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华夏收益宝货币A (华夏收益A 001929) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7013

七日年化收益率:2.04%

2019/09/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-09-20 0.7013 2.13%
2019-09-19 0.5627 2.04%
2019-09-18 0.5568 2.10%
2019-09-17 0.5545 2.15%
2019-09-16 0.5808 2.20%
2019-09-15 1.6226 2.15%
2019-09-12 0.6623 2.38%
2019-09-11 0.6590 2.38%
2019-09-10 0.6403 2.47%
2019-09-09 0.4867 2.48%
2019-09-08 1.3696 2.96%
2019-09-06 0.6864 2.94%
2019-09-05 0.6667 2.92%
2019-09-04 0.8225 2.90%
2019-09-03 0.6684 2.78%
基金名称 华夏收益宝货币A 基金简称 华夏收益A 基金代码 001929
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-28 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 1.11亿份 总净资产 47.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.25% 0.63% 1.30% 2.65% 1.89%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 2年229天
任职收益: 8.83% 同期上证: -6.02%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.11亿份 4亿份 3.98亿份 143.09万份 1.30%
2019-03-31 1.1亿份 1.58亿份 1.55亿份 289.49万份 2.70%
2018-12-31 1.07亿份 8,543.7万份 9,682.82万份 -1,139.12万份 -9.62%
2018-09-30 1.18亿份 4.18亿份 4.79亿份 -6,097.02万份 -33.98%
2018-06-30 1.79亿份 10.26亿份 9.56亿份 7,028.69万份 64.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.24亿元 52.29% -21.56%
存款与备付金 9.06亿元 16.77% -39.06%
其他资产 16.71亿元 30.94% -42.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD200 400万 3.98亿 8.33%
19上海银行CD158 250万 2.5亿 5.23%
18汇金CP003 200万 2.01亿 4.21%
19重庆农村商行CD144 200万 1.99亿 4.17%
19苏州银行CD151 200万 1.99亿 4.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.29亿 2.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
新沃通宝B 0.80 3.55%
中银现金 0.75 3.51%
德邦货币B 0.77 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达京元B 0.90 3.34%
泰达货币B 1.48 3.33%
兴业天盈B 1.55 3.31%
新沃通宝A 0.73 3.30%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏惠利B 1.90 3.27%
华夏货币B 0.72 3.05%
华夏惠利A 1.83 3.02%
华夏30B 0.72 2.98%
中信货币 0.66 2.81%
保证金B 0.72 2.81%
华夏30A 0.65 2.74%
华夏财富B 0.72 2.66%
华夏现金B 0.69 2.52%
华夏天利B 0.69 2.49%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
新沃通宝B 0.80 3.55%
中银现金 0.75 3.51%
德邦货币B 0.77 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达京元B 0.90 3.34%
泰达货币B 1.48 3.33%
兴业天盈B 1.55 3.31%
新沃通宝A 0.73 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏收益B 0.77 0.27%
德邦如意 0.80 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 1.28 0.26%
长城收益B 1.15 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 1.48 1.60%
建信嘉薪B 0.76 1.57%
长城收益B 1.15 1.54%
北信投宝B 1.28 1.53%
创金货币A 0.72 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.76 3.35%
长城收益B 1.15 3.31%
泰达货币B 1.48 3.27%
易基现金B 0.76 3.26%
易基现金C 0.75 3.25%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

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