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中欧养老混合 (中欧养老 001955) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2580

0.0590 2.68%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 2.2580 2.68%
2020-07-31 2.1990 0.41%
2020-07-30 2.1900 -0.77%
2020-07-29 2.2070 2.94%
2020-07-28 2.1440 0.42%
2020-07-27 2.1350 -0.51%
2020-07-24 2.1460 -4.32%
2020-07-23 2.2430 0.31%
2020-07-22 2.2360 0.77%

购买指南

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  • 2016-03-28
  • 偏股型基金
  • 7.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧养老混合 基金简称 中欧养老 基金代码 001955
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-28 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 4.17亿份 总净资产 7.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.76% 15.09% 26.43% 39.56% 62.68% 31.89%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 2年110天
任职收益: 83.25% 同期上证: 8.27%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2016-11-03 任职天数: 3年274天
任职收益: 102.86% 同期上证: 7.64%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.17亿份 6,916.32万份 2.68亿份 -1.99亿份 -32.29%
2020-03-31 6.16亿份 3.06亿份 1.2亿份 1.86亿份 43.26%
2019-12-31 4.3亿份 1.99亿份 3,636.85万份 1.62亿份 60.58%
2019-09-30 2.68亿份 1.49亿份 3,794.75万份 1.11亿份 70.42%
2019-06-30 1.57亿份 9,817.67万份 3,750.94万份 6,066.73万份 62.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.09亿元 87.37% -22.82%
债券 24.14万元 0.03% 41.31%
存款与备付金 9,154.04万元 11.28% 1.52%
其他资产 1,068.58万元 1.32% -47.28%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美亚柏科 396.23万 7,857.27万 9.88%
思创医惠 575.7万 7,596.68万 9.55%
万科A 283.24万 7,403.77万 9.31%
华域汽车 346.97万 7,213.54万 9.07%
新奥股份 453.28万 4,686.89万 5.89%
好莱客 305.75万 4,344.73万 5.46%
科顺股份 188.37万 3,716.54万 4.67%
伯特利 83.42万 2,936.41万 3.69%
金禾实业 127.51万 2,928.79万 3.68%
美年健康 201.77万 2,907.56万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.55亿 57.19%
房地产业 1.01亿 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,471.04万 11.90%
卫生和社会工作 2,907.56万 3.65%
批发和零售业 1,626.48万 2.04%
农、林、牧、渔业 1,243.42万 1.56%
金融业 41.66万 0.05%
科学研究和技术服务业 5.93万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 1,942.5 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 1,703 24.14万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 24.14万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
长信国防C 1.3397 6.79%
长信国防A 1.3417 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧电子A 2.1851 3.22%
中欧电子C 2.2866 3.21%
中欧嘉和A 1.2196 3.04%
中欧嘉和C 1.2187 3.04%
中欧动力A 3.1264 2.91%
中欧动力E 3.1553 2.91%
中欧动力C 3.0927 2.90%
中欧优选E 1.4391 2.83%
中欧优选A 1.3817 2.83%
中欧嘉泽 2.0800 2.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

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