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华夏收益宝货币B (华夏收益B 001930) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.6762

七日年化收益率:2.56%

2019/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-12-06 0.6762 2.55%
2019-12-05 0.6767 2.56%
2019-12-04 0.6672 2.57%
2019-12-03 0.6917 2.60%
2019-12-02 0.7037 2.59%
2019-12-01 1.4059 2.57%
2019-11-29 0.7020 2.60%
2019-11-28 0.7042 2.60%
2019-11-27 0.7065 2.61%
2019-11-26 0.6756 2.61%
2019-11-25 0.6655 2.63%
2019-11-24 1.4627 2.64%
2019-11-22 0.7132 2.59%
2019-11-21 0.7166 2.58%
2019-11-20 0.7150 2.57%
基金名称 华夏收益宝货币B 基金简称 华夏收益B 基金代码 001930
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-28 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 59.67亿份 总净资产 60.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.65% 1.35% 2.86% 2.64%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 3年19天
任职收益: 10.58% 同期上证: -9.24%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 59.67亿份 152.22亿份 139.17亿份 13.06亿份 28.01%
2019-06-30 46.62亿份 296.73亿份 318.49亿份 -21.76亿份 -31.83%
2019-03-31 68.38亿份 345.49亿份 325.96亿份 19.54亿份 40.00%
2018-12-31 48.84亿份 240.61亿份 276.61亿份 -36亿份 -42.43%
2018-09-30 84.84亿份 341.45亿份 328.33亿份 13.12亿份 18.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 33.25亿元 51.00% 17.74%
存款与备付金 13.59亿元 20.85% 50.07%
其他资产 18.35亿元 28.15% 9.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:65.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD278 900万 8.99亿 14.76%
19进出02 520万 5.19亿 8.53%
19浦发银行CD317 300万 2.98亿 4.90%
19陕延油SCP002 290万 2.9亿 4.77%
19进出01 200万 2亿 3.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 2.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
华夏快线 0.55 3.31%
九泰添金B 0.63 3.30%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏快线 0.55 3.31%
华夏沃利B 0.81 2.89%
华夏财富B 0.71 2.87%
华夏现金B 0.73 2.81%
华夏货币B 0.72 2.80%
华夏30B 0.73 2.76%
华夏金宝B 0.72 2.75%
华夏沃利A 0.75 2.64%
华夏惠利B 0.71 2.64%
华夏天利B 0.70 2.64%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
九泰添金B 0.63 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 1.60 0.27%
长城收益B 0.84 0.26%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利A 1.53 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.58%
创金货币A 0.77 1.47%
国投多宝I 1.66 1.47%
国投多宝A 1.66 1.47%
长城收益A 0.78 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.84 3.24%
建信嘉薪B 0.79 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.11%
易基现金C 0.79 3.10%
鹏华安盈 0.78 3.09%
红土优淳B 1.04 3.08%
国金众赢 0.73 3.08%

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