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融通通源短融债券B (融通短融B 001941) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0818

0.0001 0.01%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.0818 0.01%
2021-03-03 1.0817 0.01%
2021-03-02 1.0816 0.02%
2021-03-01 1.0814 0.00%
2021-02-26 1.0814 0.00%
2021-02-25 1.0814 0.02%
2021-02-24 1.0812 0.03%
2021-02-23 1.0809 0.01%
2021-02-22 1.0808 0.04%

购买指南

更多
  • 2015-11-16
  • 债券型基金
  • 6.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通源短融债券B 基金简称 融通短融B 基金代码 001941
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-16 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然、张一格
总份额 4.49亿份 总净资产 6.82亿 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 融通通源短融基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.30% 0.79% 1.31% 2.20% 0.32%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

张一格: 硕士 任职日期: 2018-12-26 任职天数: 2年69天
任职收益: 6.86% 同期上证: 40.24%
简历: 张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金
朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-08 任职天数: 3年178天
任职收益: 12.12% 同期上证: 4.11%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.49亿份 -- 3.15亿份 -- -41.22%
2020-09-30 7.64亿份 468.3万份 4.53亿份 -4.48亿份 -36.98%
2020-06-30 12.12亿份 1.41亿份 6,340.7万份 7,807.76万份 6.88%
2020-03-31 11.34亿份 4.72亿份 2.63亿份 2.09亿份 22.65%
2019-12-31 9.25亿份 3.84亿份 7.71亿份 -3.87亿份 -29.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.19亿元 86.86% -28.08%
存款与备付金 65.67万元 0.07% -32.05%
其他资产 1.23亿元 13.07% 15.7%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.43亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 110万 1.1亿 16.15%
20鞍钢集CP001 60万 6,026.4万 8.84%
18晋江城投MTN002 50万 5,063.5万 7.42%
20电网SCP038 50万 5,004.5万 7.34%
20水利十四CP002 50万 5,003万 7.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 615.1万 0.90%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
中欧鼎利E 1.2914 0.70%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
招商安阳C 1.0254 0.42%
招商安阳A 1.0268 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通通安 1.0150 0.10%
融通增鑫 1.0240 0.10%
融通增辉 1.0769 0.06%
融通通裕 1.0417 0.02%
融通通昊 1.0083 0.01%
融通通恒A 1.0089 0.01%
融通增润 1.0204 0.01%
融通通玺 1.0220 0.01%
融通通捷 1.0693 0.01%
融通短融A 1.0717 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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