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海富通一年定开债券C (海富一年C 001976) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6340

-0.0010 -0.06%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.6340 -0.06%
2021-06-04 1.6350 0.12%
2021-05-28 1.6330 0.18%
2021-05-21 1.6300 0.12%
2021-05-14 1.6280 0.12%
2021-05-07 1.6260 0.06%
2021-04-30 1.6250 0.06%
2021-04-23 1.6240 0.06%
2021-04-16 1.6230 0.12%

购买指南

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  • 2015-11-23
  • 债券型基金
  • 2.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 海富通一年定开债券C 基金简称 海富一年C 基金代码 001976
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-23 基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍
总份额 33.28万份 总净资产 2.22亿 基金分红 2次/共0.44元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.49% 0.99% 2.25% 2.70% 1.62%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

夏妍妍: 硕士 任职日期: 2018-04-23 任职天数: 3年56天
任职收益: 13.82% 同期上证: 14.91%
简历: 夏妍妍女士:上海交通大学经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019年10月起兼任海富通瑞合纯债、海富通瑞丰债券、海富通富祥混合、海富通聚合纯债的基金经理。2020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 33.28万份 2.29万份 71.71万份 -69.41万份 -67.60%
2020-12-31 102.69万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 102.69万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 102.69万份 4.54万份 -- -- 4.63%
2020-03-31 98.15万份 16.24万份 72.18万份 -55.94万份 -36.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.6亿元 71.82% -65.2%
存款与备付金 286.04万元 1.28% -14.62%
其他资产 5,996.84万元 26.90% 664.66%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 20万 1,996.4万 8.99%
PR渝开债 20万 1,204万 5.42%
12科环03 10万 1,024.9万 4.62%
19中建投租MTN001 10万 1,018万 4.59%
16龙岩交通MTN001 10万 1,006.5万 4.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.05亿 47.27%
可转债 505.68万 2.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
财通收益A 1.2478 1.09%
财通收益C 1.1992 1.09%
金信民旺C 1.0890 1.04%
金信民旺A 1.1093 1.04%
申万转债 1.8320 0.94%
华安债B 1.2260 0.91%
华安债A 1.2330 0.90%
宝盈增C 1.2939 0.86%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富传媒A 2.4885 5.19%
海富传媒C 2.4177 5.19%
海富先进C 1.0322 3.45%
海富先进A 1.0384 3.45%
海富成长C 1.1172 3.39%
海富成长A 1.1204 3.39%
海富中小 1.9520 3.23%
海富混合 1.0790 3.15%
海富科创A 1.0700 3.01%
海富科创C 1.0592 3.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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