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创金合信货币A (创金货币A 001909) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7215

七日年化收益率:2.65%

2019/08/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-20 0.7215 2.65%
2019-08-19 0.7127 2.84%
2019-08-18 1.4358 2.84%
2019-08-16 0.7149 2.84%
2019-08-15 0.7132 2.85%
2019-08-14 0.7198 2.85%
2019-08-13 1.0741 2.85%
2019-08-12 0.7136 2.66%
2019-08-11 1.4285 2.67%
2019-08-09 0.7425 2.70%
2019-08-08 0.7102 2.70%
2019-08-07 0.7164 2.78%
2019-08-06 0.7203 2.79%
2019-08-05 0.7310 2.82%
2019-08-04 1.4925 2.84%
基金名称 创金合信货币A 基金简称 创金货币A 基金代码 001909
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-15 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 24.25亿份 总净资产 24.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.76% 1.44% 3.02% 1.93%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

谢创: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 41天
任职收益: 0.35% 同期上证: 4.78%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任基金经理。
郑振源: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 41天
任职收益: 0.35% 同期上证: 4.78%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起任职),创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 24.25亿份 46.14亿份 75.33亿份 -29.19亿份 -54.62%
2019-03-31 53.43亿份 82.12亿份 48.23亿份 33.89亿份 173.43%
2018-12-31 19.54亿份 53.9亿份 60.84亿份 -6.93亿份 -26.19%
2018-09-30 26.48亿份 47.15亿份 42.86亿份 4.29亿份 19.32%
2018-06-30 22.19亿份 38.43亿份 43.05亿份 -4.62亿份 -17.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.29亿元 71.93% -49.03%
存款与备付金 5,885.87万元 2.09% 773.74%
其他资产 7.33亿元 25.98% -55.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:28.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD018 150万 1.49亿 6.14%
19浙商证券CP001 100万 1亿 4.12%
19光大集团SCP004 100万 9,996.49万 4.12%
19中电投SCP020 100万 9,992.41万 4.12%
19华能SCP004 100万 9,988.36万 4.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,974.94万 2.88%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 0.68 5.48%
北信投宝B 0.61 5.40%
建信货币A 0.62 5.23%
北信投宝A 0.55 5.14%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 3.26 3.83%
圆信丰润B 2.46 3.80%
圆信丰润A 2.40 3.58%
国开货币A 3.19 3.58%

同系基金-创金合信

基金名称 万份收益 7日年化
创金货币A 0.72 2.65%
创金因子A -- --%
创金消费A -- --%
创金300A -- --%
创金汇远C -- --%
创金尊泰 -- --%
创金尊盈 -- --%
创金尊智 -- --%
创金500A -- --%
创金300C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 0.68 5.48%
北信投宝B 0.61 5.40%
建信货币A 0.62 5.23%
北信投宝A 0.55 5.14%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 3.26 3.83%
圆信丰润B 2.46 3.80%
圆信丰润A 2.40 3.58%
国开货币A 3.19 3.58%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.61 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.55 0.28%
建信货币B 0.68 0.28%
前海汇盈B 0.66 0.26%
北信添利B 0.56 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 1.19 1.58%
泰达货币B 0.79 1.56%
长城收益B 0.77 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.79 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 1.19 3.48%
长城收益B 0.77 3.38%
工银薪金B 0.73 3.35%
易基现金B 0.79 3.34%
易基现金C 0.78 3.33%
鹏华安盈 0.74 3.31%
泰达货币B 0.79 3.27%
博时合惠B 0.82 3.26%
南方天天B 0.75 3.26%

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