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华宝转型升级混合 (华宝转型 001967) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4780

0.0020 0.14%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.4780 0.14%
2021-06-10 1.4760 0.07%
2021-06-09 1.4750 0.75%
2021-06-08 1.4640 -0.88%
2021-06-07 1.4770 0.34%
2021-06-04 1.4720 0.68%
2021-06-03 1.4620 -0.54%
2021-06-02 1.4700 -0.61%
2021-06-01 1.4790 0.68%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 5,338.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝转型升级混合 基金简称 华宝转型 基金代码 001967
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 华宝基金 基金经理 贺喆
总份额 3,746.86万份 总净资产 5,338.72万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 5.35% 2.71% 13.43% 46.63% 7.02%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

贺喆: 学士 任职日期: 2018-07-02 任职天数: 2年348天
任职收益: 47.36% 同期上证: 29.33%
简历: 贺喆先生:中国国籍,本科学历。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,746.86万份 1,312.09万份 322.13万份 989.95万份 35.91%
2020-12-31 2,756.91万份 11.61万份 2,735.76万份 -2,724.15万份 -49.70%
2020-09-30 5,481.06万份 3,483.01万份 6,097.13万份 -2,614.12万份 -32.29%
2020-06-30 8,095.18万份 17.89万份 5,332.87万份 -5,314.98万份 -39.63%
2020-03-31 1.34亿份 25.98万份 1,965.55万份 -1,939.57万份 -12.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,885.59万元 70.11% 14.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 359.4万元 6.48% 32.15%
其他资产 1,297.34万元 23.41% 190.96%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,542.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 4.51万 354.94万 6.65%
招商银行 5.58万 285.27万 5.34%
恒瑞医药 2.4万 221.02万 4.14%
兴业银行 8.19万 197.3万 3.70%
金地集团 16.32万 196万 3.67%
万科A 5.86万 175.8万 3.29%
保利地产 11.93万 169.76万 3.18%
明泰铝业 8.43万 162.7万 3.05%
农业银行 46.99万 159.77万 2.99%
中材科技 6.72万 156.64万 2.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,837.39万 34.42%
金融业 1,155.45万 21.64%
房地产业 541.57万 10.14%
交通运输、仓储和邮政业 148.2万 2.78%
建筑业 81.59万 1.53%
采矿业 78.4万 1.47%
文化、体育和娱乐业 23.95万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.2万 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,527.56 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中鼎转2 1,352 13.52万 0.23%
绝味转债 1,020 10.2万 0.18%
精测转债 706 7.06万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝绿色 1.8339 1.76%
华宝领先 1.4937 1.47%
华宝精选 1.8980 1.19%
金科ETF 1.1995 0.58%
动力组合 2.4315 0.53%
美国消费C 2.0430 0.49%
美国消费 2.0500 0.49%
华宝美元A 0.3205 0.47%
价值基金 0.9522 0.45%
华宝科技C 2.0676 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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