%
光大智选 1.0612 2.54%
光大策略 0.9733 1.13%
光大景气 1.0105 1.08%
光大制造 1.1970 0.67%
光大尊盈A 1.0244 0.33%
光大尊盈C 1.0344 0.33%
光大优势 0.8891 0.30%
光大服务 0.8435 0.29%
光大银发 1.8840 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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