rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

创金合信货币A (创金货币A 001909) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7187

七日年化收益率:2.41%

2020/05/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-25 0.7187 2.39%
2020-05-24 0.8952 2.35%
2020-05-22 0.5826 2.41%
2020-05-21 0.4593 2.45%
2020-05-20 0.5843 2.48%
2020-05-19 1.2939 2.45%
2020-05-18 0.6343 2.03%
2020-05-17 1.0086 2.01%
2020-05-15 0.6606 2.01%
2020-05-14 0.5154 1.92%
2020-05-13 0.5223 1.91%
2020-05-12 0.5186 1.91%
2020-05-11 0.5945 1.90%
2020-05-10 0.9951 1.86%
2020-05-08 0.4981 1.87%
基金名称 创金合信货币A 基金简称 创金货币A 基金代码 001909
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-15 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 54.78亿份 总净资产 56.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.17% 0.59% 1.33% 2.84% 1.01%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 1年5天
任职收益: 2.81% 同期上证: -3.03%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 1年5天
任职收益: 2.81% 同期上证: -3.03%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 54.78亿份 41.73亿份 50.3亿份 -8.57亿份 -13.53%
2019-12-31 63.35亿份 68.81亿份 36.33亿份 32.48亿份 105.21%
2019-09-30 30.87亿份 36.79亿份 30.17亿份 6.62亿份 27.31%
2019-06-30 24.25亿份 46.14亿份 75.33亿份 -29.19亿份 -54.62%
2019-03-31 53.43亿份 82.12亿份 48.23亿份 33.89亿份 173.43%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 38.51亿元 62.80% -31.11%
存款与备付金 7,830.68万元 1.28% -74.44%
其他资产 22.03亿元 35.92% 74.16%
报告期:2020-03-31 资产总值:61.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20电网SCP008 300万 3亿 5.27%
20中电信SCP006 300万 3亿 5.26%
20华泰证券CP003 200万 2亿 3.51%
20南航股SCP007 200万 2亿 3.50%
19中国银行CD057 200万 1.99亿 3.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,010.67万 0.88%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.30 5.98%
大成货币A 0.24 5.73%
光大货币B 7.68 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
光大货币A 7.61 4.58%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.32 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-创金合信

基金名称 万份收益 7日年化
创金货币A 0.72 2.39%
创金货币C 0.66 2.19%
创金因子A -- --%
创金消费A -- --%
创金300A -- --%
创金尊泰 -- --%
创金尊盈 -- --%
创金尊智 -- --%
创金500A -- --%
创金300C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.30 5.98%
大成货币A 0.24 5.73%
光大货币B 7.68 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
光大货币A 7.61 4.58%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.32 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.30 0.24%
大成货币A 0.24 0.22%
华润现金B 0.87 0.22%
长城收益B 0.70 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.57%
华夏沃利B 0.48 1.47%
大成货币B 0.30 1.46%
长城收益A 0.64 1.45%
红土优淳B 0.74 1.44%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 3.17%
长城收益A 0.64 2.92%
华夏沃利B 0.48 2.91%
红土优淳B 0.74 2.88%
易基现金B 0.68 2.87%
鹏华安盈 1.22 2.87%
国投多宝I 0.53 2.86%
国投多宝A 0.53 2.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014