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嘉合磐通债券C (嘉合磐通C 001958) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1339

-0.0001 -0.01%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.1339 -0.01%
2021-04-21 1.1340 -0.02%
2021-04-20 1.1342 -0.13%
2021-04-19 1.1357 0.10%
2021-04-16 1.1346 -0.03%
2021-04-15 1.1349 0.04%
2021-04-14 1.1344 0.02%
2021-04-13 1.1342 -0.04%
2021-04-12 1.1347 0.05%

购买指南

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  • 2017-12-19
  • 债券型基金
  • 2.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉合磐通债券C 基金简称 嘉合磐通C 基金代码 001958
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-19 基金公司 嘉合基金 基金经理 于启明
总份额 4,795.17万份 总净资产 2.96亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% -0.05% 1.04% 2.29% -0.67% 1.66%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

于启明: 硕士 任职日期: 2019-03-13 任职天数: 2年41天
任职收益: 14.10% 同期上证: 14.48%
简历: 于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理,宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职位。2016-1-22起开始担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理和嘉合货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4,795.17万份 2,733.58万份 2,229.27万份 504.31万份 11.75%
2020-12-31 4,290.85万份 588.77万份 6,130.35万份 -5,541.57万份 -56.36%
2020-09-30 9,832.43万份 5,320.48万份 1.36亿份 -8,325.48万份 -45.85%
2020-06-30 1.82亿份 3.15亿份 3.97亿份 -8,197.1万份 -31.10%
2020-03-31 2.64亿份 2.4亿份 3.65亿份 -1.26亿份 -32.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,960.1万元 6.20% 40.59%
债券 2.69亿元 85.24% -31.75%
存款与备付金 249.59万元 0.79% 109.44%
其他资产 2,457.74万元 7.77% 454.93%
报告期:2021-03-31 资产总值:3.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中材国际 40万 376.4万 1.27%
中国化学 50万 349.5万 1.18%
工商银行 60万 332.4万 1.12%
中国建筑 60万 311.4万 1.05%
中工国际 40万 296.4万 1.00%
建设银行 40万 294万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 1,333.7万 4.51%
金融业 626.4万 2.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中石化SCP002 28万 2,801.68万 9.47%
21大唐发电SCP001 25万 2,500.5万 8.45%
21陆金开MTN002 20万 2,007.4万 6.79%
21江西交投MTN002 20万 2,004.2万 6.78%
21华泰证券CP002 20万 2,001.8万 6.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,607.38万 15.58%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-嘉合基金

基金名称 净值 涨跌幅
睿金发起A 1.9216 1.26%
睿金发起C 1.8924 1.26%
嘉合锦创 1.6846 1.10%
嘉合磐石C 1.0629 0.19%
嘉合磐石A 1.0930 0.18%
嘉合同顺C 1.1300 0.16%
嘉合同顺A 1.1360 0.16%
嘉合医疗 1.1005 0.08%
嘉合慧康C 1.0044 0.07%
嘉合慧康A 1.0051 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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