基金名称 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 基金简称 | 宝盈医疗 | 基金代码 | 001915 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-11-09 | 基金公司 | 宝盈基金 | 基金经理 | 郝淼 |
总份额 | 4.6亿份 | 总净资产 | 9.61亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金可投资于港股通标的股票,除了需要承担境内证券市场投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -9.55% | -11.00% | 10.95% | -2.57% | 49.56% | -2.11% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
郝淼: | 博士 | 任职日期: | 2019-01-17 | 任职天数: | 2年44天 |
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任职收益: | 203.56% | 同期上证: | 38.75% | ||
简历: | 郝淼先生:中国国籍,中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院,任助理研究员,从事生物医学领域科研工作;2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员;2013年6月加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金和宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4.6亿份 | 8,172.55万份 | 2.25亿份 | -1.44亿份 | -23.79% |
2020-09-30 | 6.04亿份 | 4.83亿份 | 8.89亿份 | -4.05亿份 | -40.18% |
2020-06-30 | 10.09亿份 | 10.44亿份 | 2.16亿份 | 8.29亿份 | 459.99% |
2020-03-31 | 1.8亿份 | 1.65亿份 | 1.39亿份 | 2,591.76万份 | 16.80% |
2019-12-31 | 1.54亿份 | 6,483.6万份 | 6,994.39万份 | -510.79万份 | -3.20% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 9.08亿元 | 90.99% | -19.5% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 6,741.02万元 | 6.76% | -31.38% |
其他资产 | 2,244.78万元 | 2.25% | 16.46% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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泰格医药 | 54.73万 | 8,844.92万 | 9.20% |
安图生物 | 58.51万 | 8,494.08万 | 8.83% |
长春高新 | 17.9万 | 8,036.79万 | 8.36% |
大参林 | 97.16万 | 7,612.78万 | 7.92% |
凯莱英 | 24.63万 | 7,366.8万 | 7.66% |
迈瑞医疗 | 17.17万 | 7,312.5万 | 7.61% |
康龙化成 | 55万 | 6,622万 | 6.89% |
康泰生物 | 34.22万 | 5,971.39万 | 6.21% |
健帆生物 | 86.1万 | 5,839.13万 | 6.07% |
伟思医疗 | 54.94万 | 5,582.92万 | 5.81% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6.68亿 | 69.50% |
卫生和社会工作 | 8,844.92万 | 9.20% |
批发和零售业 | 7,614.42万 | 7.92% |
科学研究和技术服务业 | 6,623.56万 | 6.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.86万 | 0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.7万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 4.83万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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蓝帆转债 | 3.02万 | 474.94万 | 0.23% |
益丰转债 | 5,850 | 77.79万 | 0.04% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
创金消精C | 1.0493 | 4.75% |
融通产势 | 1.3354 | 4.43% |
港股精选 | 1.6838 | 4.41% |
汇丰沪港A | 2.0522 | 4.39% |
汇丰沪港C | 2.0002 | 4.39% |
互联+产业 | 1.4130 | 4.13% |
创金汽车A | 2.1604 | 4.06% |
创金汽车C | 2.1167 | 4.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈优势 | 2.3780 | 3.80% |
宝盈睿丰A | 2.4680 | 3.48% |
宝盈睿丰C | 2.2070 | 3.47% |
宝盈智能A | 2.7722 | 3.44% |
宝盈智能C | 2.7160 | 3.44% |
宝盈互联 | 2.9600 | 3.42% |
宝盈区域 | 0.8231 | 3.33% |
宝盈创驱C | 1.1110 | 3.18% |
宝盈策略 | 1.2023 | 3.18% |
宝盈品牌C | 1.6107 | 3.09% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
创金消精C | 1.0493 | 4.75% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1568 | 21.17% |
石油C现汇 | 0.1575 | 21.06% |
广发石油C | 0.9987 | 20.48% |
油气美元 | 0.0613 | 20.20% |
华宝油气C | 0.3866 | 19.42% |
广发领先 | 1.5190 | 18.55% |
易原油C汇 | 0.1081 | 18.40% |
易原油A汇 | 0.1109 | 18.36% |