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前海开源沪港深汇鑫混合A (前海汇鑫A 001942) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1410

0.0000 0.00%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.1410 0.00%
2017-06-22 1.1410 0.18%
2017-06-21 1.1390 0.09%
2017-06-20 1.1380 -0.09%
2017-06-19 1.1390 0.35%
2017-06-16 1.1350 0.09%
2017-06-15 1.1340 -0.35%
2017-06-14 1.1380 0.00%
2017-06-13 1.1380 -0.09%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 2.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金简称 前海汇鑫A 基金代码 001942
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
总份额 84万份 总净资产 2.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.62% -0.52% -2.73% 7.34% 13.42% 6.14%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2016-04-07 任职天数: 1年77天
任职收益: 14.10% 同期上证: 4.97%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 84万份 69.03万份 34.78万份 34.25万份 68.86%
2016-12-31 49.74万份 34万份 28.43万份 5.57万份 12.61%
2016-09-30 44.17万份 52.13万份 9.15万份 42.98万份 3,600.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.63亿元 70.10% 14.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,973.16万元 29.90% 228.16%
其他资产 1.58万元 0.01% -99.99%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国生物制药 250.5万 1,423.3万 6.11%
中集安瑞科 302.4万 1,310.12万 5.63%
现代牧业 693.2万 1,083.13万 4.65%
中国太平 45.94万 767.58万 3.30%
百丽国际 168万 753.2万 3.23%
中国中药 183.4万 696.87万 2.99%
东风集团股份 86.6万 671.19万 2.88%
上海电气 194.6万 665.14万 2.86%
中国神华 39.25万 628.62万 2.70%
中航科工 127.7万 611.07万 2.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 308.58万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1602 4.51%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%
前海消费C 1.0620 2.21%
广发竞争 1.5740 2.14%
东方睿逸 1.1930 1.97%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海消费A 1.0650 2.31%
前海消费C 1.0620 2.21%
前海智慧 1.2380 1.64%
前海智能 1.2460 1.55%
前海沪港C 1.1290 1.35%
前海沪港A 1.1350 1.34%
前海国家 1.2640 1.20%
前海工业 1.0810 1.12%
前海优势C 1.0940 1.11%
前海优势A 0.9950 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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