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新沃通宝货币A (新沃通宝A 001916) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4674

七日年化收益率:2.02%

2019/10/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-10-21 0.4674 1.63%
2019-10-20 0.4453 2.02%
2019-10-19 0.4453 2.03%
2019-10-18 0.4599 2.56%
2019-10-17 0.4481 2.57%
2019-10-16 0.3883 2.62%
2019-10-15 0.4453 2.72%
2019-10-14 1.1971 3.07%
2019-10-13 0.4686 2.75%
2019-10-13 1.9025 2.75%
2019-10-12 1.4339 2.82%
2019-10-11 0.4862 2.38%
2019-10-10 0.5466 2.45%
2019-10-09 0.5674 2.49%
2019-10-08 1.0997 2.51%
基金名称 新沃通宝货币A 基金简称 新沃通宝A 基金代码 001916
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-19 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 4.69亿份 总净资产 25.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.62% 1.26% 2.83% 2.09%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

俞瓅: 硕士 任职日期: 2016-12-02 任职天数: 2年214天
任职收益: 10.37% 同期上证: -7.05%
简历: 俞瓅先生:中国国籍,复旦大学硕士,具有多年证券从业经历。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日起开始担任新沃通宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.69亿份 1.18亿份 2.49亿份 -1.31亿份 -21.81%
2019-03-31 5.99亿份 2.68亿份 4.54亿份 -1.86亿份 -23.69%
2018-12-31 7.85亿份 5.62亿份 8.11亿份 -2.49亿份 -24.09%
2018-09-30 10.35亿份 4.6亿份 10.12亿份 -5.53亿份 -34.82%
2018-06-30 15.87亿份 21.08亿份 24.48亿份 -3.41亿份 -17.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.42亿元 64.51% -38.36%
存款与备付金 1,189.44万元 0.47% -93.55%
其他资产 8.92亿元 35.02% -25.87%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18云能投SCP008 110万 1.1亿 4.33%
16津城建MTN004 100万 1亿 3.94%
16附息国债16 100万 1亿 3.93%
18浦发银行CD313 100万 9,987.35万 3.93%
18民生银行CD349 100万 9,981.37万 3.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1亿 3.93%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元安鑫A 0.72 3.95%
江信增利B 0.47 3.90%
鑫元安鑫B 0.66 3.70%
江信增利A 0.40 3.68%
国投货B 0.58 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
东兴安盈B 0.64 3.48%
嘉合货币B 0.94 3.32%

同系基金-新沃基金

基金名称 万份收益 7日年化
新沃通宝B 0.53 1.87%
新沃通宝A 0.47 1.63%
新沃通盈 -- --%
新沃通利A -- --%
新沃通利C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元安鑫A 0.72 3.95%
江信增利B 0.47 3.90%
鑫元安鑫B 0.66 3.70%
江信增利A 0.40 3.68%
国投货B 0.58 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
东兴安盈B 0.64 3.48%
嘉合货币B 0.94 3.32%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫A -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.78 0.28%
泰达货币B 0.76 0.28%
鹏华浮动 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
北信投宝B 1.85 1.50%
创金货币A 0.75 1.49%
国投多宝I 0.74 1.48%
国投多宝A 0.74 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
泰达货币B 0.76 3.28%
长城收益B 0.78 3.27%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.20%
易基现金C 0.75 3.19%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.76 3.16%
博时合惠B 0.77 3.13%

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