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光大保德信睿鑫混合A (光大睿鑫A 001939) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5200

0.0040 0.26%
2021/04/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-23 1.5200 0.26%
2021-04-22 1.5160 0.07%
2021-04-21 1.5150 0.07%
2021-04-20 1.5140 0.20%
2021-04-19 1.5110 0.47%
2021-04-16 1.5040 0.00%
2021-04-15 1.5040 0.00%
2021-04-14 1.5040 0.27%
2021-04-13 1.5000 0.07%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 8.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信睿鑫混合A 基金简称 光大睿鑫A 基金代码 001939
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、黄波
总份额 3.35亿份 总净资产 8.14亿 基金分红 4次/共0.22元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% 1.95% 0.33% 6.07% 17.47% 2.77%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2020-01-03 任职天数: 1年111天
任职收益: 20.41% 同期上证: 12.66%
简历: 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型
翟云飞: 博士 任职日期: 2019-07-17 任职天数: 1年281天
任职收益: 25.60% 同期上证: 18.50%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.35亿份 3,393.98万份 1.49亿份 -1.15亿份 -25.64%
2020-12-31 4.5亿份 1.53亿份 6.44万份 1.53亿份 51.31%
2020-09-30 2.98亿份 7,901.68万份 24.94万份 7,876.75万份 36.01%
2020-06-30 2.19亿份 22.47万份 11.63万份 10.84万份 0.05%
2020-03-31 2.19亿份 2.77万份 17.46万份 -14.69万份 -0.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.3亿元 15.17% -7.05%
债券 6.6亿元 77.24% -7.99%
存款与备付金 5,192.76万元 6.07% 145.54%
其他资产 1,296.1万元 1.52% -2.39%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 12.63万 646.15万 0.79%
百润股份 5.93万 646.37万 0.79%
长春高新 1.38万 625.13万 0.77%
兴业银行 26.17万 630.48万 0.77%
坚朗五金 3.47万 575.43万 0.71%
阳光电源 8.11万 581.78万 0.71%
汇川技术 6.13万 524.18万 0.64%
芒果超媒 8.79万 510.64万 0.63%
卫星石化 13.23万 498.25万 0.61%
新华保险 9.76万 473.66万 0.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,706.37万 10.70%
金融业 1,813.7万 2.23%
文化、体育和娱乐业 510.64万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 412.27万 0.51%
采矿业 372.17万 0.46%
租赁和商务服务业 362.22万 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 318.94万 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 229.45万 0.28%
建筑业 219.82万 0.27%
农、林、牧、渔业 25.01万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19船重MTN001 50万 5,037.5万 6.19%
20国债10 33万 3,298.68万 4.05%
19龙源电力MTN001 30万 3,053.1万 3.75%
20浙交投MTN001 30万 3,009.3万 3.70%
20亦庄控股SCP003 30万 3,004.2万 3.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,623.05万 9.37%
企业债 8,600.8万 10.57%
可转债 1,948.45万 2.39%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
银华回报 2.0120 6.57%
中银科创 1.1742 6.54%
银华心享 1.0805 6.35%
鹏华两年 1.6313 6.19%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
博道嘉丰A 0.9858 5.67%
博道嘉丰C 0.9840 5.65%
银华战略 2.1170 5.38%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大机遇 1.0227 1.99%
光大创板A 1.6225 1.95%
光大创板C 1.4866 1.95%
光大服务 1.8129 1.69%
光大行业 2.2670 1.66%
光大银发 3.1800 1.53%
光大红利 2.7117 1.44%
光大中盘 2.1171 1.43%
光大汽车 0.9997 1.37%
光大优势 1.0121 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
银华回报 2.0120 6.57%
中银科创 1.1742 6.54%
银华心享 1.0805 6.35%
鹏华两年 1.6313 6.19%
新华龙头 1.0506 5.94%
南方匠心A 0.9155 5.85%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
南方匠心C 0.9142 5.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6271 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5581 53.72%
中航瑞明C 1.4972 47.20%
东吴医疗A 1.4827 21.79%
中信医药A 1.1293 20.82%
中信医药C 1.1241 20.74%
同泰优势A 1.2792 20.54%
同泰优势C 1.2741 20.49%
中信医改A 2.7219 19.34%
中信医改C 2.2637 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1499 75.03%
石油C现汇 0.1505 74.51%
广发石油C 0.9767 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6271 61.26%
南华丰淳A 2.1769 60.93%
南华丰淳C 2.1059 60.66%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6745 58.53%
鹏华中债1-3C 1.5581 55.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6371 133.87%
华夏能源 2.6670 133.33%
创金工业A 2.9716 132.23%
汇丰低碳 3.1350 130.92%
创金工业C 2.9144 130.64%
汇丰智造A 3.0758 130.05%
汇丰智造C 2.9944 128.91%
农银工业 3.2707 123.91%
农银研究 3.5356 119.62%

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