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国投瑞银境煊混合A (国投境煊A 001907) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4855

0.0400 1.64%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 2.4855 1.64%
2021-04-16 2.4455 0.80%
2021-04-15 2.4262 -0.17%
2021-04-14 2.4303 1.05%
2021-04-13 2.4051 -0.44%
2021-04-12 2.4158 -2.47%
2021-04-09 2.4771 -0.66%
2021-04-08 2.4936 -0.44%
2021-04-07 2.5046 -0.37%

购买指南

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  • 2015-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银境煊混合A 基金简称 国投境煊A 基金代码 001907
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-22 基金公司 国投瑞银 基金经理 叶青
总份额 4,556.45万份 总净资产 1.72亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.89% -0.34% -3.65% 2.56% 45.30% -1.92%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

叶青: 硕士 任职日期: 2018-12-26 任职天数: 2年116天
任职收益: 125.07% 同期上证: 39.20%
简历: 叶青女士:中国籍,南开大学保险学硕士。曾任职德勤会计师事务所审计,湘财证券研究所行业分析师,平安资产管理公司研究员、投资经理。2018年11月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2018年12月起任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,556.45万份 403.7万份 259.72万份 143.98万份 3.26%
2020-09-30 4,412.47万份 559.23万份 319.95万份 239.28万份 5.73%
2020-06-30 4,173.19万份 116.23万份 103.34万份 12.89万份 0.31%
2020-03-31 4,160.3万份 431.52万份 373.34万份 58.17万份 1.42%
2019-12-31 4,102.13万份 96.08万份 167.08万份 -71万份 -1.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.63亿元 93.83% 4.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 973.32万元 5.62% 0.55%
其他资产 94.94万元 0.55% 715.32%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 26.58万 894.42万 5.20%
金风科技 62.03万 883.93万 5.14%
环旭电子 30.32万 586.39万 3.41%
大金重工 63.59万 578.03万 3.36%
石英股份 24.28万 571.07万 3.32%
沪电股份 29.24万 549.42万 3.20%
裕同科技 17.08万 522.99万 3.04%
华海药业 15.25万 515.6万 3.00%
天顺风能 58.79万 495万 2.88%
中国中免 1.44万 407.86万 2.37%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.37亿 79.73%
金融业 460.27万 2.68%
房地产业 456.44万 2.65%
租赁和商务服务业 407.86万 2.37%
建筑业 366.17万 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 243.69万 1.42%
科学研究和技术服务业 244.45万 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 126.42万 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 123.84万 0.72%
采矿业 98.51万 0.57%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.45万 445.67万 2.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投能源A 1.9838 5.54%
国投能源C 1.9726 5.53%
国投进宝 2.5546 5.43%
国投制造 2.5828 5.42%
深证100 1.6200 3.38%
国投锐意 1.3510 2.97%
国投资源 0.9900 2.70%
国投保健C 1.4850 2.63%
国投保健A 1.4870 2.62%
国投医疗 1.5099 2.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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