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兴业鑫天盈货币B (兴业鑫天B 001926) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6265

七日年化收益率:2.31%

2020/09/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-09-18 0.6265 2.33%
2020-09-17 0.6183 2.31%
2020-09-16 0.7385 2.31%
2020-09-15 0.5985 2.30%
2020-09-14 0.6090 2.30%
2020-09-13 1.2223 2.30%
2020-09-11 0.5980 2.28%
2020-09-10 0.6069 2.28%
2020-09-09 0.7248 2.27%
2020-09-08 0.5983 2.24%
2020-09-07 0.6072 2.24%
2020-09-06 1.1852 2.25%
2020-09-04 0.5945 2.28%
2020-09-03 0.5906 2.30%
2020-09-02 0.6771 2.30%
基金名称 兴业鑫天盈货币B 基金简称 兴业鑫天B 基金代码 001926
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-23 基金公司 兴业基金 基金经理 王卓然
总份额 6,976.95万份 总净资产 13.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.50% 1.01% 2.35% 1.60%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

王卓然: 硕士 任职日期: 2020-06-22 任职天数: 88天
任职收益: 0.47% 同期上证: 12.57%
简历: 王卓然女士:新加坡国立大学统计学硕士。多年证券从业经验。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理,2019年8月22日起担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月21日起担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理,2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2020年7月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月21日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,976.95万份 3.49亿份 3.45亿份 384.79万份 5.84%
2020-03-31 6,592.16万份 1.24亿份 1.99亿份 -7,530.32万份 -53.32%
2019-12-31 1.41亿份 5.76亿份 34.11亿份 -28.34亿份 -95.25%
2019-09-30 29.76亿份 25.54亿份 29.28亿份 -3.74亿份 -11.16%
2019-06-30 33.49亿份 20.4亿份 40.63亿份 -20.23亿份 -37.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.1亿元 48.93% -29.27%
存款与备付金 3.22亿元 22.20% 16.84%
其他资产 4.19亿元 28.86% -45.15%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20渤海银行CD237 100万 9,896.25万 7.40%
18光证G2 50万 5,116.78万 3.83%
20附息国债01 50万 5,002.55万 3.74%
19民生银行CD316 50万 4,990.3万 3.73%
20蒙牛SCP001 50万 4,987.31万 3.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1亿 7.48%
企业债 7,112.75万 5.32%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 0.49 3.69%
前海聚财A 0.47 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土货币B 1.03 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银天利E 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
诺安聚鑫C 0.73 3.11%

同系基金-兴业基金

基金名称 万份收益 7日年化
兴业稳盈B 0.76 2.40%
兴业安润B 0.71 2.38%
兴业添天B 0.73 2.34%
兴业鑫天B 0.63 2.33%
兴业稳盈A 0.69 2.15%
兴业14天B 0.47 2.15%
兴业安润A 0.64 2.14%
兴业14天A 0.46 2.11%
兴业添天A 0.66 2.09%
兴业鑫天A 0.56 2.08%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 0.49 3.69%
前海聚财A 0.47 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土货币B 1.03 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银天利E 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
诺安聚鑫C 0.73 3.11%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
江信增利B 0.71 0.23%
长城收益B 0.69 0.23%
前海聚财B 0.49 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.63 1.25%
大成货币B 0.59 1.22%
鹏华安盈 0.64 1.21%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 3.04%
长城收益A 0.63 2.80%
鹏华安盈 0.64 2.66%
红土优淳B 0.65 2.64%
易基现金B 0.70 2.63%
国投多宝I 0.63 2.63%
国投多宝A 0.63 2.63%
华夏沃利B 0.59 2.62%

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