rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信耀钱包货币A (光大钱包A 001973) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6360

七日年化收益率:2.35%

2019/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-16 0.6360 2.35%
2019-10-15 0.6359 2.35%
2019-10-14 0.6253 2.35%
2019-10-13 1.2818 2.36%
2019-10-11 0.6399 2.36%
2019-10-10 0.6371 2.35%
2019-10-09 0.6353 2.36%
2019-10-08 0.6324 2.36%
2019-10-07 4.4769 2.36%
2019-09-30 0.6385 2.40%
2019-09-29 1.2796 2.41%
2019-09-27 0.6350 2.42%
2019-09-26 0.6652 2.43%
2019-09-25 0.6657 2.41%
2019-09-24 0.6665 2.41%
基金名称 光大保德信耀钱包货币A 基金简称 光大钱包A 基金代码 001973
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-03 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 22.46亿份 总净资产 65.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.62% 1.25% 2.67% 2.07%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-05-05 任职天数: 1年57天
任职收益: 3.47% 同期上证: -2.92%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 22.46亿份 100.61亿份 94.46亿份 6.15亿份 37.67%
2019-03-31 16.32亿份 30.02亿份 23.89亿份 6.13亿份 60.21%
2018-12-31 10.18亿份 2.47亿份 2.82亿份 -3,545.74万份 -3.36%
2018-09-30 10.54亿份 3.75亿份 3.23亿份 5,173.28万份 5.16%
2018-06-30 10.02亿份 9.09亿份 4.6亿份 4.49亿份 81.32%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.62亿元 73.34% 29.32%
存款与备付金 13.45亿元 19.11% 11.63%
其他资产 5.32亿元 7.55% -35.9%
报告期:2019-06-30 资产总值:70.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD012 450万 4.43亿 6.73%
19交通银行CD014 450万 4.42亿 6.73%
18兴业银行CD500 200万 2亿 3.04%
18浙商银行CD150 200万 1.99亿 3.03%
19南京银行CD019 200万 1.99亿 3.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,958.96万 1.52%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.63 4.58%
中融日盈A 0.57 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.57 3.95%
江信增利A 0.51 3.71%
国投多宝I 0.73 3.69%
国投多宝A 0.73 3.69%
红土优淳B 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
添天盈B 0.71 2.66%
光大钱包B 0.70 2.60%
添天盈A 0.64 2.42%
光大现金B 0.68 2.40%
光大钱包A 0.64 2.35%
光大现金A 0.61 2.16%
光大货币 0.54 1.99%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.63 4.58%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.57 3.95%
江信增利A 0.51 3.71%
国投多宝I 0.73 3.69%
国投多宝A 0.73 3.69%
红土优淳B 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
圆信丰润B 1.98 3.46%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.72 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币A 0.65 0.28%
泰达货币B 0.76 0.28%
长城收益B 0.77 0.27%
添富汇鑫B -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.54%
创金货币A 0.73 1.50%
北信投宝B 0.56 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%
国投多宝A 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.30%
长城收益B 0.77 3.28%
泰达货币B 0.76 3.28%
易基现金B 0.77 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.76 3.20%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.70 3.16%
博时合惠B 0.78 3.14%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014