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招商量化精选股票A (招商量化A 001917) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1338

-0.0028 -0.25%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.1338 -0.25%
2020-01-16 1.1366 -0.40%
2020-01-15 1.1412 -0.46%
2020-01-14 1.1465 0.17%
2020-01-13 1.1445 1.14%
2020-01-10 1.1316 0.29%
2020-01-09 1.1283 1.53%
2020-01-08 1.1113 -1.34%
2020-01-07 1.1264 1.33%

购买指南

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  • 2016-02-18
  • 偏股型基金
  • 9,973.93万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商量化精选股票A 基金简称 招商量化A 基金代码 001917
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-18 基金公司 招商基金 基金经理 王平
总份额 1.03亿份 总净资产 9,973.93万 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 5.98% 13.79% 16.80% 49.78% 3.87%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

王平: 硕士 任职日期: 2016-02-15 任职天数: 3年337天
任职收益: 20.66% 同期上证: 11.99%
简历: 王平先生:中国国籍,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010年6月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2010年12月8日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2011年6月27日至今)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2012年6月28日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2013年2月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,129.19万份 145.83万份 5,358.66万份 -5,212.83万份 -50.40%
2019-09-30 1.03亿份 6,225.1万份 378.64万份 5,846.47万份 130.05%
2019-06-30 4,495.55万份 320.86万份 907.59万份 -586.72万份 -11.54%
2019-03-31 5,082.28万份 387.21万份 267.07万份 120.14万份 2.42%
2018-12-31 4,962.14万份 79.02万份 166.59万份 -87.57万份 -1.73%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,064.05万元 92.36% -35.65%
债券 69.35万元 1.06% 166.75%
存款与备付金 338.89万元 5.16% -39.7%
其他资产 93.37万元 1.42% 254.13%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,565.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旗滨集团 18.8万 103.21万 1.61%
宁夏建材 8.86万 98.88万 1.54%
祁连山 7.87万 98.77万 1.54%
柳药股份 2.86万 96.21万 1.50%
南方传媒 10.19万 94.36万 1.47%
伊力特 5.5万 88.17万 1.38%
禾丰牧业 7.14万 84.47万 1.32%
淮北矿业 7.77万 77.62万 1.21%
阳光照明 15.97万 75.86万 1.18%
口子窖 1.36万 74.68万 1.17%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,937.33万 61.49%
金融业 579.28万 9.05%
批发和零售业 447.14万 6.98%
房地产业 278.12万 4.34%
水利、环境和公共设施管理业 158.62万 2.48%
采矿业 155.71万 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 137.13万 2.14%
文化、体育和娱乐业 102.74万 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 100.57万 1.57%
农、林、牧、渔业 66.01万 1.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 6,000 60.35万 0.94%
淮矿转债 900 9万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9万 0.14%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
海富先进A 1.0238 1.76%
海富先进C 1.0234 1.75%
金鹰医疗A 1.3162 1.75%
金鹰医疗C 1.3805 1.75%
上投医疗 1.5390 1.72%
长盛医疗 1.4060 1.59%
工银养老 1.0500 1.55%
中欧医疗C 1.3584 1.54%
中欧医疗A 1.3671 1.54%
农银保健 1.7106 1.47%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.6321 1.75%
招商瑞利 1.1825 1.16%
生物医药 1.3180 1.08%
招商机遇 1.1790 1.03%
招商制造A 1.4370 0.98%
招商制造C 1.4150 0.93%
招商医药 1.7160 0.88%
AH50C 1.2969 0.81%
富时AH50 1.3027 0.80%
消费ETF 5.7427 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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