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新沃通宝货币A (新沃通宝A 001916) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5511

七日年化收益率:1.97%

2019/12/11 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-12-12 0.5511 1.97%
2019-12-11 0.4834 1.97%
2019-12-10 0.5384 1.99%
2019-12-09 0.5381 1.99%
2019-12-08 0.5445 2.01%
2019-12-08 1.0891 2.01%
2019-12-07 0.5446 2.02%
2019-12-06 0.5436 2.04%
2019-12-05 0.5402 2.05%
2019-12-04 0.5345 2.07%
2019-12-03 0.5262 2.10%
2019-12-02 0.5747 2.12%
2019-12-01 0.5741 3.75%
2019-12-01 1.1482 3.75%
2019-11-30 0.5741 3.72%
基金名称 新沃通宝货币A 基金简称 新沃通宝A 基金代码 001916
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-19 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 3.85亿份 总净资产 27.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.62% 1.27% 2.69% 2.45%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

俞瓅: 硕士 任职日期: 2016-12-02 任职天数: 3年10天
任职收益: 11.74% 同期上证: -10.12%
简历: 俞瓅先生:中国国籍,复旦大学硕士,具有多年证券从业经历。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日起开始担任新沃通宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.85亿份 1.6亿份 2.43亿份 -8,318.76万份 -17.75%
2019-06-30 4.69亿份 1.18亿份 2.49亿份 -1.31亿份 -21.81%
2019-03-31 5.99亿份 2.68亿份 4.54亿份 -1.86亿份 -23.69%
2018-12-31 7.85亿份 5.62亿份 8.11亿份 -2.49亿份 -24.09%
2018-09-30 10.35亿份 4.6亿份 10.12亿份 -5.53亿份 -34.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.79亿元 46.98% -22.14%
存款与备付金 4.28亿元 15.74% 3,501.8%
其他资产 10.15亿元 37.28% 13.84%
报告期:2019-09-30 资产总值:27.22亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD188 150万 1.5亿 5.51%
16津城建MTN004 100万 1亿 3.68%
19杭商贸SCP001 100万 1亿 3.68%
19陕投集团SCP006 100万 9,999.85万 3.68%
18北京银行CD210 100万 9,967.78万 3.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 1.62 5.08%
中融日盈A 1.56 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.66 4.69%
前海聚财A 0.64 4.60%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 3.96 3.98%
工银安盈A 3.89 3.75%
平安管家A 0.74 3.52%
长城收益B 0.83 3.48%

同系基金-新沃基金

基金名称 万份收益 7日年化
新沃通宝B 0.62 2.24%
新沃通宝A 0.55 1.97%
新沃通盈 -- --%
新沃通利A -- --%
新沃通利C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 1.62 5.08%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.66 4.69%
前海聚财A 0.64 4.60%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 3.96 3.98%
工银安盈A 3.89 3.75%
平安管家A 0.74 3.52%
长城收益B 0.83 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.64 0.28%
前海聚财B 0.66 0.27%
前海聚财A 0.64 0.27%
江信增利A 0.58 0.26%
长城收益B 0.83 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.59%
中融日盈B 1.62 1.48%
国投多宝I 0.78 1.48%
国投多宝A 0.78 1.48%
创金货币A 0.78 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.78 3.26%
长城收益B 0.83 3.24%
建信嘉薪B 0.81 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.81 3.10%
易基现金C 0.80 3.09%
红土优淳B 0.51 3.08%
鹏华安盈 0.76 3.08%
国金众赢 0.74 3.06%

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