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光大保德信欣鑫混合C (光大欣鑫C 001904) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.1050

0.0000 0.00%
2019/10/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.1050 0.00%
2019-10-15 1.1050 -0.18%
2019-10-14 1.1070 0.18%
2019-10-11 1.1050 0.00%
2019-10-10 1.1050 0.18%
2019-10-09 1.1030 0.18%
2019-10-08 1.1010 0.00%
2019-09-30 1.1010 0.09%
2019-09-27 1.1000 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信欣鑫混合C 基金简称 光大欣鑫C 基金代码 001904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-12 基金公司 光大保德信 基金经理 王维诚、魏丽
总份额 1.17亿份 总净资产 2.74亿 基金分红 6次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -0.27% 0.91% 2.03% 4.24% 3.13%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

任职收益 | 查看历任
魏丽： 硕士 任职日期： 2018-05-30 任职天数： 1年32天
任职收益： 6.55% 同期上证： 0.11%
简历： 魏丽女士：2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理，2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理；2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王维诚： 博士 任职日期： 2017-03-28 任职天数： 2年98天
任职收益： 10.48% 同期上证： -7.31%
简历： 王维诚先生：中国籍，博士。于2002年获得南京大学管理学学士学位，2005年获得南京大学管理学硕士学位，2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师；2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师；2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监，2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，担任策略分析师。2016年4月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.17亿份 1.17亿份 45.13万份 1.17亿份 74,025.52%
2019-03-31 15.76万份 3.15万份 20.83万份 -17.68万份 -52.86%
2018-12-31 33.44万份 19.66万份 9.02万份 10.63万份 46.62%
2018-09-30 22.81万份 17.4万份 61.71万份 -44.31万份 -66.02%
2018-06-30 67.12万份 4,489.22万份 6,146.24万份 -1,657.02万份 -96.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,431.53万元 8.87% --
债券 1.12亿元 40.66% 40.24%
存款与备付金 4,774.87万元 17.41% 5,140.1%
其他资产 9,066.06万元 33.06% 93.27%
报告期：2019-06-30 资产总值：2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 123.76万 445.54万 1.63%
中国银行 53.55万 200.28万 0.73%
鲁泰A 20.18万 192.92万 0.70%
中国国贸 12.31万 179.6万 0.66%
工商银行 27.86万 164.1万 0.60%
皖能电力 32.19万 151.61万 0.55%
建设银行 18.17万 135.18万 0.49%
京能电力 38.51万 124.77万 0.46%
锦江股份 4.2万 103.49万 0.38%
云南白药 1.05万 87.59万 0.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 945.09万 3.45%
制造业 510.08万 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 324.94万 1.19%
房地产业 267.22万 0.98%
采矿业 147.64万 0.54%
住宿和餐饮业 103.49万 0.38%
批发和零售业 62.16万 0.23%
建筑业 34.9万 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 36万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
15国开16 50万 5,089万 18.58%
18国开08 30万 3,052.8万 11.14%
15农发15 10万 1,008.2万 3.68%
19进出06 10万 1,003.3万 3.66%
19农发02 10万 998.3万 3.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
浦银医疗 1.0030 2.03%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
中欧医疗C 1.7550 1.98%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大增长 1.2333 0.24%
光大尊富A 1.0277 0.13%
光大尊富C 1.0194 0.11%
光大尊盈A 1.0156 0.09%
光大尊丰 1.0061 0.08%
光大尊盈C 1.0261 0.07%
光大银发 1.8450 0.05%
光大晟利C 1.0400 0.02%
光大短债C 1.0246 0.01%
光大晟利A 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
标普生汇 0.1703 2.28%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
博时医疗A 2.3090 34.95%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
博时医疗A 2.3090 83.55%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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