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华夏收益宝货币A (华夏收益A 001929) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9086

七日年化收益率:2.82%

2020/12/01 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-12-02 0.9086 2.92%
2020-12-01 0.7750 2.82%
2020-11-30 0.7651 2.78%
2020-11-29 1.5451 2.75%
2020-11-27 0.7752 2.64%
2020-11-26 0.7411 2.58%
2020-11-25 0.7357 2.56%
2020-11-24 0.7008 2.53%
2020-11-23 0.6958 2.51%
2020-11-22 1.3417 2.50%
2020-11-20 0.6696 2.48%
2020-11-19 0.7044 2.47%
2020-11-18 0.6740 2.44%
2020-11-17 0.6760 2.43%
2020-11-16 0.6656 2.41%
基金名称 华夏收益宝货币A 基金简称 华夏收益A 基金代码 001929
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-28 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 1.14亿份 总净资产 79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.57% 0.95% 1.97% 1.76%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 4年16天
任职收益: 11.74% 同期上证: 7.51%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.14亿份 1.59亿份 1.63亿份 -345.61万份 -2.95%
2020-06-30 1.17亿份 1.99亿份 2.06亿份 -727.36万份 -5.84%
2020-03-31 1.25亿份 3.21亿份 3.34亿份 -1,298.93万份 -9.45%
2019-12-31 1.38亿份 1.04亿份 8,645.55万份 1,705.81万份 14.16%
2019-09-30 1.2亿份 1.91亿份 1.82亿份 908.7万份 8.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.12亿元 47.47% 46.27%
存款与备付金 20.24亿元 23.37% 242.26%
其他资产 25.26亿元 29.16% -2.48%
报告期:2020-09-30 资产总值:86.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20民生银行CD423 700万 6.96亿 8.81%
20平安银行CD229 600万 5.97亿 7.55%
20宁波银行CD174 300万 2.98亿 3.78%
19农业银行CD218 300万 2.98亿 3.78%
20华夏银行CD338 270万 2.69亿 3.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,957.42万 1.26%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.00%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.65 4.74%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.84 3.82%
长信金通A 0.80 3.67%
德邦如意 0.63 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.91 3.44%
兴业添天B 0.63 3.42%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏收益B 0.98 3.17%
华夏收益A 0.91 2.92%
华夏30B 0.77 2.88%
华夏惠利B 0.83 2.76%
华夏沃利B 0.74 2.68%
华夏天利B 0.76 2.67%
华夏30A 0.70 2.64%
华夏财富B 0.70 2.61%
华夏金宝B 0.70 2.57%
华夏惠利A 0.76 2.51%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.00%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.65 4.74%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.84 3.82%
长信金通A 0.80 3.67%
德邦如意 0.63 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.91 3.44%
兴业添天B 0.63 3.42%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.72 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.91 0.25%
江信增利A 0.65 0.24%
嘉实融享 -- 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.91 1.41%
江信增利B 0.72 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.71 1.29%
长城收益A 0.85 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.91 2.98%
长城收益A 0.85 2.74%
鹏华安盈 0.76 2.59%
易基现金B 0.79 2.58%
国投多宝I 0.78 2.58%
国投多宝A 0.78 2.58%
兴全货币B 0.65 2.58%
红土优淳B 0.74 2.58%

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