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诺安泰鑫一年定期开放债券C (诺安泰鑫C 001964) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0280

0.0010 0.10%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0280 0.10%
2019-11-29 1.0270 0.10%
2019-11-22 1.0260 0.29%
2019-11-15 1.0230 0.20%
2019-11-08 1.0210 0.10%
2019-11-01 1.0200 -0.20%
2019-10-25 1.0220 0.00%
2019-10-18 1.0220 0.00%
2019-10-11 1.0220 0.20%

购买指南

更多
  • 2015-11-23
  • 债券型基金
  • 4.94亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安泰鑫一年定期开放债券C 基金简称 诺安泰鑫C 基金代码 001964
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-23 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
总份额 7,029.93万份 总净资产 4.94亿 基金分红 0次/共0.32元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.78% 0.78% 2.39% 4.37% 3.59%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

岳帅: 学士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 2年98天
任职收益: 13.83% 同期上证: -13.43%
简历: 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,029.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,029.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,029.93万份 6,554.74万份 54.63万份 6,500.12万份 2,356,690.45%
2018-12-31 2,982.84份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2,982.84份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.69亿元 96.83% 0.11%
存款与备付金 1,019.81万元 1.28% -20.99%
其他资产 1,500.05万元 1.89% -62.6%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 80万 7,860万 15.91%
18吉安城建MTN002 20万 2,091.2万 4.23%
18吉安城建MTN001 20万 2,084万 4.22%
18西江MTN002 20万 2,081.4万 4.21%
18成都开投MTN001 20万 2,077.2万 4.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.92亿 59.08%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1240 1.54%
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.2390 2.57%
诺安和鑫 1.0402 2.06%
诺安油气 0.7590 2.02%
诺安改革 1.0180 1.50%
诺安经济 0.9280 1.20%
诺安动力 1.9820 1.12%
诺安安鑫 1.1887 0.99%
诺安益鑫 1.0516 0.90%
诺安股票 1.3630 0.87%
诺安价值 1.1639 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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