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国投瑞银境煊混合C (国投境煊C 001908) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7250

-0.0022 -0.13%
2020/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-25 1.7250 -0.13%
2020-05-22 1.7272 -2.13%
2020-05-21 1.7648 -1.86%
2020-05-20 1.7982 -1.58%
2020-05-19 1.8271 2.11%
2020-05-18 1.7893 -0.61%
2020-05-15 1.8002 0.31%
2020-05-14 1.7946 -1.14%
2020-05-13 1.8153 1.02%

购买指南

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  • 2015-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银境煊混合C 基金简称 国投境煊C 基金代码 001908
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-22 基金公司 国投瑞银 基金经理 叶青
总份额 2,628.23万份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.59% 2.68% -7.17% 25.06% 44.91% 11.19%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

叶青: 硕士 任职日期: 2018-12-26 任职天数: 1年152天
任职收益: 59.46% 同期上证: 13.94%
简历: 叶青女士:中国籍,南开大学保险学硕士。曾任职德勤会计师事务所审计,湘财证券研究所行业分析师,平安资产管理公司研究员、投资经理。2018年11月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2018年12月起任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,628.23万份 449.09万份 1,397.17万份 -948.08万份 -26.51%
2019-12-31 3,576.31万份 238.68万份 792.25万份 -553.56万份 -13.40%
2019-09-30 4,129.87万份 719.06万份 430.56万份 288.49万份 7.51%
2019-06-30 3,841.37万份 106.42万份 1,489.94万份 -1,383.52万份 -26.48%
2019-03-31 5,224.89万份 263.69万份 3,310.78万份 -3,047.08万份 -36.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.01亿元 93.56% -11.76%
债券 448.34万元 4.15% -14.39%
存款与备付金 191.65万元 1.77% 12.84%
其他资产 55.63万元 0.51% -29.58%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 46.57万 697.68万 6.52%
景旺电子 10.94万 478.59万 4.47%
浙江仙通 30.23万 369.71万 3.46%
精工钢构 83.93万 333.2万 3.11%
和而泰 27.42万 332.06万 3.10%
建设机械 25.99万 322.02万 3.01%
通威股份 26.76万 310.68万 2.90%
三环集团 16.76万 305.7万 2.86%
石英股份 14.44万 300.64万 2.81%
工业富联 21.82万 288.24万 2.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,724.92万 72.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 793.01万 7.41%
建筑业 474.37万 4.43%
批发和零售业 407.35万 3.81%
房地产业 259.97万 2.43%
水利、环境和公共设施管理业 252.83万 2.36%
金融业 193.64万 1.81%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.45万 448.34万 4.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
广发优增 1.2529 2.60%
中海价值 1.3770 2.53%
易基蓝筹 1.6884 2.45%
长安裕泰C 1.6394 2.40%
长安裕泰A 1.6278 2.40%
长安鑫盈C 1.3447 2.39%
长安鑫盈A 1.3448 2.39%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.8140 1.37%
国投发现 1.0368 0.97%
国投消费 1.8500 0.93%
国投丝路 1.2660 0.72%
成长B级 1.8990 0.69%
国投创新 0.8378 0.65%
国投收益 0.9360 0.65%
国投成优 0.7251 0.64%
国投成长 1.4600 0.62%
国投稳健 2.1110 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
宝盈品牌A 1.3260 2.72%
宝盈品牌C 1.3157 2.72%
宝盈龙头A 1.0764 2.61%
宝盈龙头C 1.0750 2.61%
广发优增 1.2529 2.60%
天弘食品A 2.1221 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 42.39%
南方原油C 0.4791 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4609 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7766 22.18%
华宝油气C 0.2759 16.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2569 142.87%
万家经济C 1.8317 62.54%
万家经济A 1.8682 62.44%
银河嘉裕 1.5563 52.86%
国联半导A 1.8271 51.56%
金鹰策略 1.5327 51.47%
国联半导C 1.8186 51.36%
银河创新 5.2195 50.02%
创金医疗A 2.3259 46.98%
中海顺鑫 1.5504 46.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1111 5--089.99%
农银消费H 8.0345 293.00%
中金瑞祥A 3.9840 269.74%
泰达溢利A 2.0555 146.74%
银河家盈 2.2569 144.46%
银河创新 5.2195 113.63%
国联优选 2.6139 111.14%
广发新兴 1.8874 103.65%
广发保健A 2.4623 103.50%
广发双擎 2.5284 103.29%

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