rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

创金合信货币A (创金货币A 001909) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7428

七日年化收益率:2.75%

2019/11/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-18 0.7428 2.75%
2019-11-17 1.4765 2.74%
2019-11-15 0.7380 2.75%
2019-11-14 0.7382 2.75%
2019-11-13 0.7490 2.76%
2019-11-12 0.7485 2.71%
2019-11-11 0.7333 2.73%
2019-11-10 1.4937 2.76%
2019-11-08 0.7450 2.80%
2019-11-07 0.7491 2.81%
2019-11-06 0.6566 2.82%
2019-11-05 0.7887 2.89%
2019-11-04 0.7837 2.87%
2019-11-03 1.5652 2.87%
2019-11-01 0.7791 2.86%
基金名称 创金合信货币A 基金简称 创金货币A 基金代码 001909
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-15 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 30.87亿份 总净资产 31.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.72% 1.49% 2.99% 2.65%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 182天
任职收益: 1.46% 同期上证: 0.11%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 182天
任职收益: 1.46% 同期上证: 0.11%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 30.87亿份 36.79亿份 30.17亿份 6.62亿份 27.31%
2019-06-30 24.25亿份 46.14亿份 75.33亿份 -29.19亿份 -54.62%
2019-03-31 53.43亿份 82.12亿份 48.23亿份 33.89亿份 173.43%
2018-12-31 19.54亿份 53.9亿份 60.84亿份 -6.93亿份 -26.19%
2018-09-30 26.48亿份 47.15亿份 42.86亿份 4.29亿份 19.32%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.89亿元 57.45% -11.83%
存款与备付金 4.04亿元 12.98% 586.89%
其他资产 9.21亿元 29.57% 25.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:31.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19苏交通SCP019 200万 2亿 6.42%
19兴业银行CD100 200万 1.98亿 6.34%
17国开05 140万 1.41亿 4.52%
19苏州银行CD268 100万 9,941.24万 3.19%
19上海银行CD285 100万 9,938.04万 3.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业安润B 1.84 3.43%
工银现金 0.69 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
兴业安润A 1.77 3.18%
江信增利B 1.37 3.16%

同系基金-创金合信

基金名称 万份收益 7日年化
创金货币A 0.74 2.75%
创金货币C 0.69 2.54%
创金因子A -- --%
创金消费A -- --%
创金300A -- --%
创金汇远C -- --%
创金尊泰 -- --%
创金尊盈 -- --%
创金尊智 -- --%
创金500A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业安润B 1.84 3.43%
工银现金 0.69 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
兴业安润A 1.77 3.18%
江信增利B 1.37 3.16%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.78 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.71 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.76 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.78 3.25%
建信嘉薪B 0.75 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.14%
易基现金C 0.75 3.13%
鹏华安盈 0.74 3.12%
红土优淳B 0.89 3.09%
博时合惠B 0.70 3.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014