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农银汇理现代农业加混合 (农银农业 001940) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2017

0.0077 0.64%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.2017 0.64%
2019-11-15 1.1940 -0.82%
2019-11-14 1.2039 0.58%
2019-11-13 1.1970 0.75%
2019-11-12 1.1881 -0.44%
2019-11-11 1.1933 -1.19%
2019-11-08 1.2077 -0.48%
2019-11-07 1.2135 0.26%
2019-11-06 1.2103 -0.71%

购买指南

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  • 2016-01-06
  • 股债平衡型基金
  • 6,685.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理现代农业加混合 基金简称 农银农业 基金代码 001940
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-06 基金公司 农银汇理 基金经理 郭世凯
总份额 5,739.76万份 总净资产 6,685.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.70% 1.67% 7.68% 8.65% 22.01% 29.80%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

郭世凯: 硕士 任职日期: 2015-12-30 任职天数: 3年325天
任职收益: 20.17% 同期上证: -18.58%
简历: 郭世凯先生:中国国籍,金融学硕士。历任海通证券公司研究所研究员、农银汇理基金公司研究员及基金经理助理。2014年1月28日起担任农银汇理行业成长股票型基金基金经理。2014年3月10日起任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年1月29日起任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月23日起任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,739.76万份 202.7万份 751.9万份 -549.19万份 -8.73%
2019-06-30 6,288.95万份 231.07万份 910.81万份 -679.74万份 -9.75%
2019-03-31 6,968.69万份 517.01万份 1,076.87万份 -559.86万份 -7.44%
2018-12-31 7,528.54万份 355.8万份 120.32万份 235.47万份 3.23%
2018-09-30 7,293.07万份 180.74万份 361.01万份 -180.27万份 -2.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,357.91万元 79.59% 7.19%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,366.75万元 20.30% -19.7%
其他资产 6.9万元 0.10% -97.13%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,731.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 10.31万 322.7万 4.83%
工商银行 42.06万 232.59万 3.48%
贵州茅台 1,804 207.46万 3.10%
杰瑞股份 7.35万 198.52万 2.97%
浪潮信息 7.29万 187.35万 2.80%
中国国旅 1.82万 169.37万 2.53%
通威股份 12.78万 162.82万 2.44%
隆基股份 6.13万 160.79万 2.41%
格力电器 2.7万 154.71万 2.31%
先导智能 4.31万 145.25万 2.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,325.26万 49.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 719.08万 10.76%
金融业 571.05万 8.54%
农、林、牧、渔业 181.07万 2.71%
租赁和商务服务业 169.37万 2.53%
卫生和社会工作 105.24万 1.57%
科学研究和技术服务业 99.67万 1.49%
房地产业 73.82万 1.10%
教育 62.43万 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 50.94万 0.76%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
新华外延 1.2926 2.48%
华泰金融 1.0345 2.48%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银沪深A 1.3548 0.74%
农银沪深C 1.3483 0.74%
农银农业 1.2017 0.64%
农银稳进 1.0989 0.60%
农银睿选 1.2009 0.49%
农银区策 1.0190 0.49%
农银行业 3.1368 0.47%
农银主题 1.2114 0.46%
农银大盘 1.1717 0.45%
农银成长A 2.1521 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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