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国寿安保鑫钱包货币A (国寿钱包A 001931) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5818

七日年化收益率:2.29%

2022/01/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-27 0.5818 2.29%
2022-01-26 0.5843 2.39%
2022-01-25 0.5952 2.38%
2022-01-24 0.8231 2.63%
2022-01-23 1.1758 2.50%
2022-01-21 0.5882 2.48%
2022-01-20 0.7532 2.47%
2022-01-19 0.5810 2.37%
2022-01-18 1.0595 2.36%
2022-01-17 0.5735 2.10%
2022-01-16 1.1374 2.11%
2022-01-14 0.5681 2.11%
2022-01-13 0.5674 2.11%
2022-01-12 0.5743 2.12%
2022-01-11 0.5728 2.12%
基金名称 国寿安保鑫钱包货币A 基金简称 国寿钱包A 基金代码 001931
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-19 基金公司 国寿安保 基金经理 张英
总份额 79.29亿份 总净资产 130.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.61% 1.18% 2.40% 0.16%
上证综指 -3.64% -6.75% -4.32% -0.09% -2.55% -6.75%
沪深300 -3.34% -6.49% -5.89% -3.98% -13.68% -6.49%
上证基指 -2.65% -5.21% -4.65% -3.72% -4.27% -5.21%

基金经理

张英: 硕士 任职日期: 2020-08-20 任职天数: 1年161天
任职收益: 3.44% 同期上证: 0.90%
简历: 张英女士:硕士研究生,注册金融分析师(CFA),曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理,2017年10月起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 79.29亿份 125.51亿份 107.99亿份 17.52亿份 28.37%
2021-09-30 61.77亿份 77.19亿份 85.4亿份 -8.21亿份 -11.74%
2021-06-30 69.98亿份 62.75亿份 73.28亿份 -10.53亿份 -13.08%
2021-03-31 80.51亿份 96.05亿份 102.63亿份 -6.58亿份 -7.55%
2020-12-31 87.09亿份 73.49亿份 66.21亿份 7.28亿份 9.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 49.82亿元 37.21% 43.91%
存款与备付金 77.12亿元 57.60% 43.91%
其他资产 6.95亿元 5.19% -49.04%
报告期:2021-12-31 资产总值:133.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21华夏银行CD331 300万 2.96亿 2.27%
21平安银行CD230 200万 2亿 1.53%
21平安银行CD234 200万 2亿 1.53%
21农业银行CD018 200万 1.99亿 1.52%
21恒丰银行CD250 200万 1.97亿 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 0.85%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.54 4.70%
格林货币A 0.49 4.47%
浦银日盈B 0.53 4.40%
大成添益B 3.42 4.34%
浦银日盈E 0.50 4.17%
浦银日盈A 0.48 4.16%
浦银日盈D 0.46 4.14%
红土优淳B 3.42 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%

同系基金-国寿安保

基金名称 万份收益 7日年化
国寿钱包B 0.63 2.49%
国寿增金B 0.66 2.43%
国寿安保B 0.62 2.31%
国寿钱包A 0.58 2.29%
国寿聚宝B 0.64 2.25%
国保B 0.62 2.19%
国寿增金A 0.59 2.19%
国寿聚宝A 0.60 2.11%
国寿添利B 0.57 2.07%
国寿安保A 0.55 2.06%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.54 4.70%
格林货币A 0.49 4.47%
浦银日盈B 0.53 4.40%
大成添益B 3.42 4.34%
浦银日盈E 0.50 4.17%
浦银日盈A 0.48 4.16%
浦银日盈D 0.46 4.14%
红土优淳B 3.42 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
格林货币B 0.54 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
格林货币A 0.49 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳B 3.42 0.27%
华夏货币B 0.52 0.27%
添富汇鑫B -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.37%
格林货币B 0.54 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.71 1.32%
江信增利B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.87 2.83%
交银天利E 0.71 2.72%
博时合惠B 0.69 2.66%
江信增利B 0.68 2.64%
建信金利B 0.71 2.64%
交银天鑫E 0.72 2.63%
易基现金B 0.76 2.62%
兴全添益B 0.73 2.62%

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