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光大保德信欣鑫混合A (光大欣鑫A 001903) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3950

0.0010 0.07%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 1.3920 -0.14%
2019-07-17 1.3940 -0.14%
2019-07-16 1.3960 0.07%
2019-07-15 1.3950 0.00%
2019-07-12 1.3950 0.07%
2019-07-11 1.3940 0.14%
2019-07-10 1.3920 -0.07%
2019-07-09 1.3930 -0.14%
2019-07-08 1.3950 -0.43%

购买指南

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  • 2015-11-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信欣鑫混合A 基金简称 光大欣鑫A 基金代码 001903
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-12 基金公司 光大保德信 基金经理 王维诚、魏丽
总份额 1.04亿份 总净资产 2.74亿 基金分红 6次/共0.34元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 0.07% 0.94% 1.15% 5.31% 1.93%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-05-30 任职天数: 1年32天
任职收益: 6.07% 同期上证: 0.11%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王维诚: 博士 任职日期: 2017-03-28 任职天数: 2年98天
任职收益: 10.22% 同期上证: -7.31%
简历: 王维诚先生:中国籍,博士。于2002年获得南京大学管理学学士学位,2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年4月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.04亿份 4,688.42万份 3,418.25万份 1,270.18万份 13.85%
2019-03-31 9,167.66万份 78.94万份 3,144.54万份 -3,065.59万份 -25.06%
2018-12-31 1.22亿份 88.66万份 1.34亿份 -1.34亿份 -52.19%
2018-09-30 2.56亿份 566.18万份 107.95万份 458.23万份 1.82%
2018-06-30 2.51亿份 2.43亿份 421.35万份 2.38亿份 1,842.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,431.53万元 8.87% --
债券 1.12亿元 40.66% 40.24%
存款与备付金 4,774.87万元 17.41% 5,140.1%
其他资产 9,066.06万元 33.06% 93.27%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 123.76万 445.54万 1.63%
中国银行 53.55万 200.28万 0.73%
鲁泰A 20.18万 192.92万 0.70%
中国国贸 12.31万 179.6万 0.66%
工商银行 27.86万 164.1万 0.60%
皖能电力 32.19万 151.61万 0.55%
建设银行 18.17万 135.18万 0.49%
京能电力 38.51万 124.77万 0.46%
锦江股份 4.2万 103.49万 0.38%
华夏幸福 2.69万 87.61万 0.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 945.09万 3.45%
制造业 510.08万 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 324.94万 1.19%
房地产业 267.22万 0.98%
采矿业 147.64万 0.54%
住宿和餐饮业 103.49万 0.38%
批发和零售业 62.16万 0.23%
建筑业 34.9万 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 36万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开16 50万 5,089万 18.58%
18国开08 30万 3,052.8万 11.14%
15农发15 10万 1,008.2万 3.68%
19进出06 10万 1,003.3万 3.66%
19农发02 10万 998.3万 3.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%
中科转型 0.8482 1.98%
申万驱动 0.8852 1.97%
合润B 1.0127 1.95%
中金丰硕 0.9268 1.85%
诺德生活C 1.0008 1.71%
诺德生活A 1.0011 1.71%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.1645 1.16%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大红利 1.9597 0.43%
光大驱动 0.9740 0.32%
光大风格 0.7480 0.27%
光大优势 0.8702 0.24%
光大银发 1.5290 0.20%
光大信C 1.0360 0.19%
光大安泽C 1.0174 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%
创金消费C 1.4903 51.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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