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光大保德信尊盈半年债券发起式C (光大尊盈C 001969) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0291

0.0006 0.06%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0291 0.06%
2019-08-09 1.0285 0.30%
2019-08-02 1.0254 0.25%
2019-07-26 1.0228 -0.01%
2019-07-25 1.0229 0.01%
2019-07-24 1.0228 0.01%
2019-07-23 1.0227 0.01%
2019-07-22 1.0226 0.01%
2019-07-19 1.0225 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 债券型基金
  • 21.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊盈半年债券发起式C 基金简称 光大尊盈C 基金代码 001969
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 1,000.05万份 总净资产 21.14亿 基金分红 4次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.65% 1.18% 1.47% 3.78% 2.36%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 1年141天
任职收益: 5.40% 同期上证: -3.46%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.31亿元 92.06% -11.36%
存款与备付金 56.33万元 0.02% -87.87%
其他资产 1.83亿元 7.92% -19.73%
报告期:2019-06-30 资产总值:23.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农业银行二级 200万 2.02亿 9.57%
17中国银行二级02 200万 2.02亿 9.57%
17中信银行债 180万 1.82亿 8.60%
17华夏银行01 150万 1.53亿 7.24%
17浦发银行02 150万 1.52亿 7.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.1亿 9.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大风格 0.7460 3.04%
光大国企 1.1830 2.87%
光大优选 0.8668 2.69%
光大优势 0.8374 2.61%
光大增长 1.1737 2.61%
光大银发 1.7260 2.49%
光大红利 1.9961 2.27%
光大带路 0.7880 1.68%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海鼎裕C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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