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前海开源沪港深汇鑫混合A (前海开源沪港深汇鑫混合A 001942) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1380

-0.0040 -0.35%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.1380 -0.35%
2017-12-14 1.1420 -0.17%
2017-12-13 1.1440 0.35%
2017-12-12 1.1400 -0.35%
2017-12-11 1.1440 0.09%
2017-12-08 1.1430 0.62%
2017-12-07 1.1360 0.18%
2017-12-06 1.1340 -0.53%
2017-12-05 1.1400 -0.18%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 5,158.02万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金简称 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金代码 001942
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹、史程
总份额 29万份 总净资产 5,158.02万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% -0.87% -0.61% 0.35% 6.06% 5.86%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

史程: 硕士 任职日期: 2017-12-13 任职天数: 5天
任职收益: -0.52% 同期上证: -1.12%
简历: 史程先生:美国国籍,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位,具有多年证券从业经历。2001-2003任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRock CapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任联席投资总监。2016年4月28日起开始担任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
谢屹: 硕士 任职日期: 2016-04-07 任职天数: 1年255天
任职收益: 13.80% 同期上证: 8.57%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 29万份 14.69万份 32.8万份 -18.11万份 -38.43%
2017-06-30 47.11万份 11.22万份 48.11万份 -36.89万份 -43.92%
2017-03-31 84万份 69.03万份 34.78万份 34.25万份 68.86%
2016-12-31 49.74万份 34万份 28.43万份 5.57万份 12.61%
2016-09-30 44.17万份 52.13万份 9.15万份 42.98万份 3,600.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.63亿元 70.10% 14.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,973.16万元 29.90% 228.16%
其他资产 1.58万元 0.01% -99.99%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国生物制药 250.5万 1,423.3万 6.11%
中集安瑞科 302.4万 1,310.12万 5.63%
现代牧业 693.2万 1,083.13万 4.65%
中国太平 45.94万 767.58万 3.30%
百丽国际 168万 753.2万 3.23%
中国中药 183.4万 696.87万 2.99%
东风集团股份 86.6万 671.19万 2.88%
上海电气 194.6万 665.14万 2.86%
中国神华 39.25万 628.62万 2.70%
中航科工 127.7万 611.07万 2.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 308.58万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方多策略灵活配置混合C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4131 43.40%
华夏鼎益债券A 1.0869 13.16%
民生加银鑫信债券C 1.2501 12.30%
平安大华添益债券A 1.0402 5.18%
华宝美国消费美元(QDII) 0.1884 5.02%
宝盈医疗健康沪港深股票 1.0140 4.86%
中海惠利分级债券B 0.9980 4.18%
东方臻悦纯债债券A 1.0480 4.08%
中海惠利分级债券 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安新希望灵活配置混合C 3.8110 271.80%
华安新丰利混合A 3.0907 203.99%
德邦群利债券C 2.1145 110.00%
德邦群利债券A 2.1168 110.00%
东方惠新灵活配置混合C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧债券 2.0676 104.55%
交银丰享收益债券A 2.0060 100.20%
华富元鑫灵活配置混合A 1.9870 84.15%
中融鑫思路混合A 1.3766 74.53%
中融鑫思路混合C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安新希望灵活配置混合C 3.8110 280.72%
鹏华弘达混合A 2.2230 124.55%
中融新经济混合A 1.7300 120.86%
东方惠新灵活配置混合C 2.2493 112.76%
华富元鑫灵活配置混合A 1.9870 97.32%
招商中证白酒指数分级 1.1070 69.37%
东方红沪港深混合 1.6550 62.10%
易方达消费行业股票 2.2590 60.33%
东方红中国优势混合 1.6130 57.83%
东方多策略灵活配置混合C 1.6912 56.22%

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