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光大保德信睿鑫混合A (光大睿鑫A 001939) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2270

0.0000 0.00%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.2270 0.00%
2019-09-19 1.2270 0.08%
2019-09-18 1.2260 0.08%
2019-09-17 1.2250 -0.33%
2019-09-16 1.2290 -0.08%
2019-09-12 1.2300 0.24%
2019-09-11 1.2270 -0.08%
2019-09-10 1.2280 -0.08%
2019-09-09 1.2290 0.08%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 8,693.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信睿鑫混合A 基金简称 光大睿鑫A 基金代码 001939
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣、林晓凤、翟云飞
总份额 114.24万份 总净资产 8,693.16万 基金分红 4次/共0.22元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% 0.66% 2.51% 0.90% 5.05% 4.69%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

林晓凤: 硕士 任职日期: 2018-11-03 任职天数: 240天
任职收益: 3.34% 同期上证: 14.24%
简历: 林晓凤女士:2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。
沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 1年36天
任职收益: 1.36% 同期上证: -2.88%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 114.24万份 6.48万份 1.15亿份 -1.15亿份 -99.02%
2019-03-31 1.16亿份 5.85万份 3.08亿份 -3.08亿份 -72.59%
2018-12-31 4.24亿份 5.18万份 9.98万份 -4.8万份 -0.01%
2018-09-30 4.24亿份 24.46万份 35.19万份 -10.73万份 -0.03%
2018-06-30 4.24亿份 36.86万份 20.45万份 16.41万份 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,356.78万元 25.16% -62.26%
债券 5,169.47万元 55.18% -73.91%
存款与备付金 399.9万元 4.27% -46.48%
其他资产 1,442.82万元 15.40% -9.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,368.97万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
珀莱雅 8.16万 540.33万 6.22%
美亚柏科 16.62万 296.36万 3.41%
启明星辰 8.12万 218.51万 2.51%
用友网络 6.95万 186.74万 2.15%
浪潮信息 7.39万 176.44万 2.03%
三安光电 15.27万 172.25万 1.98%
山东黄金 4.14万 170.44万 1.96%
宝信软件 4.62万 131.51万 1.51%
新乳业 8.5万 128.69万 1.48%
芒果超媒 3.13万 128.49万 1.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,027.97万 11.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 872.64万 10.04%
采矿业 175.63万 2.02%
文化、体育和娱乐业 130.8万 1.50%
金融业 89.32万 1.03%
科学研究和技术服务业 60.43万 0.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 20万 2,022.4万 23.26%
18国开10 5万 507.9万 5.84%
国开1704 5万 505.05万 5.81%
国开1801 5万 504.35万 5.80%
国开1804 5万 500.3万 5.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.6万 5.75%
企业债 438.84万 5.05%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.2807 0.76%
光大中盘 1.2692 0.74%
光大银发 1.8490 0.54%
光大优选 0.9252 0.47%
光大智选 1.0200 0.42%
光大鼎鑫A 1.0430 0.38%
光大红利 2.0668 0.38%
光大配置 1.0770 0.37%
光大铭鑫A 1.1920 0.37%
光大铭鑫C 1.2075 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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