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光大保德信尊盈半年债券发起式A (光大尊盈A 001968) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0244

0.0034 0.33%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0244 0.33%
2019-11-29 1.0210 0.11%
2019-11-22 1.0199 0.75%
2019-11-15 1.0123 0.07%
2019-11-08 1.0116 0.13%
2019-11-01 1.0103 -0.10%
2019-10-25 1.0113 0.05%
2019-10-18 1.0108 -0.47%
2019-10-11 1.0156 0.09%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 债券型基金
  • 20.56亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊盈半年债券发起式A 基金简称 光大尊盈A 基金代码 001968
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 20.16亿份 总净资产 20.56亿 基金分红 5次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.33% 1.40% 0.59% 1.78% 3.59% 3.27%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 1年299天
任职收益: 7.05% 同期上证: -7.68%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 20.16亿份 20.16亿份 20.84亿份 -6,834.8万份 -3.28%
2019-06-30 20.84亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 20.84亿份 -- 28亿份 -- -57.33%
2018-12-31 48.84亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 48.84亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.36亿元 93.56% -4.48%
存款与备付金 304.01万元 0.14% 439.71%
其他资产 1.37亿元 6.30% -25.25%
报告期:2019-09-30 资产总值:21.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 250万 2.5亿 12.16%
19进出10 150万 1.51亿 7.33%
19国开04 150万 1.5亿 7.31%
18国开12 140万 1.42亿 6.90%
17安顺交投债 140万 1.41亿 6.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.21亿 35.06%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9719 2.73%
光大智选 1.0612 2.54%
光大制造 1.1890 1.62%
光大行业 1.2240 1.32%
光大策略 0.9733 1.13%
光大景气 1.0105 1.08%
光大增长 1.2773 0.93%
光大国企 1.2630 0.88%
光大红利 2.0898 0.87%
光大创板 0.9527 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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