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创金合信货币A (创金货币A 001909) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6381

七日年化收益率:2.37%

2021/04/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-19 0.6381 2.37%
2021-04-18 1.2491 2.52%
2021-04-16 0.6380 2.51%
2021-04-15 0.6913 2.50%
2021-04-14 0.6308 2.46%
2021-04-13 0.6348 2.45%
2021-04-12 0.9188 2.46%
2021-04-11 1.2426 2.35%
2021-04-09 0.6208 2.45%
2021-04-08 0.6089 2.50%
2021-04-07 0.6202 2.55%
2021-04-06 0.6559 2.61%
2021-04-05 2.1348 2.64%
2021-04-02 0.7108 2.66%
2021-04-01 0.7133 2.65%
基金名称 创金合信货币A 基金简称 创金货币A 基金代码 001909
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-15 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 84.39亿份 总净资产 85.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.22% 0.67% 1.40% 2.54% 0.83%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 1年336天
任职收益: 5.13% 同期上证: 19.67%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 1年336天
任职收益: 5.13% 同期上证: 19.67%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 84.39亿份 92.09亿份 73.85亿份 18.25亿份 27.59%
2020-09-30 66.14亿份 60.66亿份 54.89亿份 5.76亿份 9.55%
2020-06-30 60.38亿份 43.05亿份 37.44亿份 5.6亿份 10.23%
2020-03-31 54.78亿份 41.73亿份 50.3亿份 -8.57亿份 -13.53%
2019-12-31 63.35亿份 68.81亿份 36.33亿份 32.48亿份 105.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.05亿元 69.43% 31.55%
存款与备付金 1.21亿元 1.29% 1,291.8%
其他资产 27.43亿元 29.28% 10.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:93.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华夏银行CD463 300万 2.96亿 3.45%
20中国银行CD109 300万 2.96亿 3.45%
20中电投SCP032 240万 2.4亿 2.80%
19农发清发01 200万 2亿 2.34%
20浦发银行CD035 200万 1.99亿 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.19亿 2.56%
企业债 3,000万 0.35%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

同系基金-创金合信

基金名称 万份收益 7日年化
创金货币A 0.64 2.37%
创金货币C 0.58 2.16%
创金因子A -- --%
创金消费A -- --%
创金300A -- --%
创金尊泰 -- --%
创金安鑫A -- --%
创金尊智 -- --%
创金500A -- --%
创金300C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
平安日鑫A 0.74 0.23%
国富日日B 0.63 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.52%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
大成添益B 1.25 1.41%
博时合惠B 0.76 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.66 2.73%
长城收益A 0.68 2.66%
交银天利E 0.73 2.58%
博时合惠B 0.76 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%
兴全货币B 0.78 2.56%
兴全添益B 0.65 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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