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诺安泰鑫一年定期开放债券C (诺安泰鑫C 001964) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0030

0.0040 0.30%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0030 0.30%
2020-03-20 1.0000 -0.01%
2020-03-19 1.0540 -0.09%
2020-03-18 1.0550 0.09%
2020-03-17 1.0540 -0.09%
2020-03-16 1.0550 -0.09%
2020-03-13 1.0560 0.00%
2020-03-12 1.0560 0.00%
2020-03-11 1.0560 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-23
  • 债券型基金
  • 5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安泰鑫一年定期开放债券C 基金简称 诺安泰鑫C 基金代码 001964
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-23 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
总份额 7,029.93万份 总净资产 5亿 基金分红 0次/共0.39元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 0.77% 2.53% 3.63% 5.92% 2.43%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

岳帅: 学士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 2年210天
任职收益: 17.31% 同期上证: -17.58%
简历: 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,029.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 7,029.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,029.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,029.93万份 6,554.74万份 54.63万份 6,500.12万份 2,356,690.45%
2018-12-31 2,982.84份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.95亿元 97.36% -9.52%
存款与备付金 319.29万元 0.45% -68.69%
其他资产 1,569万元 2.20% 4.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD518 100万 9,707万 19.41%
18吉安城建MTN001 20万 2,094.2万 4.19%
18西江MTN002 20万 2,082.8万 4.16%
18吉安城建MTN002 20万 2,079万 4.16%
18成都开投MTN001 20万 2,078.8万 4.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.81亿 36.27%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.3160 5.62%
诺安全球 1.0330 1.27%
诺安油气 0.4260 0.95%
诺安配置C 1.4665 0.62%
诺安配置A 1.4647 0.61%
诺安股票 1.4512 0.60%
诺安行业 1.2377 0.53%
诺安制造 1.5230 0.46%
诺安鑫享 1.0760 0.46%
诺安瑞鑫 1.0120 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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