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光大保德信欣鑫混合C (光大欣鑫C 001904) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3150

0.0030 0.23%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.3150 0.23%
2021-01-14 1.3120 -0.30%
2021-01-13 1.3160 -0.08%
2021-01-12 1.3170 0.46%
2021-01-11 1.3110 -0.08%
2021-01-08 1.3120 0.00%
2021-01-07 1.3120 0.31%
2021-01-06 1.3080 0.38%
2021-01-05 1.3030 0.15%

购买指南

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  • 2015-11-12
  • 股债平衡型基金
  • 6.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信欣鑫混合C 基金简称 光大欣鑫C 基金代码 001904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-12 基金公司 光大保德信 基金经理 陈栋、黄波
总份额 1.82亿份 总净资产 6.13亿 基金分红 7次/共0.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 2.81% 4.45% 7.84% 18.44% 1.31%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2020-01-03 任职天数: 1年16天
任职收益: 18.28% 同期上证: 15.65%
简历: 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型
陈栋: 硕士 任职日期: 2019-12-28 任职天数: 1年22天
任职收益: 18.69% 同期上证: 17.31%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。现任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.82亿份 3,357.02万份 5,021.94万份 -1,664.92万份 -8.37%
2020-06-30 1.99亿份 6,080.68万份 6,081.85万份 -1.17万份 -0.01%
2020-03-31 1.99亿份 1.28亿份 1.36亿份 -820.94万份 -3.96%
2019-12-31 2.07亿份 4,870.13万份 1.23亿份 -7,417.2万份 -26.37%
2019-09-30 2.81亿份 2.31亿份 6,623.64万份 1.64亿份 140.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.79亿元 25.44% 9.89%
债券 4.29亿元 61.10% 36.2%
存款与备付金 3,009.9万元 4.29% -43.3%
其他资产 6,438.31万元 9.17% 45.05%
报告期:2020-09-30 资产总值:7.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 480.05万 2,361.84万 3.85%
建设银行 274.02万 1,685.23万 2.75%
美的集团 17.9万 1,299.34万 2.12%
招商银行 31.04万 1,117.34万 1.82%
万科A 30万 840.6万 1.37%
五粮液 3.5万 773.5万 1.26%
平安银行 48万 728.16万 1.19%
海螺水泥 12万 663.12万 1.08%
华夏幸福 40.45万 613.55万 1.00%
格力电器 10.5万 559.65万 0.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,733.12万 10.99%
金融业 6,643.64万 10.84%
房地产业 2,010.3万 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,369.37万 2.23%
建筑业 502.1万 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 268.5万 0.44%
科学研究和技术服务业 259.79万 0.42%
卫生和社会工作 41.18万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 22.31万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兰州城投MTN002 20万 2,096.2万 3.42%
17张保实业MTN001 20万 2,056.6万 3.36%
18光明MTN004 20万 2,032.2万 3.32%
15金街01 20万 2,024.2万 3.30%
16中广核MTN001 20万 2,011万 3.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 799.2万 1.30%
企业债 1.77亿 28.89%
可转债 3,106.74万 5.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大增长 2.2147 0.66%
光大制造 2.3940 0.59%
光大信A 1.1940 0.42%
光大信C 1.1920 0.34%
光大欣鑫A 1.6730 0.30%
光大中高A 1.2236 0.28%
光大中高C 1.2070 0.27%
光大创板A 1.6236 0.27%
光大创板C 1.4897 0.26%
光大增C 1.2650 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
前海精选 2.7030 23.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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