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华夏收益宝货币B (华夏收益B 001930) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.7311

七日年化收益率:2.63%

2019/09/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-09-12 0.7311 2.63%
2019-09-11 0.7282 2.64%
2019-09-10 0.7115 2.72%
2019-09-09 0.5546 2.74%
2019-09-08 1.5066 3.22%
2019-09-06 0.7538 3.19%
2019-09-05 0.7342 3.17%
2019-09-04 0.8892 3.15%
2019-09-03 0.7368 3.04%
2019-09-02 1.4498 2.92%
2019-09-01 1.4618 2.51%
2019-08-30 0.7205 2.43%
2019-08-29 0.6959 2.97%
2019-08-28 0.6738 5.32%
2019-08-27 0.5205 5.20%
基金名称 华夏收益宝货币B 基金简称 华夏收益B 基金代码 001930
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-28 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 46.62亿份 总净资产 47.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.26% 0.71% 1.43% 2.92% 2.03%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 2年229天
任职收益: 9.49% 同期上证: -6.02%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 46.62亿份 296.73亿份 318.49亿份 -21.76亿份 -31.83%
2019-03-31 68.38亿份 345.49亿份 325.96亿份 19.54亿份 40.00%
2018-12-31 48.84亿份 240.61亿份 276.61亿份 -36亿份 -42.43%
2018-09-30 84.84亿份 341.45亿份 328.33亿份 13.12亿份 18.29%
2018-06-30 71.72亿份 345.11亿份 354.26亿份 -9.15亿份 -11.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.24亿元 52.29% -21.56%
存款与备付金 9.06亿元 16.77% -39.06%
其他资产 16.71亿元 30.94% -42.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD200 400万 3.98亿 8.33%
19上海银行CD158 250万 2.5亿 5.23%
18汇金CP003 200万 2.01亿 4.21%
19重庆农村商行CD144 200万 1.99亿 4.17%
19苏州银行CD151 200万 1.99亿 4.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.29亿 2.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鹏华添利A 1.86 4.38%
鹏华添利B 1.86 4.38%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.60 4.07%
诺货币A 0.54 3.83%
兴业天盈B 0.56 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏扬通利B 1.03 3.48%
兴业天盈A 0.51 3.46%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏沃利B 1.06 3.21%
华夏30B 0.68 3.01%
华夏沃利A 0.99 2.96%
华夏30A 0.61 2.77%
华夏金宝B 0.77 2.71%
华夏惠利B 0.72 2.66%
华夏财富B 0.73 2.65%
华夏收益B 0.73 2.63%
华夏现金B 0.69 2.53%
华夏天利B 0.68 2.53%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鹏华添利A 1.86 4.38%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.60 4.07%
诺货币A 0.54 3.83%
兴业天盈B 0.56 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏扬通利B 1.03 3.48%
兴业天盈A 0.51 3.46%
中融日盈B 0.69 3.45%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.58 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.52 0.29%
建信货币B 0.71 0.27%
华夏收益B 0.73 0.26%
圆信丰润B 0.47 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.81 1.59%
建信嘉薪B 0.75 1.57%
长城收益B 0.79 1.54%
北信投宝B 0.58 1.53%
易基现金B 0.77 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.37%
长城收益B 0.79 3.32%
易基现金B 0.77 3.27%
工银薪金B 0.92 3.26%
泰达货币B 0.81 3.26%
易基现金C 0.76 3.26%
鹏华安盈 0.75 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.56 3.20%

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