基金名称 | 国投瑞银境煊混合A | 基金简称 | 国投境煊A | 基金代码 | 001907 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-10-22 | 基金公司 | 国投瑞银 | 基金经理 | 叶青 |
总份额 | 4,556.45万份 | 总净资产 | 1.72亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 2.89% | -0.34% | -3.65% | 2.56% | 45.30% | -1.92% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
叶青: | 硕士 | 任职日期: | 2018-12-26 | 任职天数: | 2年116天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 125.07% | 同期上证: | 39.20% | ||
简历: | 叶青女士:中国籍,南开大学保险学硕士。曾任职德勤会计师事务所审计,湘财证券研究所行业分析师,平安资产管理公司研究员、投资经理。2018年11月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2018年12月起任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 4,556.45万份 | 403.7万份 | 259.72万份 | 143.98万份 | 3.26% |
2020-09-30 | 4,412.47万份 | 559.23万份 | 319.95万份 | 239.28万份 | 5.73% |
2020-06-30 | 4,173.19万份 | 116.23万份 | 103.34万份 | 12.89万份 | 0.31% |
2020-03-31 | 4,160.3万份 | 431.52万份 | 373.34万份 | 58.17万份 | 1.42% |
2019-12-31 | 4,102.13万份 | 96.08万份 | 167.08万份 | -71万份 | -1.70% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1.63亿元 | 93.83% | 4.18% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 973.32万元 | 5.62% | 0.55% |
其他资产 | 94.94万元 | 0.55% | 715.32% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中兴通讯 | 26.58万 | 894.42万 | 5.20% |
金风科技 | 62.03万 | 883.93万 | 5.14% |
环旭电子 | 30.32万 | 586.39万 | 3.41% |
大金重工 | 63.59万 | 578.03万 | 3.36% |
石英股份 | 24.28万 | 571.07万 | 3.32% |
沪电股份 | 29.24万 | 549.42万 | 3.20% |
裕同科技 | 17.08万 | 522.99万 | 3.04% |
华海药业 | 15.25万 | 515.6万 | 3.00% |
天顺风能 | 58.79万 | 495万 | 2.88% |
中国中免 | 1.44万 | 407.86万 | 2.37% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1.37亿 | 79.73% |
金融业 | 460.27万 | 2.68% |
房地产业 | 456.44万 | 2.65% |
租赁和商务服务业 | 407.86万 | 2.37% |
建筑业 | 366.17万 | 2.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.69万 | 1.42% |
科学研究和技术服务业 | 244.45万 | 1.42% |
水利、环境和公共设施管理业 | 126.42万 | 0.74% |
交通运输、仓储和邮政业 | 123.84万 | 0.72% |
采矿业 | 98.51万 | 0.57% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
国开1801 | 4.45万 | 445.67万 | 2.86% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
工银汽车C | 2.5101 | 6.38% |
东吴经济 | 1.3489 | 6.33% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
国投能源A | 1.9838 | 5.54% |
国投能源C | 1.9726 | 5.53% |
国投进宝 | 2.5546 | 5.43% |
国投制造 | 2.5828 | 5.42% |
深证100 | 1.6200 | 3.38% |
国投锐意 | 1.3510 | 2.97% |
国投资源 | 0.9900 | 2.70% |
国投保健C | 1.4850 | 2.63% |
国投保健A | 1.4870 | 2.62% |
国投医疗 | 1.5099 | 2.54% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |