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国投瑞银境煊混合A (国投境煊A 001907) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8640

-0.0558 -2.91%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.8640 -2.91%
2020-02-25 1.9198 -0.03%
2020-02-24 1.9203 1.59%
2020-02-21 1.8903 1.22%
2020-02-20 1.8676 2.19%
2020-02-19 1.8275 -1.19%
2020-02-18 1.8495 1.44%
2020-02-17 1.8233 3.22%
2020-02-14 1.7664 -0.06%

购买指南

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  • 2015-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银境煊混合A 基金简称 国投境煊A 基金代码 001907
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-22 基金公司 国投瑞银 基金经理 叶青
总份额 4,102.13万份 总净资产 1.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.80% 13.69% 34.94% 40.95% 47.05% 19.89%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

叶青: 硕士 任职日期: 2018-12-26 任职天数: 1年62天
任职收益: 73.85% 同期上证: 19.60%
简历: 叶青女士:中国籍,南开大学保险学硕士。曾任职德勤会计师事务所审计,湘财证券研究所行业分析师,平安资产管理公司研究员、投资经理。2018年11月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2018年12月起任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,102.13万份 96.08万份 167.08万份 -71万份 -1.70%
2019-09-30 4,173.12万份 5,332.04万份 3,042.81万份 2,289.23万份 121.52%
2019-06-30 1,883.9万份 177.53万份 152.41万份 25.12万份 1.35%
2019-03-31 1,858.77万份 474.3万份 229.14万份 245.17万份 15.19%
2018-12-31 1,613.61万份 7.57万份 103.02万份 -95.45万份 -5.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 93.68% 10.33%
债券 523.7万元 4.28% 4.37%
存款与备付金 169.85万元 1.39% -51.71%
其他资产 78.99万元 0.65% 68.27%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
景旺电子 13.18万 577.72万 4.77%
奥士康 7.91万 468.19万 3.86%
保利地产 27.14万 439.13万 3.62%
家家悦 14.52万 353.48万 2.92%
洲明科技 35.28万 349.62万 2.89%
春风动力 8.08万 341.78万 2.82%
杉杉股份 24.9万 336.4万 2.78%
鸿路钢构 31.71万 335.81万 2.77%
顾家家居 7.35万 336.02万 2.77%
工业富联 17.43万 318.45万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,487.09万 70.04%
房地产业 705.83万 5.83%
金融业 636.01万 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 541.31万 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 524.1万 4.33%
批发和零售业 353.48万 2.92%
农、林、牧、渔业 206.98万 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5.2万 523.7万 4.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投养老 1.1058 0.46%
国投活力C 1.1837 0.20%
国投活力A 1.1993 0.20%
国投顺祥 1.0300 0.15%
国投和泰 1.0322 0.13%
国投顺鑫 1.0779 0.10%
国投融华 1.4957 0.10%
国投金融 1.7275 0.05%
金地ETF 2.1390 0.05%
国投顺祺 1.0317 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.5159 28.61%
国泰CES联接C 1.5148 28.59%
金鹰转型 1.2877 28.12%
广发升级 2.5383 27.24%
广发新兴 2.1318 26.94%
广发鑫享 1.5120 26.41%
华泰行业 2.4740 25.72%
招商六月 1.2531 25.25%
广发百发A 1.4900 24.74%
华泰健康 1.1950 24.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
广发新兴 2.1318 102.78%
广发升级 2.5383 95.47%
广发双擎 2.9024 93.58%
诺安成长 1.6910 93.48%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 156.33%
广发双擎 2.9024 149.88%
广发新兴 2.1318 145.92%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
银河创新 6.1757 138.64%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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