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光大保德信尊盈半年债券发起式A (光大尊盈A 001968) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0162

-0.0022 -0.22%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0162 -0.22%
2019-09-06 1.0184 0.10%
2019-08-30 1.0174 0.00%
2019-08-23 1.0174 -0.05%
2019-08-16 1.0179 0.06%
2019-08-09 1.0173 0.32%
2019-08-02 1.0141 0.26%
2019-07-26 1.0115 -0.01%
2019-07-25 1.0116 0.02%

购买指南

更多
  • 2017-03-20
  • 债券型基金
  • 21.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊盈半年债券发起式A 基金简称 光大尊盈A 基金代码 001968
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 20.84亿份 总净资产 21.14亿 基金分红 5次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% -0.11% 0.96% 1.50% 3.85% 2.44%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 1年141天
任职收益: 5.93% 同期上证: -3.46%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 20.84亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 20.84亿份 -- 28亿份 -- -57.33%
2018-12-31 48.84亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 48.84亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 48.84亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.31亿元 92.06% -11.36%
存款与备付金 56.33万元 0.02% -87.87%
其他资产 1.83亿元 7.92% -19.73%
报告期:2019-06-30 资产总值:23.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农业银行二级 200万 2.02亿 9.57%
17中国银行二级02 200万 2.02亿 9.57%
17中信银行债 180万 1.82亿 8.60%
17华夏银行01 150万 1.53亿 7.24%
17浦发银行02 150万 1.52亿 7.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.1亿 9.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大产业 1.0940 0.92%
量化核心 1.2117 0.91%
光大红利 2.0739 0.89%
光大鼎鑫A 1.0430 0.77%
光大智选 1.0157 0.76%
光大风格 0.7990 0.76%
光大驱动 0.9968 0.73%
光大鼎鑫C 1.0200 0.69%
光大带路 0.8390 0.60%
光大铭鑫C 1.1938 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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