rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华夏收益宝货币A (华夏收益A 001929) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3540

七日年化收益率:1.40%

2020/06/04 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-06-05 0.3540 1.39%
2020-06-04 0.3480 1.40%
2020-06-03 0.3340 1.41%
2020-06-02 0.3850 1.39%
2020-06-01 0.3795 1.37%
2020-05-31 0.8512 1.34%
2020-05-29 0.3769 1.26%
2020-05-28 0.3536 1.28%
2020-05-27 0.2990 1.27%
2020-05-26 0.3425 1.30%
2020-05-25 0.3362 1.30%
2020-05-24 0.6964 1.26%
2020-05-22 0.4088 1.20%
2020-05-21 0.3439 1.24%
2020-05-20 0.3496 1.23%
基金名称 华夏收益宝货币A 基金简称 华夏收益A 基金代码 001929
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-28 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 1.25亿份 总净资产 83.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.11% 0.41% 1.00% 2.24% 0.81%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 3年201天
任职收益: 10.80% 同期上证: -8.65%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.25亿份 3.21亿份 3.34亿份 -1,298.93万份 -9.45%
2019-12-31 1.38亿份 1.04亿份 8,645.55万份 1,705.81万份 14.16%
2019-09-30 1.2亿份 1.91亿份 1.82亿份 908.7万份 8.16%
2019-06-30 1.11亿份 4亿份 3.98亿份 143.09万份 1.30%
2019-03-31 1.1亿份 1.58亿份 1.55亿份 289.49万份 2.70%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.15亿元 45.04% 53.81%
存款与备付金 10.15亿元 11.11% -8.9%
其他资产 40.07亿元 43.86% 143.3%
报告期:2020-03-31 资产总值:91.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浦发银行CD033 500万 4.99亿 6.00%
20招商CP001BC 400万 4亿 4.81%
20北京农商银行CD022 300万 2.99亿 3.60%
20重庆农村商行CD013 300万 2.99亿 3.59%
20农业银行CD017 250万 2.46亿 2.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,623.24万 0.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土货币B 1.21 3.03%
红土货币A 1.15 2.79%
长城收益B 0.70 2.54%
工银财富A 1.15 2.53%
嘉实薪金 0.58 2.49%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏惠利B 0.54 2.23%
华夏天利B 0.79 2.17%
华夏金宝B 0.52 2.00%
华夏惠利A 0.48 1.99%
华夏30B 0.59 1.95%
华夏天利A 0.73 1.93%
华夏沃利B 0.44 1.76%
华夏金宝A 0.45 1.76%
保证金B 0.41 1.73%
华夏30A 0.52 1.71%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土货币B 1.21 3.03%
红土货币A 1.15 2.79%
长城收益B 0.70 2.54%
工银财富A 1.15 2.53%
嘉实薪金 0.58 2.49%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.34 0.24%
大成货币A 0.27 0.22%
长城收益B 0.70 0.22%
先锋添利B 0.55 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.55%
华夏沃利B 0.44 1.45%
大成货币B 0.34 1.44%
长城收益A 0.63 1.43%
红土优淳B 0.29 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 3.16%
长城收益A 0.63 2.91%
华夏沃利B 0.44 2.87%
红土优淳B 0.29 2.87%
鹏华安盈 0.91 2.85%
易基现金B 0.51 2.85%
国投多宝I 0.54 2.83%
国投多宝A 0.54 2.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014