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兴银瑞益纯债债券 (兴银瑞益 001960) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0160

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2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0160 0.00%
2021-04-13 1.0160 0.10%
2021-04-12 1.0150 0.00%
2021-04-09 1.0150 0.00%
2021-04-08 1.0150 0.00%
2021-04-07 1.0150 0.00%
2021-04-06 1.0150 0.10%
2021-04-02 1.0140 0.00%
2021-04-01 1.0140 0.00%

购买指南

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  • 2015-10-28
  • 债券型基金
  • 41.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 兴银瑞益纯债债券 基金简称 兴银瑞益 基金代码 001960
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-28 基金公司 兴银基金 基金经理 陶国峰
总份额 41.75亿份 总净资产 41.95亿 基金分红 5次/共0.15元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.49% 0.69% 1.49% 0.52% 1.09%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

陶国峰: 硕士 任职日期: 2020-03-19 任职天数: 1年27天
任职收益: 2.15% 同期上证: 25.79%
简历: 陶国峰先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴银基金管理有限责任公司债券研究员,专户投资经理。自2019年12月3日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日起任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 41.75亿份 8.26万份 5.64万份 2.62万份 0.00%
2020-09-30 41.75亿份 3.8万份 4.33万份 -5,237.03份 -0.00%
2020-06-30 41.75亿份 43.32万份 42.22万份 1.1万份 0.00%
2020-03-31 41.75亿份 7.52万份 7.9万份 -3,726.6份 -0.00%
2019-12-31 41.75亿份 3.94万份 10.61万份 -6.68万份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 53.9亿元 97.51% -4.52%
存款与备付金 2,353.23万元 0.43% -15.51%
其他资产 1.14亿元 2.07% 51.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:55.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 220万 2.19亿 5.22%
20海淀国资MTN001 200万 1.94亿 4.63%
19紫金矿业MTN003 140万 1.39亿 3.31%
19鲁钢铁MTN005 100万 9,954万 2.37%
20绿城房产MTN001A 100万 9,883万 2.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.03亿 21.53%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-兴银基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴银消费 1.4927 1.70%
兴银丰润 1.3136 1.37%
兴银鼎新 1.4790 1.23%
兴银先锋A 1.2689 0.97%
兴银先锋C 1.2505 0.97%
兴银精选A 1.0712 0.93%
兴银精选C 1.0651 0.93%
兴银健康 1.0900 0.93%
兴银丰盈 2.0769 0.68%
兴银景气A 0.9390 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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