基金名称 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 基金简称 | 前海汇鑫A | 基金代码 | 001942 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-04-11 | 基金公司 | 前海开源 | 基金经理 | 谢屹、史程 |
总份额 | 8.11万份 | 总净资产 | 4,900.67万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.00% | 0.09% | 0.26% | -0.87% | 0.53% | 0.35% |
上证综指 | 1.51% | -1.61% | -12.37% | -8.75% | -1.16% | -5.72% |
沪深300 | 1.80% | -1.79% | -12.61% | -4.81% | 11.31% | -5.02% |
上证基指 | 0.70% | -0.94% | -6.92% | -3.46% | 4.08% | -2.96% |
史程: | 硕士 | 任职日期: | 2017-12-13 | 任职天数: | 133天 |
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任职收益: | -0.09% | 同期上证: | -5.60% | ||
简历: | 史程先生:美国国籍,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位,具有多年证券从业经历。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014年任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
谢屹: | 硕士 | 任职日期: | 2016-04-07 | 任职天数: | 2年18天 |
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任职收益: | 14.30% | 同期上证: | 3.64% | ||
简历: | 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-03-31 | 8.11万份 | 1.17万份 | 13.02万份 | -11.85万份 | -59.36% |
2017-12-31 | 19.95万份 | 7.89万份 | 16.94万份 | -9.05万份 | -31.20% |
2017-09-30 | 29万份 | 14.69万份 | 32.8万份 | -18.11万份 | -38.43% |
2017-06-30 | 47.11万份 | 11.22万份 | 48.11万份 | -36.89万份 | -43.92% |
2017-03-31 | 84万份 | 69.03万份 | 34.78万份 | 34.25万份 | 68.86% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 36.67万元 | 0.69% | -3.75% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3,253.68万元 | 61.47% | -20.88% |
其他资产 | 2,002.7万元 | 37.84% | 27.06万% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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建设银行 | 1.6万 | 10.33万 | 0.21% |
海通国际 | 2.5万 | 9.15万 | 0.19% |
恒生银行 | 600 | 8.73万 | 0.18% |
中国太保 | 3,000 | 8.45万 | 0.17% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 308.58万 | 0.99% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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海富混合 | 0.7350 | 4.26% |
兴全模式 | 1.4550 | 4.15% |
交银科技 | 1.1050 | 4.15% |
易基新兴 | 2.4490 | 4.08% |
中银移动 | 0.9420 | 3.97% |
宝盈先进 | 1.2330 | 3.96% |
红土产业 | 0.9000 | 3.93% |
浦银生活 | 1.8310 | 3.92% |
中银成长 | 1.3080 | 3.89% |
中银生活 | 1.1248 | 3.89% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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健康分级B | 0.8670 | 4.08% |
中航军B | 1.3520 | 3.84% |
前海企业 | 1.1647 | 3.03% |
前海硬件C | 1.0237 | 2.86% |
前海硬件A | 0.8525 | 2.86% |
前海优选A | 0.9666 | 2.66% |
前海优选C | 0.9610 | 2.65% |
前海优势C | 1.2180 | 2.61% |
前海龙头 | 1.1470 | 2.59% |
前海优势A | 1.1080 | 2.59% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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海富混合 | 0.7350 | 4.26% |
交银科技 | 1.1050 | 4.15% |
易基新兴 | 2.4490 | 4.08% |
中银移动 | 0.9420 | 3.97% |
宝盈先进 | 1.2330 | 3.96% |
红土产业 | 0.9000 | 3.93% |
浦银生活 | 1.8310 | 3.92% |
中银成长 | 1.3080 | 3.89% |
中银生活 | 1.1248 | 3.89% |
浦银新兴 | 2.1140 | 3.88% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏鼎兴C | 4.6145 | 358.01% |
新回报C | 3.9370 | 251.20% |
金信深圳 | 1.1070 | 18.47% |
华安媒体 | 1.1620 | 16.62% |
华商智能 | 0.8880 | 16.34% |
华商红利 | 1.1130 | 16.27% |
华商润丰 | 1.0810 | 15.61% |
融通医疗A | 1.1430 | 15.25% |
国投招财 | 1.0607 | 14.14% |
创金科技C | 1.0486 | 13.87% |