基金名称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 基金简称 | 诺安泰鑫C | 基金代码 | 001964 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2015-11-23 | 基金公司 | 诺安基金 | 基金经理 | 岳帅 |
总份额 | 711.1万份 | 总净资产 | 7,578.58万 | 基金分红 | 0次/共0.39元 |
风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.00% | -0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.65% | 0.00% |
上证综指 | -3.01% | 2.93% | 5.19% | 5.32% | 24.47% | 3.22% |
沪深300 | -5.35% | 2.20% | 9.81% | 12.91% | 38.82% | 4.96% |
上证基指 | -2.63% | 0.74% | 3.20% | 3.29% | 19.12% | 1.16% |
岳帅: | 学士 | 任职日期: | 2017-08-30 | 任职天数: | 3年180天 |
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任职收益: | 18.11% | 同期上证: | 6.58% | ||
简历: | 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 711.1万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 711.1万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 711.1万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 711.1万份 | 35.59万份 | 6,391.32万份 | -6,355.73万份 | -89.88% |
2019-12-31 | 7,029.93万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 7,408.61万元 | 97.00% | -7.15% |
存款与备付金 | 8.94万元 | 0.12% | -78.62% |
其他资产 | 219.88万元 | 2.88% | 71.95% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20邯郸交建MTN001 | 7万 | 693.35万 | 9.15% |
20金高01 | 7万 | 682.92万 | 9.01% |
17今世缘MTN002 | 6万 | 616.32万 | 8.13% |
17昆明公租MTN001 | 6万 | 611.16万 | 8.06% |
19国宏投资MTN001 | 6万 | 610.2万 | 8.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 2,484.54万 | 32.78% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
红塔长益A | 0.9878 | 1.45% |
红塔长益C | 0.9869 | 1.44% |
华商丰利C | 1.2680 | 1.12% |
红塔盛商A | 1.0409 | 1.11% |
华商丰利A | 1.2910 | 1.10% |
红塔盛商C | 1.0251 | 1.09% |
安信恒利A | 1.1248 | 0.86% |
安信恒利C | 1.1156 | 0.86% |
国投融华 | 1.5305 | 0.75% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺安低碳A | 1.9290 | 2.72% |
诺安低碳C | 1.9270 | 2.66% |
诺安油气 | 0.6240 | 2.63% |
诺安平衡 | 1.3015 | 2.49% |
诺安策略 | 2.2950 | 1.32% |
诺安100C | 2.1700 | 0.98% |
诺安100A | 2.1720 | 0.93% |
诺安300指数C | 1.7498 | 0.88% |
诺安300指数A | 1.7507 | 0.88% |
诺安利鑫 | 1.5687 | 0.87% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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中欧量化 | 1.5453 | 7.36% |
万家瑞兴 | 1.9043 | 6.73% |
万家宏观 | 1.5389 | 6.33% |
万家精选 | 1.3132 | 6.19% |
万家新利 | 1.2034 | 5.72% |
南方地产A | 0.9095 | 5.39% |
南方地产C | 0.8969 | 5.38% |
南方地产E | 0.8969 | 5.38% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 1.0428 | 19.11% |
油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
广发领先 | 1.5453 | 18.36% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1190 | 16.43% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |