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国投瑞银境煊混合A (国投境煊A 001907) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.4461

-0.0088 -0.36%
2020/08/10 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 2.4461 -0.36%
2020-08-07 2.4549 -1.41%
2020-08-06 2.4899 0.64%
2020-08-05 2.4741 1.48%
2020-08-04 2.4381 -0.74%
2020-08-03 2.4562 2.23%
2020-07-31 2.4027 2.60%
2020-07-30 2.3417 0.16%
2020-07-29 2.3380 2.70%

购买指南

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  • 2015-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国投瑞银境煊混合A 基金简称 国投境煊A 基金代码 001907
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-22 基金公司 国投瑞银 基金经理 叶青
总份额 4,173.19万份 总净资产 1.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2020-08-10）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% 9.56% 32.71% 41.42% 92.58% 52.76%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

任职收益 | 查看历任
叶青： 硕士 任职日期： 2018-12-26 任职天数： 1年229天
任职收益： 121.51% 同期上证： 35.26%
简历： 叶青女士：中国籍，南开大学保险学硕士。曾任职德勤会计师事务所审计，湘财证券研究所行业分析师，平安资产管理公司研究员、投资经理。2018年11月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2018年12月起任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,173.19万份 116.23万份 103.34万份 12.89万份 0.31%
2020-03-31 4,160.3万份 431.52万份 373.34万份 58.17万份 1.42%
2019-12-31 4,102.13万份 96.08万份 167.08万份 -71万份 -1.70%
2019-09-30 4,173.12万份 5,332.04万份 3,042.81万份 2,289.23万份 121.52%
2019-06-30 1,883.9万份 177.53万份 152.41万份 25.12万份 1.35%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.46亿元 91.82% 44.87%
债券 445.67万元 2.79% -0.6%
存款与备付金 405.03万元 2.54% 111.33%
其他资产 453.16万元 2.84% 714.66%
报告期：2020-06-30 资产总值：1.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 52.19万 1,526.16万 9.79%
亚厦股份 100万 1,021.98万 6.56%
金禾实业 24.9万 571.95万 3.67%
和而泰 32.12万 520.67万 3.34%
景旺电子 14.79万 520.63万 3.34%
三环集团 14.81万 410.24万 2.63%
普洛药业 17.22万 401.05万 2.57%
工业富联 26.44万 400.57万 2.57%
思创医惠 27.15万 367.34万 2.36%
通威股份 21.13万 367.24万 2.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.07亿 68.65%
建筑业 1,379.59万 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,043.72万 6.70%
房地产业 608.72万 3.91%
水利、环境和公共设施管理业 542.87万 3.48%
科学研究和技术服务业 255.11万 1.64%
批发和零售业 111.58万 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1801 4.45万 445.67万 2.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投瑞利 1.8440 1.54%
金地ETF 2.3984 1.45%
国投金融 1.9218 1.36%
国投招财 1.5934 1.34%
国投瑞盈 2.2140 1.28%
国投瑞源 2.3509 1.24%
国投瑞盛 1.2260 1.07%
国投沪深300A 1.3381 0.81%
国投沪深300C 1.3316 0.80%
国投信息 1.4560 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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