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诺安泰鑫一年定期开放债券C (诺安泰鑫C 001964) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0060

0.0000 0.00%
2021/02/19 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-19 1.0060 0.00%
2021-02-10 1.0060 0.00%
2021-02-05 1.0060 -0.10%
2021-01-29 1.0070 -0.30%
2021-01-22 1.0100 0.00%
2021-01-15 1.0100 0.20%
2021-01-08 1.0080 0.20%
2020-12-31 1.0060 0.10%
2020-12-25 1.0050 0.10%

购买指南

更多
  • 2015-11-23
  • 债券型基金
  • 7,578.58万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 诺安泰鑫一年定期开放债券C 基金简称 诺安泰鑫C 基金代码 001964
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-23 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
总份额 711.1万份 总净资产 7,578.58万 基金分红 0次/共0.39元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-02-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.40% 0.10% 0.20% 1.65% 0.00%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
岳帅： 学士 任职日期： 2017-08-30 任职天数： 3年180天
任职收益： 18.11% 同期上证： 6.58%
简历： 岳帅先生：本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理，2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 711.1万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 711.1万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 711.1万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 711.1万份 35.59万份 6,391.32万份 -6,355.73万份 -89.88%
2019-12-31 7,029.93万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,408.61万元 97.00% -7.15%
存款与备付金 8.94万元 0.12% -78.62%
其他资产 219.88万元 2.88% 71.95%
报告期：2020-12-31 资产总值：7,637.43万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20邯郸交建MTN001 7万 693.35万 9.15%
20金高01 7万 682.92万 9.01%
17今世缘MTN002 6万 616.32万 8.13%
17昆明公租MTN001 6万 611.16万 8.06%
19国宏投资MTN001 6万 610.2万 8.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,484.54万 32.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
红塔长益A 0.9878 1.45%
红塔长益C 0.9869 1.44%
华商丰利C 1.2680 1.12%
红塔盛商A 1.0409 1.11%
华商丰利A 1.2910 1.10%
红塔盛商C 1.0251 1.09%
安信恒利A 1.1248 0.86%
安信恒利C 1.1156 0.86%
国投融华 1.5305 0.75%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安低碳A 1.9290 2.72%
诺安低碳C 1.9270 2.66%
诺安油气 0.6240 2.63%
诺安平衡 1.3015 2.49%
诺安策略 2.2950 1.32%
诺安100C 2.1700 0.98%
诺安100A 2.1720 0.93%
诺安300指数C 1.7498 0.88%
诺安300指数A 1.7507 0.88%
诺安利鑫 1.5687 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
广发领先 1.5453 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2355 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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