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中信建投聚利混合A (中信聚利A 001914) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0497

0.0079 0.76%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.0497 0.76%
2020-07-06 1.0418 -0.48%
2020-07-03 1.0468 0.35%
2020-07-02 1.0432 -0.72%
2020-07-01 1.0508 -1.05%
2020-06-30 1.0620 1.04%
2020-06-29 1.0511 0.40%
2020-06-24 1.0469 -0.58%
2020-06-23 1.0530 1.54%

购买指南

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  • 2015-10-19
  • 偏债型基金
  • 2,513.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投聚利混合A 基金简称 中信聚利A 基金代码 001914
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-19 基金公司 中信建投基金 基金经理 谢玮
总份额 2,568.61万份 总净资产 2,513.49万 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.16% 4.55% 8.09% 10.65% 16.93% 12.36%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

谢玮: 博士 任职日期: 2018-06-05 任职天数: 2年34天
任职收益: 4.48% 同期上证: 9.29%
简历: 谢玮先生:中国社会科学院研究生院经济学博士。2014年9月至2016年9月任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作;2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,任研究员,从事研究工作。现任投资部-股票投资部基金经理,担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,568.61万份 85.04万份 883.77万份 -798.73万份 -23.72%
2019-12-31 3,367.34万份 35.88万份 634.54万份 -598.66万份 -15.09%
2019-09-30 3,966万份 11.04万份 273.32万份 -262.28万份 -6.20%
2019-06-30 4,228.28万份 24.14万份 674.11万份 -649.97万份 -13.32%
2019-03-31 4,878.25万份 42.9万份 384.41万份 -341.51万份 -6.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 405.34万元 15.44% -67.97%
债券 954.63万元 36.35% -20.49%
存款与备付金 394.92万元 15.04% 312.71%
其他资产 871.09万元 33.17% 29.81%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,625.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天宇股份 8,000 68.4万 2.72%
乐普医疗 1.7万 61.57万 2.45%
恒瑞医药 5,000 46.02万 1.83%
百奥泰 10,000 44.35万 1.76%
欧普康视 7,000 38.67万 1.54%
长春高新 700 38.36万 1.53%
新华制药 3万 36.69万 1.46%
航发动力 1.64万 34.77万 1.38%
药明康德 3,000 27.15万 1.08%
凯莱英 100 1.72万 0.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 375.24万 14.93%
科学研究和技术服务业 27.74万 1.10%
批发和零售业 9,310 0.04%
卫生和社会工作 6,405 0.03%
采矿业 5,684 0.02%
文化、体育和娱乐业 1,318 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 808 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 7.32万 736.99万 29.32%
16国债19 2.1万 209.08万 8.32%
广电转债 100 1.61万 0.06%
乐普转债 87 1.19万 0.05%
贵广转债 100 1.19万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 209.08万 8.32%
企业债 -- --%
可转债 8.57万 0.34%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
金鹰智慧 1.7190 5.98%
申万汽车 1.5860 5.95%
万家优势 1.1661 5.87%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
中信医改C 1.7965 2.24%
中信医改A 2.1533 2.24%
中信睿信C 0.9332 2.15%
中信睿信A 0.8969 2.14%
中信500A 1.1963 1.49%
中信500C 1.1957 1.49%
中信精选C 1.3678 1.41%
中信精选A 1.3711 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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