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兴业鑫天盈货币B (兴业天盈B 001926) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5500

七日年化收益率:2.24%

2019/10/11 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-14 0.5500 2.79%
2019-10-11 0.4943 2.24%
2019-10-10 0.5238 2.24%
2019-10-09 0.5485 2.22%
2019-10-08 1.1918 2.19%
2019-10-07 3.4630 1.82%
2019-09-30 0.5010 1.95%
2019-09-29 1.5150 2.73%
2019-09-27 0.4855 2.53%
2019-09-26 0.3578 3.11%
2019-09-25 0.4525 3.48%
2019-09-24 0.3960 3.59%
2019-09-23 1.9537 3.69%
2019-09-22 1.1539 3.32%
2019-09-20 1.5521 3.31%
基金名称 兴业鑫天盈货币B 基金简称 兴业天盈B 基金代码 001926
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-23 基金公司 兴业基金 基金经理 魏泰源
总份额 33.49亿份 总净资产 35.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.63% 1.26% 2.61% 2.02%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

魏泰源: 学士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年34天
任职收益: 3.00% 同期上证: -2.88%
简历: 魏泰源先生:中国国籍,具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 33.49亿份 20.4亿份 40.63亿份 -20.23亿份 -37.65%
2019-03-31 53.72亿份 38.42亿份 37.49亿份 9,327.73万份 1.77%
2018-12-31 52.79亿份 127.36亿份 163.38亿份 -36.03亿份 -40.56%
2018-09-30 88.81亿份 277.35亿份 306.58亿份 -29.23亿份 -24.76%
2018-06-30 118.05亿份 244.35亿份 274.51亿份 -30.17亿份 -20.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.07亿元 40.48% -34.82%
存款与备付金 11.54亿元 31.02% -29.18%
其他资产 10.61亿元 28.50% -37.71%
报告期:2019-06-30 资产总值:37.22亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19宁波银行CD081 200万 1.99亿 5.66%
19宁波银行CD091 200万 1.99亿 5.65%
19上海银行CD145 200万 1.99亿 5.64%
19浦发银行CD078 200万 1.99亿 5.64%
18中电信SCP011 100万 1亿 2.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.4亿 6.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 4.53 4.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈A 4.46 4.57%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%

同系基金-兴业基金

基金名称 万份收益 7日年化
兴业安润B 1.28 3.18%
兴业货币B 1.04 3.12%
兴业货币B 0.61 3.11%
兴业14天B 0.92 3.10%
兴业14天A 0.91 3.06%
兴业安润A 1.21 2.93%
兴业货币A 0.97 2.87%
兴业货币A 0.54 2.87%
兴业天盈B 0.55 2.79%
兴业稳盈B 0.77 2.69%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 4.53 4.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%
中海货A 0.75 3.58%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.53 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.47 0.28%
鹏华浮动 -- 0.26%
长城收益B 1.35 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.73 1.54%
长城收益B 1.35 1.54%
创金货币A 0.85 1.49%
北信投宝B 1.05 1.49%
易基现金B 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.73 3.30%
长城收益B 1.35 3.28%
泰达货币B 0.76 3.27%
易基现金B 0.76 3.22%
易基现金C 0.75 3.20%
万家日薪R 0.23 3.20%
鹏华安盈 0.80 3.19%
工银薪金B 0.72 3.18%
博时合惠B 0.78 3.15%

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