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光大保德信耀钱包货币A (光大钱包A 001973) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6431

七日年化收益率:2.44%

2019/07/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-07-19 0.6431 2.44%
2019-07-18 0.6897 2.44%
2019-07-17 0.6490 2.43%
2019-07-16 0.6550 2.44%
2019-07-15 0.6547 2.45%
2019-07-14 1.3222 2.47%
2019-07-12 0.6601 2.48%
2019-07-11 0.6630 2.49%
2019-07-10 0.6757 2.51%
2019-07-09 0.6720 2.53%
2019-07-08 0.6806 2.55%
2019-07-07 1.3513 2.55%
2019-07-05 0.6760 2.56%
2019-07-04 0.7030 2.56%
2019-07-03 0.7092 2.56%
基金名称 光大保德信耀钱包货币A 基金简称 光大钱包A 基金代码 001973
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-03 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 22.46亿份 总净资产 65.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.63% 1.31% 2.85% 1.45%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-05-05 任职天数: 1年57天
任职收益: 3.47% 同期上证: -2.92%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 22.46亿份 100.61亿份 94.46亿份 6.15亿份 37.67%
2019-03-31 16.32亿份 30.02亿份 23.89亿份 6.13亿份 60.21%
2018-12-31 10.18亿份 2.47亿份 2.82亿份 -3,545.74万份 -3.36%
2018-09-30 10.54亿份 3.75亿份 3.23亿份 5,173.28万份 5.16%
2018-06-30 10.02亿份 9.09亿份 4.6亿份 4.49亿份 81.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.62亿元 73.34% 29.32%
存款与备付金 13.45亿元 19.11% 11.63%
其他资产 5.32亿元 7.55% -35.9%
报告期:2019-06-30 资产总值:70.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD012 450万 4.43亿 6.73%
19交通银行CD014 450万 4.42亿 6.73%
18兴业银行CD500 200万 2亿 3.04%
18浙商银行CD150 200万 1.99亿 3.03%
19南京银行CD019 200万 1.99亿 3.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,958.96万 1.52%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
嘉实增益 0.79 3.93%
国金腾通A 0.75 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日丰B 0.64 3.41%
长信金通B 1.00 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国金众赢 0.77 3.29%
富安货币B 0.65 3.27%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
添天盈B 0.72 2.72%
光大钱包B 0.71 2.68%
添天盈A 0.66 2.47%
光大钱包A 0.64 2.44%
光大现金B 0.61 2.11%
光大货币 0.58 2.02%
光大现金A 0.54 1.87%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
嘉实增益 0.79 3.93%
国金腾通A 0.75 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日丰B 0.64 3.41%
长信金通B 1.00 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国金众赢 0.77 3.29%
富安货币B 0.65 3.27%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
国寿添利B 0.63 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
国寿添利A 0.56 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
中融日盈B 0.64 0.28%
创金货币 0.81 0.27%
西部添金B 0.82 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.75 1.68%
泰达货币B 0.84 1.64%
鹏华安盈 0.95 1.57%
长城收益B 0.82 1.57%
易基现金B 0.79 1.56%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.61%
长城收益B 0.82 3.54%
工银薪金B 0.77 3.46%
易基现金B 0.79 3.46%
鹏华安盈 0.95 3.45%
易基现金C 0.80 3.43%
南方天天B 0.76 3.39%
博时合惠B 0.79 3.38%
招商招利B 0.80 3.36%

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