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光大保德信尊盈半年债券发起式C (光大尊盈C 001969) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0200

0.0019 0.19%
2019/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-21 1.0200 0.19%
2019-06-14 1.0181 -0.02%
2019-06-06 1.0183 0.05%
2019-05-31 1.0178 0.04%
2019-05-28 1.0174 -0.09%
2019-05-24 1.0605 0.03%
2019-05-17 1.0602 0.09%
2019-05-10 1.0592 0.12%
2019-04-30 1.0579 0.03%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 债券型基金
  • 21.89亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊盈半年债券发起式C 基金简称 光大尊盈C 基金代码 001969
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 1,000.05万份 总净资产 21.89亿 基金分红 4次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.20% 0.57% 1.60% 3.97% 1.46%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 1年134天
任职收益: 5.30% 同期上证: -4.63%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1,000.05万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.05亿元 91.16% -47.32%
存款与备付金 464.5万元 0.18% -65.4%
其他资产 2.28亿元 8.66% -68.05%
报告期:2019-03-31 资产总值:26.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中信银行债 180万 1.84亿 8.39%
17华夏银行01 150万 1.53亿 6.99%
17浦发银行02 150万 1.53亿 6.99%
18农发07 150万 1.5亿 6.86%
16国君G1 110万 1.1亿 5.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.2亿 14.63%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0740 3.07%
前海转债 0.8270 2.35%
转债B级 1.0080 2.02%
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
富安债C 1.0775 1.44%
中银永利 1.0170 1.40%
可转债B 1.0380 1.27%
双增债A 1.3250 1.22%
江信汇福 0.9795 1.13%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8629 3.47%
光大策略 0.9463 2.12%
光大中盘 1.1465 1.86%
光大增长 1.1230 1.75%
光大智选 0.9816 1.65%
光大带路 0.7290 1.39%
光大红利 1.9228 0.84%
光大银发 1.5260 0.46%
光大优势 0.8652 0.45%
光大铭鑫C 1.0258 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 58.25%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.19%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 58.67%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
景内需贰 1.2070 55.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.55%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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